FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 26. Juli. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Trades). Das Pfund gewinnt an Stärke zurück.

Gestern gab es nur ein Signal für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Level von 1.2857 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt darauf basierend zu treffen. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1.2857 führten zu einem hervorragenden Verkaufssignal, das zu einem Rückgang von mehr als 40 Punkten führte. In der zweiten Hälfte des Tages konnten wir jedoch nicht bis auf 1.2803 kommen, daher war es nicht möglich, dort einen Markteintrittspunkt zu bekommen.

Um eine Long-Position in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Heute gibt es keine Statistiken für Großbritannien, daher erhalten Käufer die Möglichkeit zur Rückkehr zum Markt und zu einer größeren Aufwärtsbewegung - insbesondere, wenn die Federal Reserve eine abwartende Haltung einnimmt oder das Ende des Zinserhöhungszyklus ankündigt. Aber darüber werden wir nach unserer Detailanalyse in der zweiten Tageshälfte sprechen. Derzeit besteht die Hauptaufgabe der Bullen darin, die Unterstützung bei 1,2851 zu verteidigen, die gestern gebildet wurde. Dort befinden sich auch die gleitenden Durchschnitte, die zugunsten der Bullen spielen. Ein Fehlausbruch bei 1,2851 bietet einen Einstiegspunkt für Long-Positionen, die in der Lage sind, GBP/USD in Richtung des nächsten Widerstands bei 1,2906 zu treiben. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung über diesem Bereich bilden ein zusätzliches Kaufsignal mit einer Bewegung bis 1,2960, das den Großteil der Verluste ausgleicht. Das langfristige Ziel liegt bei 1,3032, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Szenario, in dem das Pfund auf 1,2851 fällt und es dort keine Käufer gibt, wird das Pfund weiterhin in einer seitlichen Handelsspanne gehandelt, mit guten Aussichten auf weitere Verluste. In diesem Fall wird der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2803 - der untere Rand dieser Spanne - und ein Fehlausbruch nach unten ein Signal für den Einstieg in Long-Positionen geben. Ich plane nur den Kauf von GBP/USD nach einem Rückstoß ab 1,2754 mit dem Ziel einer Korrektur um 30-35 Punkte im Laufe des Tages.

Für den Einstieg in Short-Positionen bei GBP/USD sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Die Bären haben sich zurückgezogen, nachdem sie gestern nicht in der Lage waren, die wöchentlichen Tiefststände zu erreichen. Eine wichtige Aufgabe heute wird der Schutz des Widerstands bei 1,2906 sein, der die obere Grenze des kurzfristigen Seitwärtskanals darstellt. Wenn das Währungspaar in der ersten Tageshälfte vor der Entscheidung der Federal Reserve steigt, wird nur ein false breakout auf diesem Niveau ein starkes Verkaufssignal für die Fortsetzung der Abwärtskorrektur mit dem Ziel von 1,2851 geben, was den Druck auf das GBP/USD erhöhen wird. Ein Durchbruch und ein anschließender Test von unten nach oben dieses Bereichs würden den Käufern einen schwerwiegenderen Schlag versetzen und die Möglichkeit für einen größeren Rückgang des GBP/USD bieten und den Markt auf 1,2803 bringen. Das letzte Ziel bleibt bei 1,2754, wo Gewinne erzielt werden.

Bei einem Wachstumsszenario von GBP/USD und keiner Aktivität bei 1.2906 könnte das Vertrauen der Verkäufer ins Wanken geraten und die Käufer könnten wieder allmählich auf den Markt zurückkehren, in der Erwartung einer Erhöhung der geldpolitischen Divergenz zwischen der Federal Reserve und der Bank of England. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zur Widerstandstestung bei 1.2960 verschieben. Ein Fehlausbruch dort wird den Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort ab 1.3032 verkaufen, aber nur in Erwartung einer Korrektur des Währungspaares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Ich empfehle Ihnen, dies zur Kenntnis zu nehmen:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 18. Juli wurde ein starker Anstieg der Long- und Short-Positionen beobachtet. Die Händler kehren nach der Veröffentlichung einer Reihe von fundamentalen Statistiken auf den Markt zurück, die weiterhin auf einen relativ stabilen Zustand der britischen Wirtschaft hinweisen, die langsam unter den hohen Zinssätzen nachzugeben beginnt. Die deutliche Abschwächung der Inflation in den USA hat zu einem Anstieg des britischen Pfunds geführt, aber seine Überbewertung zusammen mit der straffen Politik der Zentralbank lässt auf zukünftige Probleme auf dem britischen Arbeitsmarkt und im Immobiliensektor schließen, was die Verkäufer ausnutzen, indem sie bei jeder passenden Gelegenheit ihre Short-Positionen erhöhen, wie aus dem COT-Bericht deutlich hervorgeht. Die jüngsten PMI-Berichte weisen ebenfalls auf zunehmende Probleme hin. In dieser Woche wird eine Sitzung der Federal Reserve stattfinden und wenn eine Beendigung des Zinserhöhungszyklus angekündigt wird, könnte das Pfund erneut ansteigen. Der optimale Ansatz bleibt der Kauf des Pfunds bei Kursrückgängen. Laut dem letzten COT-Bericht stiegen die langen nicht-kommerziellen Positionen um 23.602 auf 135.269, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 17.936 auf 71.540 stiegen. Dadurch kam es erneut zu einem Anstieg der nicht-kommerziellen Nettoposition auf 63.729 gegenüber 58.063 in der Vorwoche. Der wöchentliche Preis stieg auf 1,3049 gegenüber 1,2932.

Indikatorsignale:

Durchschnittliche Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt über den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitt, was auf eine Wahrscheinlichkeit für ein Wachstum des Pfunds hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die Unterstützung durch die untere Bandgrenze im Bereich von 1.2830 bereitgestellt.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelles EMA mit Periode 12. Langsames EMA mit Periode 26. SMA mit Periode 9

• Bollinger-Bänder: Periode 20

• Nichtkommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte lange offene Position der nichtkommerziellen Händler.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte kurze offene Position der nichtkommerziellen Händler.

• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Händler.