FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 27. Juli. Commitment of Traders-COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Das Pfund setzt seinen Aufwärtstrend fort.

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2906 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Durchbruchs bei 1,2906 führten zu einem ausgezeichneten Verkaufssignal, aber aufgrund des bullischen Marktes kam es nicht zu einem starken Rückgang des Pfunds. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, die Position ohne Gewinn zu schließen. In der zweiten Tageshälfte führte die Bildung eines falschen Durchbruchs bei 1,2959 zu einem ausgezeichneten Verkaufssignal, was zu einem Rückgang des Pfunds um etwa 20 Punkte führte.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Die gestrige Entscheidung der Federal Reserve hat sich positiv auf die Positionen des Pfunds ausgewirkt und zu einer Schwächung des US-Dollars geführt. Heute könnte sich der Anstieg des Währungspaares fortsetzen, jedoch sind dafür gute Daten zum Einzelhandelsumsatz der Konföderation der britischen Industrie und eine solide Unterstützung bei 1,2916 erforderlich, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Bullenseite wirken. Ein Fehlausbruch auf diesem Niveau bietet einen Einstiegspunkt für Long-Positionen, die einen Sprung von GBP/USD auf den nächsten Widerstand bei 1,2973 ermöglichen. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung über diesem Bereich werden zu einer Erneuerung der wöchentlichen Höchststände führen und ein zusätzliches Kaufsignal mit Kursziel von 1,3032 bilden. Das Zielziel wird bei einem Widerstand von 1,3085 liegen, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Szenario mit einem Rückgang auf 1,2916 und einem Mangel an Käufern in Anbetracht schwacher Statistiken wird der Druck auf das Pfund zurückkehren. In diesem Fall wird nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2870 und ein falscher Ausbruch daraus ein Signal zum Eröffnen von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur von einem Rückprall bei 1,2817 zu kaufen, das Ziel ist eine Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen für GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Bedingungen erforderlich:

Bären sind erneut zurückgewichen, nachdem sie nicht in der Lage waren, aggressive Hinweise auf weitere Zinserhöhungen in den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zu hören. Eine wichtige Aufgabe für heute wird der Schutz des neuen Widerstands bei 1,2973 sein, der bereits während der asiatischen Sitzung getestet wurde. Im Falle eines Anstiegs des Währungspaares in der ersten Tageshälfte wird nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau ein ausgezeichnetes Verkaufssignal liefern, basierend auf einer Abwärtskorrektur in der Gegend von 1,2916. Ein Durchbruch und ein umgekehrter Test dieses Bereichs von unten nach oben werden den Positionen der Käufer einen schwerwiegenderen Schlag versetzen und die Möglichkeit für weitere erhebliche Abwärtsbewegungen von GBP/USD auf 1,2870 geben. Das Ziel bleibt bei 1,2817, wo ich den Gewinn realisieren werde.

Bei einem Anstieg des Währungspaars GBP/USD und keiner Aktivität bei 1.2973 wird der Bullentrend fortgesetzt und Käufer werden aktiver auf den Markt zurückkehren, in der Erwartung, dass sich die Geld- und Kreditpolitik der Fed und der Bank of England weiterhin unterscheiden. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Widerstand bei 1.3032 verschieben. Ein Fehlausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen liefern. Wenn keine Abwärtsbewegung dort stattfindet, werde ich das Pfund sofort verkaufen, wenn es bei 1.3085 zurückspringt, jedoch mit der Erwartung einer Korrektur des Währungspaars um 30-35 Punkte im Tagesverlauf.

Ich empfehle zur Kenntnisnahme:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 18. Juli gab es einen starken Anstieg der Long- und Short-Positionen. Die Händler kehrten in den Markt zurück, nachdem eine Reihe von fundamentalen Statistiken veröffentlicht wurden, die auf einen mehr oder weniger stabilen Zustand der britischen Wirtschaft hinwiesen, die langsam unter den hohen Zinssätzen nachgibt. Das scharfe Absinken der Inflation in den USA hat zu einem Anstieg des Pfunds geführt, aber seine Überkauftheit zusammen mit der straffen Politik der Zentralbank lässt Rückschlüsse auf zukünftige Probleme auf dem britischen Arbeits- und Wohnungsmarkt zu, die von den Verkäufern genutzt werden, um ihre Short-Positionen bei jeder Gelegenheit zu erhöhen, was deutlich im COT-Bericht zu sehen ist. Auch die jüngsten PMI-Berichte deuten auf wachsende Probleme hin. In dieser Woche findet die Sitzung der Federal Reserve statt, und wenn eine Beendigung des Zinserhöhungszyklus angekündigt wird, könnte das Pfund erneut steigen. Der optimale Handelsansatz bleibt der Kauf von Pfund bei Rückgängen. Im letzten COT-Bericht wird berichtet, dass die langen Non-Commercial-Positionen um 23.602 auf 135.269 gestiegen sind, während die kurzen Non-Commercial-Positionen um 17.936 auf 71.540 angestiegen sind. Dies führte zu einem erneuten Anstieg der Non-Commercial-Nettoposition auf 63.729, verglichen mit 58.063 in der Vorwoche. Der wöchentliche Preis stieg auf 1.3049 gegenüber 1.2932.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Handel erfolgt über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf eine Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs des Pfunds hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.2895 unterstützen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. In der Grafik gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. In der Grafik grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte). Schnelles EMA mit Periode 12. Langsames EMA mit Periode 26. SMA mit Periode 9.

• Bollinger-Bänder (Bollinger Bands). Periode 20

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Long-Position der nichtkommerziellen Trader.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Short-Position der nichtkommerziellen Trader.

• Die Gesamtnetto-Position der nichtkommerziellen Trader ist die Differenz zwischen den kurz- und langfristigen Positionen der nichtkommerziellen Trader.