FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 27. Juli. Analyse der Commitment of Traders COT-Berichte (Auswertung der gestrigen Geschäfte). Die Entscheidung der Fed hatte nur geringen Einfluss auf den Euro.

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Level 1.1066 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Anstieg und das Formen eines falschen Ausbruchs bei 1.1066 führten zu einem Verkaufssignal für den Euro, aber es kam nicht zu einer großen Abwärtsbewegung. Da es keine schnelle Abwärtsbewegung gab, habe ich beschlossen, mit minimalem Verlust auszusteigen. Nach der Entscheidung der Fed, die Zinsen zu erhöhen, gab es einen Anstieg des Euros, was zu einem falschen Ausbruch bei etwa 1.1106 und einem Verkaufssignal führte.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Die Erhöhung der Zinssätze durch die Federal Reserve mit der Möglichkeit einer weiteren Straffung der Geldpolitik bis zum Jahresende hat dem US-Dollar nicht viel geholfen. Der Grund dafür ist die Aussage des Fed-Vorsitzenden, dass viel von den eintreffenden Daten abhängen wird. Heute wird eine ähnliche Entscheidung auch von der Europäischen Zentralbank getroffen. Eine Viertel-Punkte-Erhöhung wird dem Euro nicht viel helfen. Viel wichtiger sind jedoch die Prognosen und Leitlinien der Regulierungsbehörde für den Herbst dieses Jahres, da die Wirtschaft der Eurozone ernsthafte Probleme zu haben beginnt und eine weitere Zinserhöhung diese nur verschlimmern wird. Die Bewegung des Euro wird genau von den Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde abhängen, also liegt das Augenmerk auf der Pressekonferenz.

Im Falle eines Drucks auf den Euro erst nach einem Rückgang und der Bildung eines falschen Durchbruchs bei 1,1071, wo die gleitenden Durchschnitte verlaufen, kann ein Kaufsignal für eine Aufwärtsbewegung mit dem Ziel einer neuen Widerstandsmarke bei 1,1116 gegeben werden. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten stärken die Nachfrage nach dem Euro und bieten die Möglichkeit einer Rückkehr auf das Maximum von 1,1153. Das langfristige Ziel bleibt der Bereich von 1,1188, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle einer Abwärtsbewegung des EUR/USD und einer mangelnden Aktivität bei 1,1071, was vor der EZB-Sitzung unwahrscheinlich ist, werden die Käufer wieder schlechte Zeiten haben. Daher wird erst die Bildung eines falschen Durchbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,1023 ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst nach einem Rückprall vom Tiefstand von 1,0981 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur innerhalb des Handelstages um 30-35 Punkte.

Für die Eröffnung von Short-Positionen in EUR/USD wird benötigt:

Die Verkäufer haben heute alle Chancen, eine Abwärtskorrektur einzuleiten, aber angesichts der Sitzung der Europäischen Zentralbank und möglicher Beschlüsse darauf - sollten Sie es besser nicht eilig haben, Short-Positionen einzugehen. Die Bären müssen sich darauf konzentrieren, den Widerstand bei 1,1116 zu verteidigen, dessen Test in Kürze stattfinden wird. Ich werde handeln, indem ich mich nur nach diesem Niveau richte, nach einem falschen Durchbruch, was ein Verkaufssignal mit Aussicht auf einen Rückgang von EUR/USD auf eine neue Unterstützung von 1,1071 gibt, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der bullishen Seite spielen. Dort erwarte ich das Auftreten größerer Käufer. Im Falle eines Durchbruchs und einer Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie eines umgekehrten Tests von unten nach oben kann ein Verkaufssignal entstehen, das den direkten Weg zu 1,1023 ebnet. Das wird auf den Aufbau eines bärischen Trends hinweisen. Das fernste Ziel wird der Bereich 1,0981 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn EUR/USD während der europäischen Session nach oben geht und es keine Bären bei 1,1116 gibt, was ebenfalls nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Bullen die Kontrolle über den Markt zurückgewinnen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen auf die nächste Widerstandszone bei 1,1153 verschieben. Dort kann man ebenfalls verkaufen, aber erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Short-Positionen werde ich sofort bei einem Rebound vom Maximum von 1,1188 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Ich empfehle Ihnen, sich damit vertraut zu machen:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 18. Juli wurde ein Anstieg der Long- und Short-Positionen beobachtet. Allerdings gab es deutlich mehr Käufer, was die Kräfteverhältnisse am Markt zugunsten von ihnen stärkte. Die veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA führten zu Käufen von risikoreichen Assets, einschließlich des Euro. Aussagen der europäischen Vertreter der EZB in der letzten Woche, dass es Zeit wird, mit der strikten Politik in der Eurozone aufzuhören, verstärkten nur die Erwartungen und die Wette auf eine weitere Eurostärke gegenüber dem Dollar. In dieser Woche findet die Sitzung der Federal Reserve (Fed) statt, auf der Entscheidungen zur Geld- und Kreditpolitik getroffen werden. Viele Ökonomen gehen davon aus, dass dies die letzte Zinserhöhung in einem fast anderthalbjährigen Zyklus von Zinserhöhungen seitens der Regulierungsbehörde sein wird. Dies wird den Dollar weiter schwächen. Die Sitzung der EZB wird voraussichtlich eine hawksche Ausrichtung haben. Aus diesem Grund bleiben Käufe des Euro bei einem bullischen Markt in den aktuellen Bedingungen eine optimale mittelfristige Strategie. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Long non-commercial positions um 40.163 auf 264.514 gestiegen sind, während die Short non-commercial positions nur um 1.493 auf 85.682 gestiegen sind. Das Gesamtnetto der nicht-kommerziellen Positionen stieg in der Woche auf 178.000 gegenüber 140.162. Der Wochenabschlusspreis stieg auf 1.1300 gegenüber 1.1037.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was auf weiteres Wachstum des Euro hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf der Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf der Tages-Chart D1.

Bollinger Bänder

Bei einem Rückgang wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.1060 als Unterstützung wirken.

Indikatorbeschreibungen

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9

• Bollinger-Bänder. Periode 20

• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken und gemäß bestimmter Anforderungen nutzen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme langer offener Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme kurzer offener Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.

• Die Gesamtnetto-nicht-kommerzielle Position ist der Unterschied zwischen kurzen und langen Positionen nicht-kommerzieller Trader.