FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Session am 26. Juli. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Euro-Verkäufer haben hundertprozentig geliefert

Gestern gab es nur ein Signal für den Markteintritt. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart anschauen und herausfinden, was dort passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf das Level 1,1062 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt von diesem Level aus zu treffen. Eine Abnahme und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1,1062 führten zu einem Kaufsignal für den Euro, aber es kam nicht zu einer größeren Aufwärtsbewegung. Nach einem schwachen Bericht aus Deutschland setzte das Währungspaar seinen Rückgang fort, was zu Verlusten führte. Am Nachmittag erreichten wir nicht das Niveau von 1,1015, so dass es nicht möglich war, von dort aus eine Einstiegsmöglichkeit für Long-Positionen zu erhalten.

Um EURUSD-Long-Positionen zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Heute haben Eurokäufer in der ersten Hälfte des Tages Chancen auf Wachstum, aber das Aufwärtspotenzial wird voraussichtlich nicht zu einer größeren Bewegung führen, bis die Entscheidung der Federal Reserve zur Zinssatzpolitik veröffentlicht wird. Dazu werden wir später im zweiten Teil des Tages eine detailliertere Prognose abgeben. Während der europäischen Sitzung werden Daten zur Veränderung des M3-Geldangebots in der Eurozone und zum Volumen der Kreditvergabe an den privaten Sektor veröffentlicht. Diese Indikatoren sind für die Europäische Zentralbank recht wichtig, da eine Kreditverknappung bei hohen Zinssätzen das Wirtschaftswachstum in der Region negativ beeinflussen könnte.

Schlechte Zahlen können das Wachstum des Euro begrenzen und den Druck wieder erhöhen, was zu einem Test des Niveaus von 1,1024 führen könnte, das gestern gebildet wurde. Ein Rückgang und das Bilden eines falschen Durchbruchs dort geben ein Signal zum Kauf mit dem Ziel, sich nach oben zu bewegen und einen neuen Widerstand von 1,1066 zu erreichen - ein Niveau, das von den gleitenden Durchschnitten unterstützt wird und auf der Verkaufsseite spielt. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance auf eine Rückkehr zum Maximum von 1,1106 geben. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,1146, wo ich Gewinne verbuchen werde. Wenn der EUR/USD abfällt und es keine Aktivität bei 1,1024 gibt, was vor dem Treffen der FRS unwahrscheinlich ist, geht es den Käufern wieder schlecht. Daher wird erst die Bildung eines falschen Durchbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung von 1,0981 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst nach dem Rückprall von mindestens 1,0946 eröffnen, mit einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages als Ziel.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, wird benötigt:

Verkäufer haben heute alle Chancen auf eine weitere Abwärtskorrektur, aber angesichts des Treffens der Federal Reserve und möglicher Entscheidungen darauf ist es besser, es mit Short-Positionen nicht eilig zu haben. Bären sollten sich darauf konzentrieren, den Widerstand bei 1.1066 zu verteidigen, dessen Test in Kürze erfolgen wird. Ich werde erst ab diesem Niveau handeln, nachdem es erfolglos durchbrochen wurde, was ein Verkaufssignal mit der Aussicht auf eine Abwärtsbewegung des EUR/USD auf die neue Unterstützung bei 1.1024 geben würde. Dort erwarte ich das Auftauchen größerer Käufer, aber angesichts dessen, dass dieses Niveau bereits einmal getestet wurde, könnte es passieren, dass die Bullen erneut zurückweichen. Bei einem Durchbruch und einer Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie einem Rücktest von unten nach oben könnte ein Verkaufssignal auftreten, das den direkten Weg zu 1.0981 eröffnet. Dies würde auf einen bärischen Trend hindeuten, aber ohne eine feste Position der Federal Reserve ist dies unwahrscheinlich. Das Fernziel ist der Bereich von 1.0946, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn es während der europäischen Handelssitzung zu einer Aufwärtsbewegung des EUR/USD kommt und es keine Bären bei 1.1066 gibt, was auch nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Bullen die Kontrolle über den Markt zurückgewinnen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen auf die nächste Widerstandsmarke bei 1.1106 verschieben. Dort kann auch verkauft werden, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Short-Positionen werde ich erst ab dem Maximum von 1.1146 eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Abwärtskorrektur.

Empfehlung zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 18. Juli wurde ein Anstieg der langen und kurzen Positionen beobachtet. Allerdings gab es deutlich mehr Käufer, was die Marktkonstellation zu ihren Gunsten stärkte. Die veröffentlichten Inflationsdaten in den USA lösten Käufe von Risikoanlagen aus, einschließlich des Euro. Die Aussagen europäischer Vertreter der EZB in der vergangenen Woche, dass es an der Zeit wäre, die strenge Geldpolitik im Euroraum zu lockern, verstärkten nur die Erwartungen und Wetten auf eine weitere Aufwertung des Euro gegenüber dem Dollar. In dieser Woche findet die Sitzung der Federal Reserve statt, auf der Entscheidungen zur Geld- und Kreditpolitik getroffen werden. Viele Ökonomen gehen davon aus, dass dies die letzte Zinserhöhung im fast anderthalb Jahre anhaltenden Erhöhungszyklus seitens der Regulierungsbehörde sein wird. Dies wird den Dollar weiter schwächen. Die EZB-Sitzung wird wahrscheinlich einen falkenhaften Charakter haben. Daher bleiben Käufe des Euro bei Rückgängen die optimale mittelfristige Strategie unter den aktuellen Bedingungen. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die langen nichtkommerziellen Positionen um 40.163 auf 264.514 gestiegen sind, während die kurzen nichtkommerziellen Positionen nur um 1.493 auf 85.682 gestiegen sind. Insgesamt stieg die nettogesamte nichtkommerzielle Position in der Woche auf 178.000 im Vergleich zu 140.162. Der wöchentliche Schlusskurs stieg auf 1,1300 gegenüber 1,1037.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnittswerte, was auf einen möglichen Rückgang des Währungspaares hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet die Zeiträume und Preise der Gleitenden Durchschnittswerte auf dem H1-Stundenchart, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnittswerte auf dem D1-Tageschart unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Bei einem Rückgang wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.1025 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA mit einem Zeitraum von 12. Langsame EMA mit einem Zeitraum von 26. SMA mit einem Zeitraum von 9.

• Bollinger-Bänder. Zeitraum von 20.

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene lange Position der nichtkommerziellen Trader.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene kurze Position der nichtkommerziellen Trader.

• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.