FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 31. Juli. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Das Pfund hat einen Teil der Verluste ausgeglichen.

Letzte Woche gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf den Level von 1.2807 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt von diesem Level aus zu treffen. Ein Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs führten zu einem Signal für die Eröffnung von Short-Positionen, was zu einer Abwärtsbewegung von 30 Punkten führte. Allerdings haben wir das angegebene Ziel von 1.2761 nicht erreicht. In der zweiten Hälfte des Tages, nach einem ziemlich starken Anstieg, gab der Durchbruch mit einem Rücktest von 1.2836 ein Signal zum Kauf, was zu einem Anstieg um 40 Punkte führte.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Heute kann das Pfund seine Korrektur fortsetzen, aber bevor dies geschieht, müssen wir sicherstellen, dass die Daten zur Veränderung des M4-Geldmengenaggregats, die Anzahl der genehmigten Hypothekenanträge und der Nettokreditvolumina für private Personen in Großbritannien nicht so schlecht sind wie erwartet. Ein idealer Szenario zum Kauf wäre ein Rückgang des Pfunds auf das neue Support-Niveau von 1,2836, das am letzten Freitag gebildet wurde. Dort befinden sich auch gleitende Durchschnitte, die auf der Bullen-Seite spielen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau nach der Veröffentlichung schwacher Berichte über Großbritannien würde einen Einstiegspunkt für Long-Positionen ermöglichen, die einen Kurssprung von GBP/USD auf das nächste Widerstandsniveau von 1,2884 bewirken könnten. Nur ein Durchbruch und eine Festigung oberhalb dieses Bereichs würden zu einer Aufwärtskorrektur nach dem jüngsten Rückgang und zu einem Update auf 1,2923 führen. Das nächste Ziel wäre der Widerstand bei 1,2957, wo ich empfehle, Gewinne zu realisieren.

Bei einem Szenario, in dem der Kurs auf 1,2836 fällt und es dort keine Käufer gibt, wird der Druck auf das Pfund zunehmen. In einem solchen Fall werden nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2803 und ein falscher Ausbruch darüber ein Signal für das Öffnen von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur vom Tiefstand der letzten Woche bei 1,2765 zu kaufen, um eine Korrektur von 30-35 Punkten im Tagesverlauf zu erzielen.

Um Short-Positionen bei GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Bären kontrollieren den Markt nicht so aktiv wie am Ende der letzten Woche. Da heute der letzte Tag des Monats ist, könnte die Korrektur weitergehen. Aus diesem Grund ist der Schutz des nächsten Widerstands bei 1,2884 die vorrangige Aufgabe der Verkäufer. Falls das Währungspaar am Vormittag aufgrund guter Kreditdaten steigt, wird ein falscher Ausbruch auf diesem Level ein großartiges Verkaufssignal liefern, mit dem Ziel, die nächste Unterstützung bei 1,2836 zu testen. Ein Durchbruch nach unten und ein anschließender Test des Bereichs von unten nach oben werden den Positionen der Käufer einen schwerwiegenderen Schlag versetzen und die Chance auf eine größere Abwärtsbewegung von GBP/USD auf 1,2803 eröffnen, wo die Käufer aktiv werden. Das langfristige Ziel bleibt das Tief der letzten Woche bei 1,2765, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1,2884 werden die Bullen die Möglichkeit haben, eine weitere Aufwärtskorrektur am Ende der Woche aufzubauen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des Widerstands bei 1,2923 zurückstellen. Ein falscher Ausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten. Falls es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort ab 1,2957 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer Korrektur des Währungspaars um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Ich empfehle Ihnen zur Kenntnisnahme:

Im B COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 18. Juli wurde ein deutlicher Anstieg der Long- und Short-Positionen beobachtet. Die Händler kehrten nach dem Erscheinen einer Reihe von fundamentalen Statistiken, die auf eine noch recht stabile britische Wirtschaft hindeuten, allmählich auf den Markt zurück, die langsam durch die hohen Zinssätze belastet wird. Die starke Abschwächung der Inflation in den USA hat zu einem Anstieg des britischen Pfunds geführt, jedoch deuten die Überkauftheit zusammen mit der straffen Politik der Zentralbank auf mögliche zukünftige Probleme auf dem britischen Arbeitsmarkt und Immobilienmarkt hin, von denen die Verkäufer profitieren und ihre Short-Positionen bei jeder Gelegenheit ausbauen, wie im COT-Bericht deutlich sichtbar ist. Die jüngsten PMI-Berichte deuten ebenfalls auf ansteigende Probleme hin. In dieser Woche findet das Treffen der Federal Reserve statt und falls eine Beendigung des Zinserhöhungszyklus angekündigt wird, könnte das Pfund erneut steigen. Der optimale Handelsansatz bleibt der Kauf des Pfunds bei Schwächen. Der letzte COT-Bericht zeigt, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 23.602 auf 135.269 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 17.936 auf 71.540 angestiegen sind. Dies hat zu einem erneuten Anstieg der Non-Commercial-Nettoposition auf 63.729 gegenüber 58.063 in der Vorwoche geführt. Der wöchentliche Preis ist gestiegen und liegt bei 1,3049 gegenüber 1,2932.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt, was auf eine Marktunsicherheit hinsichtlich der Richtung hinweist.

Hinweis: Die Periode und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.2836 Unterstützung bieten.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb gekennzeichnet.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart in Grün gekennzeichnet.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz des gleitenden Durchschnitts) Schnelles EMA mit einem Zeitraum von 12. Langsames EMA mit einem Zeitraum von 26. SMA mit einem Zeitraum von 9.

• Bollinger Bänder. Zeitraum 20.

• Nicht kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nicht kommerzieller Trader.

• Kurze nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nicht kommerzieller Trader.

• Die Gesamtsumme der nicht kommerziellen Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und den langen Positionen der nicht kommerziellen Trader.