FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Handelssitzung am 24. Juli. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Transaktionen). Pfund findet sein Gleichgewicht wieder.

Am letzten Freitag gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level von 1.2904 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Anstieg erfolgte nach der Veröffentlichung der Daten aus Großbritannien, was zu einem falschen Ausbruch und einem großartigen Verkaufssignal führte. Insgesamt betrug der Absturz mehr als 40 Punkte. Der Schutz der Unterstützung bei 1.2852 führte zu einem Einstiegspunkt für Long-Positionen, der in dem Moment einen Gewinn von etwa 20 Punkten zeigte. In der zweiten Hälfte des Tages ermöglichte der Schutz der Unterstützung bei 1.2843 noch einen weiteren Einstiegspunkt für den Kauf von Pfund, aber der Anstieg kam nicht zustande, was zu einer Begrenzung der Verluste führte.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Heute werden wichtige Daten zu Großbritannien veröffentlicht, die auf Aktivitäten hinweisen. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Index für das Geschäftsklima im verarbeitenden Gewerbe gewidmet, der mit Sicherheit weiter sinken wird und die Wirtschaft in eine Rezession treibt, sowie dem Index für das Geschäftsklima im Dienstleistungssektor. Die Händler haben ihre Hoffnung genau auf den Dienstleistungssektor gesetzt, da er einen großen Teil der Wirtschaft ausmacht und weiterhin über 50 Punkten liegt, was auf Wachstum hindeutet. Der Rückgang des Composite-PMI-Index für Großbritannien wird Druck auf das Währungspaar ausüben. Aus diesem Grund ist es für Käufer wichtig, den mittleren Bereich des neuen Seitwärtskanals bei 1.2857 zu verteidigen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Ein falscher Ausbruch dort bietet einen Einstiegspunkt für Long-Positionen, die zu einem Sprung nach oben in Richtung des nächsten Widerstands bei 1.2901 führen können. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung über diesem Bereich bilden ein zusätzliches Kaufsignal mit einer Bewegung bis 1.2960, was den Großteil der gestrigen Verluste ausgleicht. Das langfristige Ziel liegt bei 1.3032, wo Gewinne realisiert werden.

Bei einem Szenario eines Rückgangs auf 1,2857 und dem Fehlen von Käufern dort wird das Pfund weiterhin im Rahmen einer Abwärtskorrektur fallen, die zu einem echten Bärentrend werden könnte. In diesem Fall wird nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2817 und ein falscher Ausbruch darüber ein Signal zum Eröffnen von Long-Positionen geben. Ich plane nur den Kauf von GBP/USD bei einem Rückprall ab 1,2754 mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Zum Eröffnen von Short-Positionen bei GBP/USD werden benötigt:

Bären setzen ihre Aktivitäten fort und heute ist es wichtig, den Widerstand bei 1.2901 zu verteidigen, der die obere Grenze des kurzfristigen Seitwärtskanals darstellt. Falls das Währungspaar nach den starken PMI-Indizes für Großbritannien steigt, kann nur ein falscher Durchbruch auf diesem Niveau ein ausgezeichnetes Verkaufssignal für die Fortsetzung der Abwärtskorrektur mit dem Ziel von 1.2857 liefern, was den Druck auf das GBP/USD erhöhen wird. Ein Durchbruch und ein rückwärtiger Test dieses Bereichs von unten nach oben würden den Käufern einen schwerwiegenderen Schlag versetzen und die Chance auf einen größeren Rückgang des GBP/USD eröffnen, was den Markt auf 1.2817 drücken würde. Das langfristige Ziel bleibt bei 1.2754, wo der Gewinn realisiert wird.

Bei einem Anstieg des GBP/USD und keiner Aktivität bei 1,2901 könnte das Vertrauen der Verkäufer ins Wanken geraten und die Käufer würden allmählich wieder auf den Markt zurückkehren, in der Erwartung, dass die britische Wirtschaft in dieser schwierigen Phase hoher Zinssätze standhalten kann. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des Widerstands bei 1,2960 verschieben. Ein Fehlausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen liefern. Wenn es keinen Abwärtstrend gibt, werde ich das Pfund sofort bei einem Rückprall ab 1,3032 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer Korrektur des Währungspaares um 30-35 Punkte im Tagesverlauf.

Empfehlenswerte Lektüre:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 11. Juli wurde ein Anstieg sowohl der Long- als auch der Short-Positionen festgestellt. Allerdings gab es doppelt so viele Käufer, was die bullische Marktsituation bestätigt, die wir diesen ganzen Monat beobachten. Die Käufer des britischen Pfunds haben definitiv alle Chancen, weiterhin aggressiver vorzugehen. Einerseits ist die Federal Reserve zufrieden mit dem schnellen Rückgang der Inflation, was die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen verringert. Andererseits wird die Bank von England, trotz aller wirtschaftlichen Probleme, aufgrund schwerwiegender Inflationsprobleme, die sich auf den Lebensstandard der Haushalte auswirken, weiterhin eine Politik hoher Zinssätze verfolgen. Der Unterschied in den politischen Maßnahmen führt zu einer Stärkung des Pfunds und einer Abschwächung des US-Dollars. Der optimale Handelsansatz bleibt der Kauf von Pfund Sterling bei Kursrückgängen. Im letzten COT-Bericht wird angegeben, dass die längerfristigen nicht-kommerziellen Positionen von 15,206 auf 111,667 gestiegen sind, im Vergleich zu 96,461, während die kurzfristigen nicht-kommerziellen Positionen nur um 7,408 auf 53,604 gestiegen sind, im Vergleich zu 46,196. Dies führte zu einem erneuten Anstieg der nicht-kommerziellen Nettoposition auf 58,063 gegenüber 50,265 in der Vorwoche. Der Wochenschlusskurs stieg auf 1.2932 im Vergleich zu 1.2698.

Indikatorsignale:

Durchschnittliche Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet in der Nähe der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf eine seitliche Marktbewegung hinweist.

Hinweis: Der Zeitrahmen und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte im Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,2840 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart ist er gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart ist er grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Konvergenz/Divergenz - Konvergenz/Abweichung der gleitenden Durchschnitte). Schneller EMA 12, langsamer EMA 26, SMA 9.

• Bollinger Bands (Bollinger-Bänder). Zeitraum 20

• Non-Profit-Trader - Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Long Non-Profit-Positionen repräsentieren die gesamte Long-Offene Position der Non-Profit-Trader.

• Kurze Non-Profit-Positionen repräsentieren die gesamte Short-Offene Position der Non-Profit-Trader.

• Die gesamte Non-Profit-Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Non-Profit-Trader.