FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 21. Juli. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Das Pfund hat Probleme

Gestern gab es nur ein Signal für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf einige Ebenen hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt basierend auf ihnen zu treffen. Der Druck auf das Pfund hielt in der ersten Hälfte des Tages an, aber es gab nicht genug Volatilität, um Einstiegssignale zu generieren. In der zweiten Hälfte des Tages führte erst ein Durchbruch und dann ein erneuter Test bei 1,2871 zu einem Einstiegspunkt für Short-Positionen, was zu einem Rückgang des Pfunds um 25 Punkte führte.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Der Druck auf das Pfund bleibt bestehen, aber Käufer könnten die Möglichkeit erhalten, den Markt nach den heutigen Daten zur Einzelhandelsumsatzentwicklung im Vereinigten Königreich und dem Nettoobligationsvolumen des öffentlichen Sektors zurückzugewinnen. Wenn die Zahlen besser als erwartet ausfallen, insbesondere was den Einzelhandelsumsatz betrifft, ist dies ein direkter Beweis für den anhaltenden hohen Inflationsdruck, der sich indirekt auf die Pläne der Bank of England auswirken wird. Das ist auch gut für das britische Pfund. Wenn die Daten enttäuschen, werde ich mich nur in der Nähe der neuen Unterstützung von 1.2852 bewegen, die gestern gebildet wurde. Ein falscher Ausbruch dort bietet einen Einstiegspunkt in Long-Positionen, die in der Lage sind, einen Sprung auf den nächsten Widerstand von 1.2904 zu machen, wo sich die gleitenden Durchschnitte auf der Verkäuferseite befinden. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung über diesem Bereich bilden ein zusätzliches Kaufsignal mit einem Ziel von 1.2960, das den Großteil der gestrigen Verluste ausgleicht. Das fernere Ziel ist der Widerstand bei 1.3032, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Szenario, bei dem das Pfund auf 1,2852 fällt und es dort keine Käufer gibt, wird das Pfund seinen Abwärtstrend im Rahmen einer Abwärtskorrektur fortsetzen, die zu einem echten Bärenmarkt werden könnte. In diesem Fall werden nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2803 und ein falscher Ausbruch dort ein Signal für die Eröffnung langer Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur bei einem Sprung von 1,2754 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur um 30-35 Punkte im Tagesverlauf.

Für die Eröffnung kurzer Positionen bei GBP/USD benötigen wir:

Bären bleiben aktiv und der Schutz des Widerstandslevels bei 1,2904 ist heute eine wichtige Aufgabe. Hier verlaufen die gleitenden Durchschnitte, die auf der Verkäuferseite wirken. Falls das Währungspaar nach starken Einzelhandelsumsatzzahlen aus Großbritannien steigen sollte, wird nur ein Fake-Ausbruch auf diesem Level ein hervorragendes Verkaufssignal für eine Fortsetzung der Abwärtskorrektur in Richtung 1,2852 liefern, was den Druck auf GBP/USD erhöhen wird. Ein Durchbruch und ein Rücktest von unten nach oben dieses Bereichs werden den Käuferpositionen einen schwereren Schlag versetzen und eine größere Abwärtsbewegung von GBP/USD ermöglichen, die den Markt auf 1,2803 drücken wird. Das ultimate Ziel bleibt das Minimum von 1,2754, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Anstieg von GBP/USD und keiner Bewegung bei 1.2904 könnten die Verkäufer ins Wanken geraten und die Käufer werden allmählich wieder auf den Markt zurückkehren in der Hoffnung, dass eine monatliche Inflationsrückgang in Großbritannien nicht ausreicht, um die aggressive geldpolitische Politik der Bank of England ernsthaft zu überdenken. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des Widerstands bei 1.2960 verschieben. Ein falscher Ausbruch an diesem Punkt wird den Einstiegspunkt für Short-Positionen liefern. Falls es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort bei einem Rückprall ab 1.3032 verkaufen, jedoch in Erwartung einer Korrektur des Währungspaares nach unten um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Ich empfehle Ihnen folgendes zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 11. Juli wurden Zunahmen bei den Long- und Short-Positionen beobachtet. Allerdings gab es doppelt so viele Käufer, was die bullische Marktsituation bestätigt, die wir bereits den ganzen Monat über beobachten. Die Käufer des Pfunds haben definitiv alle Chancen, weiterhin aggressiv vorzugehen. Einerseits ist die Federal Reserve zufrieden mit dem schnellen Rückgang der Inflation, was die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung verringert. Andererseits wird die Bank of England aufgrund ernsthafter Inflationsprobleme, die sich auf den Lebensstandard der Haushalte auswirken, weiterhin an ihrer Politik hoher Zinssätze festhalten, trotz aller wirtschaftlichen Probleme. Dieser Unterschied in den Politiken wird zu einer Stärkung des Pfunds und einer Schwächung des US-Dollars führen. Der optimale Kaufzeitpunkt für das Pfund bleibt bei Rückgängen. Im letzten COT-Bericht wurde berichtet, dass die non-kommerziellen Long-Positionen auf 111.667 gestiegen sind, ein Anstieg um 15.206 im Vergleich zu 96.461, während die non-kommerziellen Short-Positionen nur um 7.408 auf 53.604 angestiegen sind, verglichen mit 46.196 zuvor. Dies führte erneut zu einem Anstieg der non-kommerziellen Netto-Position auf 58.063, verglichen mit 50.265 in der Vorwoche. Der Wochenkurs stieg auf 1,2932 im Vergleich zu 1,2698.

Indikatorsignale:

Durchschnittliche Bewegungen

Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage-Durchschnittsbewegungen statt, was auf eine abwärtsgerichtete Korrektur des Paares hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Durchschnittsbewegungen auf dem H1-Stunden-Chart, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnittsbewegungen auf dem D1-Tageschart unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs bietet die untere Grenze des Indikators Unterstützung bei etwa 1.2850.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/ Divergenz des gleitenden Durchschnitts). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder (Bollinger-Bands). Periode 20

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedging-Fonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange Nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der langen offenen Positionen der nichtkommerziellen Trader dar.

• Kurze Nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen der nichtkommerziellen Trader dar.

• Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.