FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Session am 28. Juli. Analyse der Commitment of Traders (COT) Berichte (Auswertung der gestrigen Geschäfte). Der Euro ist in eine tiefe Krise geraten.

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenvorhersage habe ich auf das Level von 1,1116 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt auf Grundlage dieses Levels zu treffen. Der Durchbruch von 1,1116 ist erfolgt, aber ich habe keine Umkehrbewegung von oben nach unten gesehen, daher war ich gezwungen, die Aufwärtsbewegung des Paares zu verpassen. Am Nachmittag erfolgte der Rückgang des Paares direkt nach der Veröffentlichung der EZB-Entscheidung über die Zinssätze. Der Schutz des Supports bei 1,1071 führte zu einem guten Kaufsignal, aber starke BIP-Daten aus den USA drehten den Markt um, was zu einem großen Euroverkauf und zur Realisierung von Verlusten führte.

Für die Eröffnung langer Positionen in EURUSD ist erforderlich:

Die Daten zur Wachstumsrate der amerikanischen Wirtschaft im zweiten Quartal dieses Jahres übertrafen alle Prognosen der Ökonomen und führten zu einem Rückgang des Euros gegenüber dem US-Dollar, was alle Hoffnungen der Käufer auf eine Wiederbelebung des Bullenmarktes zunichte machte. Die milden Erklärungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach dem Treffen, dass es möglicherweise im September eine Pause geben könnte, verstärkten nur den Druck auf den Euro. Heute werden im ersten Teil des Tages Berichte über das BIP-Wachstum in Frankreich, Spanien und Deutschland veröffentlicht, aber das Preisdiktat wird viel interessanter sein. Wenn die Inflation in Deutschland abnimmt, wird der Euro erneut unter Druck geraten, was zu einer weiteren Aktualisierung der wöchentlichen Tiefststände führen wird.

Aus diesem Grund werde ich erst handeln, nachdem eine Abwärtsbewegung und ein falscher Durchbruch im Bereich von 1.0946 gebildet wurden. Nur dort kann ein Kaufsignal erzeugt werden, in Erwartung einer Aufwärtsbewegung mit dem Ziel, den Widerstand bei 1.0987 zu überwinden, der gestern gebildet wurde. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach Euro stärken und die Chance auf eine Rückkehr zum Maximum von 1.1023 geben, jedoch würde ich nicht auf mehr zählen. Das Fernziel bleibt der Bereich von 1.1063, wo ich Gewinne erzielen werde. Im Falle einer Abwärtsbewegung beim EUR/USD und bei fehlender Aktivität bei 1.0946, was durchaus möglich ist, insbesondere nach den gestrigen US-Daten, werden die Käufer in einer sehr schlechten Verfassung sein. Erst das Bilden eines falschen Durchbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1.0911 wird ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde Long-Positionen nur ab dem Minimum von 1.0871 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten im Laufe des Tages.

Um Short-Positionen für EUR/USD zu eröffnen, wird Folgendes benötigt:

Verkäufer haben heute alle Chancen, einen neuen Bärenmarkt aufzubauen, und die beste Option könnte heute eine Short-Position nach dem falschen Ausbruch in der Widerstandszone bei 1.0987 sein. Dieses Level ist sehr wichtig, denn wenn die Bullen es verpassen, werden sie am Ende der Woche einen Kräfteschub verspüren, um den gestrigen Rückgang auszugleichen. Wenn das Verkaufssignal ab 1.097 realisiert wird, wird das neue Support-Level bei 1.0946 das Ziel sein. Dort erwarte ich das Auftreten von größeren Käufern. Falls dieser Bereich jedoch durchbrochen und darunter festgelegt wird und es zu einem erneuten Test von unten nach oben kommt, vor dem Hintergrund schwacher Konjunkturdaten aus der Eurozone, könnte ein Verkaufssignal auftreten, das den direkten Weg zu 1.0911 eröffnet. Dies würde auf den Aufbau eines bärischen Trends hinweisen. Das langfristige Ziel liegt bei 1.0871, wo ich Gewinne realisieren werde.

Die Tatsache, dass die Bullen das Niveau von 1.1000 verpasst haben, ist ebenfalls ein ernstes Problem. Daher werden die Bullen versuchen, ihre Präsenz zu beweisen, selbst nach dem gestrigen Ausverkauf, wenn der EUR/USD während der europäischen Sitzung nach oben geht und keine Bären bei 1.0987 auftauchen, was nicht ausgeschlossen werden kann. Bei einer solchen Entwicklung werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.1023 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem misslungenen Durchbruch. Ich werde Short-Positionen direkt von einem Höchststand von 1.1063 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Ich empfehle, Folgendes zu beachten:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 18. Juli wurde ein Anstieg langer und kurzer Positionen beobachtet. Es gab jedoch deutlich mehr Käufer, was die Marktkräfte in ihre Richtung stärkte. Die veröffentlichten Inflationsdaten in den USA lösten den Kauf von Risikoanlagen aus, darunter auch Euro, und die Aussagen europäischer Vertreter der EZB in der vergangenen Woche, dass es an der Zeit wäre, die strenge Geldpolitik im Euroraum zu lockern, verstärkten nur die Erwartungen an weiteres Wachstum des Euro gegenüber dem Dollar. In dieser Woche findet die Sitzung der Federal Reserve (Fed) statt, auf der Entscheidungen zur Geld- und Kreditpolitik getroffen werden sollen. Viele Ökonomen rechnen damit, dass dies die letzte Zinserhöhung in einem fast anderthalbjährigen Zyklus von Zinserhöhungen seitens der Aufsichtsbehörden sein wird. Dies wird den Dollar weiter schwächen. Die EZB-Sitzung wird wahrscheinlich einen falkenhaften Charakter haben. Aus diesem Grund bleiben Käufe von Euro in der aktuellen Situation die optimale mittelfristige Strategie, solange der Markt bullish ist. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Non-Commercial-Long-Positionen auf 40.163 Positionen auf den Stand von 264.514 angestiegen sind, während die Non-Commercial-Short-Positionen nur um 1.493 auf den Stand von 85.682 gestiegen sind. Das Gesamtnetto-Nicht-Kommerzielle-Positionswachstum für die Woche betrug 178.000 gegenüber 140.162. Der wöchentliche Schlusskurs stieg auf 1,1300 gegenüber 1,1037.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten, was auf einen Rückgang des Euro hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1 unterscheidet.

Bollinger Bänder

Bei einem Rückgang wird die untere Bandgrenze des Indikators bei etwa 1.0911 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periodenlänge 50. Auf dem Chart gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periodenlänge 30. Auf dem Chart grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der Gleitenden Durchschnitte) Schnelles EMA mit einer Periodenlänge von 12. Langsames EMA mit einer Periodenlänge von 26. SMA mit einer Periodenlänge von 9.

• Bollinger-Bänder (Bollinger Bands). Periode 20

• Nichtkommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene lange Position der nichtkommerziellen Händler.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene kurze Position der nichtkommerziellen Händler.

• Die gesamte netto-nichtkommerzielle Position ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Händler.