FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Session am 25. Juli. Analyse der Commitment of Traders (COT)-Berichte (Auswertung der gestrigen Geschäfte). Das Pfund bleibt nach einer guten Korrektur innerhalb des Kanals.

Gestern gab es mehrere ausgezeichnete Signale für den Markteinstieg. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2857 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteinstieg davon abhängig zu machen. Ein Ausbruch und ein anschließender Test von unten nach oben dieses Bereichs signalisierten einen Verkauf, was zusammen mit den schwachen Daten der PMI-Indizes zu einem Verkauf des Pfunds auf etwa 1,2805 führte. Dann erzeugte ein falscher Ausbruch bei 1,2817 ein Kaufsignal, das zu einer Aufwertung von GBP/USD um 25 Punkte führte. Verkäufe nach dem erfolglosen Halt bei 1,2857 in der zweiten Hälfte des Tages führten zu einer Abwärtsbewegung von über 50 Punkten, aber bereits zur Mitte der amerikanischen Session griffen die Käufer ein und verteidigten 1,2809, was zu einer Korrektur des Währungspaares um etwa 30 Punkte nach oben führte.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, benötigt man:

Vor dem Eintauchen in das technische Bild des Pfunds wollen wir uns ansehen, was auf dem Futures-Markt passiert ist. Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 18. Juli wurde ein deutlicher Anstieg der Long- und Short-Positionen verzeichnet. Die Händler beginnen, nach Veröffentlichung einer Reihe von fundamentalen Statistiken, die immer noch auf eine relativ stabile wirtschaftliche Lage in Großbritannien hinweisen, langsam auf den Markt zurückzukehren. Der deutliche Rückgang der Inflation in den USA hat zu einem Anstieg des Pfunds geführt, aber seine Überkauftheit zusammen mit der straffen Politik der Zentralbank lässt auf bestimmte Probleme am Arbeits- und Wohnungsmarkt in Großbritannien schließen, von denen die Verkäufer profitieren, indem sie ihre Short-Positionen bei jeder passenden Gelegenheit erhöhen, was deutlich aus dem COT-Bericht hervorgeht. Auch die jüngsten PMI-Berichte deuten auf wachsende Probleme hin. In dieser Woche wird die Federal Reserve tagen, und wenn das Ende des Zinserhöhungszyklus angekündigt wird, könnte das Pfund erneut steigen. Der optimale Handelsansatz bleibt der Kauf des Pfunds bei Kursrückgängen. In dem letzten COT-Bericht heißt es, dass die langen Nicht-Kommerziellen Positionen um 23.602 auf 135.269 gestiegen sind, während die kurzen Nicht-Kommerziellen Positionen um 17.936 auf 71.540 angestiegen sind. Dies führte zu einem erneuten Anstieg der Nicht-Kommerziellen Nettoposition auf 63.729 gegenüber 58.063 in der Vorwoche. Der Wochenpreis stieg an und betrug 1,3049 gegenüber 1,2932.

Heute gibt es praktisch keine Statistiken aus Großbritannien, abgesehen von einem Bericht über den Industrieauftragssaldo gemäß den Daten des Verbands der britischen Industriellen, was den Markt kaum beeinflussen wird. Aus diesem Grund erwarte ich, dass das Währungspaar in einer Seitwärtsbewegung bleibt, wobei Käufer versuchen werden, die Mitte des Kanals wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Ich ziehe es jedoch vor, auf einen Rückgang in die Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,2809 zu warten, die gestern gebildet wurde. Dies bietet einen ausgezeichneten Einstiegspunkt für einen Anstieg bis zum 1,2857 Widerstand, knapp darunter verlaufen die gleitenden Durchschnitte, die für die Verkäufer sprechen. Daher sind der Bruch und der Test dieses Bereichs von großer Bedeutung heute, da sie ein zusätzliches Kaufsignal geben und die Kraft des Pfundes stärken, was es ihm ermöglichen würde, ein neues Höchststand von 1,2901 zu erreichen. Ohne dieses Niveau wird es für GBP/USD-Käufer schwierig sein, weiteres Wachstum zu erwarten. Wenn das Währungspaar über diesen Bereich hinausgeht, können wir von einem Anstieg auf 1,2960 sprechen, wo ich Gewinne realisieren würde. Im Falle eines Rückgangs von GBP/USD und des Fehlens von Käufern bei 1,2809 wird der Bärenmarkt fortgesetzt und das Pfund wird sich schlecht entwickeln. Wenn das der Fall ist, werde ich meine Long-Positionen auf 1,2754 verschieben. Dort wird nur bei einem Fehlausbruch gekauft. Es ist möglich, Long-Positionen in GBP/USD sofort nach einem Rückprall ab 1,2717 zu eröffnen, mit einer Korrekturziel von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um eine Short-Position in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Bären haben gestern alles gegeben, und die schwache Statistik aus Großbritannien hat ihnen dabei geholfen. Es ist jetzt sehr wichtig, das Paar am unteren Ende des Seitwärtskanals bei 1.2857 zu halten, um den Druck auf das GBP/USD aufrechtzuerhalten und die Chance auf ein neues wöchentliches Minimum zu geben. Ein falscher Ausbruch bei 1.2857 führt zu einem Verkaufssignal mit dem Ziel, die Unterstützung bei 1.2809 zu erreichen, die aufgrund der gestrigen Schlusskurse gebildet wurde. Ein Durchbruch und ein umgekehrter Test dieses Bereichs von unten nach oben bieten einen Einstiegspunkt für den Verkauf mit dem Ziel, 1.2754 zu erreichen. Das langfristige Ziel liegt bei einem Minimum von 1.2717, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Anstiegs des GBP/USD und des Fehlens von Bären bei 1.2857 wird es für Verkäufer nichts Schlimmes geben, aber sie werden einen Teil ihrer Initiative immer noch verlieren. In diesem Fall bildet nur ein falscher Ausbruch in der Nähe des oberen Randes des Seitwärtskanals bei 1.2901 einen Einstiegspunkt für Short-Positionen mit der Erwartung einer Abwärtsbewegung des Pfunds. Bei fehlender Aktivität empfehle ich ebenfalls, GBP/USD ab 1.2960 zu verkaufen, in Erwartung einer 30-35 Punkte Abwärtsbewegung innerhalb des Tages.

Empfehlung:

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitte, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1 unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Anstiegs wird der obere Band des Indikators im Bereich von 1,2850 als Widerstand dienen. Im Falle eines Rückgangs wird die untere Band des Indikators im Bereich von 1,2809 Unterstützung bieten.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) - Schnelles EMA mit einer Periode von 12. Langsames EMA mit einer Periode von 26. SMA mit einer Periode von 9.

• Bollinger-Bänder - Periode 20.

• Non-Commercial-Trader - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Long Non-Commercial-Positionen repräsentieren die Gesamtsumme offener Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader.

• Short Non-Commercial-Positionen repräsentieren die Gesamtsumme offener Short-Positionen nicht-kommerzieller Trader.

• Die gesamte Non-Commercial-Nettoposition ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader.