FX.co ★ Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 1. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen und Handelsabschlüsse. Die Euro-Währung fällt erneut aufgrund schwacher Statistiken aus der EU.

EUR/USD 5M-Analyse.

Das Währungspaar EUR/USD korrigierte sich am Montag bis zur kritischen Kijun-Sen-Linie, konnte sie jedoch nicht überwinden und setzte seinen Rückgang bis zum Ende des Tages fort. Es sollte sofort darauf hingewiesen werden, dass die Volatilität gestern trotz zweier wichtiger Berichte aus der Europäischen Union sehr gering war. Es wurde bekannt, dass das BIP im ersten Schätzwert des zweiten Quartals im Quartalsvergleich bei 0,3% lag, was mit dem prognostizierten Wert übereinstimmte. Die Inflationsrate fiel auf 5,3%, was ebenfalls vollständig der Prognose entsprach. Die Kerninflation sollte auf 5,4% fallen, dies trat jedoch nicht ein, sie blieb bei 5,5%. Insgesamt kann das gesamte Statistikpaket als neutral bezeichnet werden. Formal gab es einen leichten Anstieg der europäischen Währung, aber die veröffentlichten Berichte können kaum als vorteilhaft für den Euro bezeichnet werden.

Im Wesentlichen befand sich das Paar den ganzen Tag zwischen den Ebenen 1,1012 und 1,1047 und prallte abwechselnd von einer zur anderen ab. Bei den ersten beiden Abprallern von 1,1012 konnte man eine Long-Position eröffnen, die einen Gewinn von etwa 10 Pips einbrachte. Der Abpraller von der kritischen Linie sollte genutzt werden, um Verkäufe zu eröffnen, die weitere 10-15 Pips Gewinn erzielten. Die letzten beiden Signale bildeten sich zu spät, und zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass wir eine Seitwärtsbewegung beobachten. Daher war es nicht ratsam, sie zu handeln. Insgesamt haben die Händler mit zwei Trades ein bisschen Geld verdient, was angesichts der Seitwärtsbewegung ein ausgezeichnetes Ergebnis ist.

CoT-Bericht:

Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 25. Juli veröffentlicht. In den letzten 10 Monaten haben die COT-Berichtsdaten das Marktgeschehen vollständig widergespiegelt. Wie oben auf der Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolongposition der großen Marktteilnehmer (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen und ungefähr zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 5-6 Monaten hat sich die Nettolongposition kaum erhöht, aber der Euro bleibt weiterhin sehr hoch. Derzeit ist die Nettolongposition der nicht-kommerziellen Händler "bullisch" und bleibt stark, während die europäische Währung gegenüber dem Dollar weiterhin an Wert gewinnt (langfristig betrachtet).

Wir haben bereits die Aufmerksamkeit der Händler auf die Tatsache gelenkt, dass ein recht hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeutet, dass der Aufwärtstrend sich dem Ende nähert. Dies wird vom ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die roten und grünen Linien deutlich voneinander entfernt haben, was oft dem Ende eines Trends vorausgeht. In der letzten Berichtswoche ist die Anzahl der Kauf-Verträge bei der Gruppe "Nicht-Kommerzielle" um 13,8 Tausend gesunken, während die Anzahl der Leerverkäufe um 12,2 Tausend gesunken ist. Dadurch hat sich die Nettoposition um weitere 1,6 Tausend Verträge verringert. Die Anzahl der Kauf-Verträge übertrifft die Anzahl der Verkaufs-Verträge der nicht-kommerziellen Händler um 177 Tausend, was eine sehr große Kluft ist, die Unterschiede sind mehr als dreifach. Im Prinzip ist es auch ohne COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung fallen sollte, aber der Markt zögert immer noch mit dem Verkauf.

Empfehlung zur Kenntnisnahme:

Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 1. August. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und der Handelsgeschäfte des Währungspaares.

EUR/USD-Analyse 1H.

Auf dem Stunden-Chart hat das Währungspaar an der kritischen Linie korrigiert und eine Rückprallbewegung erfahren. Wir sind immer noch der Meinung, dass die europäische Währung weiterhin fallen sollte, aber diese Woche wird es viele wichtige Ereignisse und Berichte geben, die starke Bewegungen des Paares in beide Richtungen auslösen könnten. Die gestrigen Berichte wurden ignoriert, aber ihre Bedeutung hatte keine starke Marktreaktion vorhergesagt.

Am 1. August legen wir die folgenden Handelsebenen fest - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274 sowie die Senkou Span B-Linie (1,1149) und die Kijun-sen-Linie (1,1047). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe generiert. Signale können "Abpraller" und "Durchbrüche" von Extremum-Niveaus und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu setzen, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.

Heute werden in der Europäischen Union die nicht so wichtigen Arbeitslosenquoten und der Einkaufsmanagerindex im Produktionsektor in der zweiten Schätzung für Juli veröffentlicht. In den USA werden weitaus bedeutsamere Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und der JOLTs-Bericht über offene Stellen veröffentlicht. Beide US-Berichte könnten starke Bewegungen auslösen.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in deren Nähe sich die Bewegung möglicherweise beendet. Sie dienen nicht als Handelssignale.

Kijun-Sen und Senkou Span B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen stündlichen Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extreme Levels - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Handelssignale.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 in den COT-Diagrammen - die Größe der Nettoposition jeder Traderkategorie.

Indikator 2 in den COT-Diagrammen - die Größe der Nettoposition für die Gruppe "Non-commercial".