FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 21. Juli. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Transaktionen). Der Euro ist erwartungsgemäß gesunken.

Gestern gab es nur ein Signal für den Markteintritt. Werfen wir einen Blick auf den 5-Minuten-Chart und schauen wir, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,1228 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Angesichts der geringen Volatilität des Marktes haben wir die von mir in der Morgenprognose angegebenen Niveaus jedoch nicht erreicht. In der zweiten Tageshälfte führte der Durchbruch und der anschließende Test von 1,1184 zu einem hervorragenden Einstiegspunkt für Short-Positionen, was zu einem Rückgang von mehr als 40 Punkten führte.

Um eine Long-Position in EURUSD zu eröffnen, werden folgende Schritte benötigt:

Heute ist im Kalender nichts los, daher werde ich mich mehr auf die technische Analyse stützen. Ich erwarte, dass das Szenario mit einem Update des Wochentiefs in der ersten Hälfte des Tages eintritt und dann schnelle Eurokäufe während der amerikanischen Handelssitzung folgen werden. Oder umgekehrt: ein Anstieg des Euro in der ersten Hälfte des Tages und anschließend ein steiler Rückgang in der zweiten Hälfte. Die Hauptaufgabe der Käufer wird dabei der Schutz der neuen Unterstützung bei 1,1109 sein. Rückgänge und die Bildung einer falschen Durchbruchsbewegung dort werden ein Signal zum Euro-Kauf geben, in Erwartung des Endes der Bärenkorrektur, was zu einem Aufwärtsbewegung mit dem Ziel der Aktualisierung des Widerstandes bei 1,1164 führt - ein Niveau, an dem sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der Verkäuferseite spielen. Der Ausbruch und der Test dieses Bereichs von oben nach unten stärken die Nachfrage nach dem Euro und bieten die Chance auf eine Rückkehr zum Maximum bei 1,1215. Das Fernziel bleibt der Bereich bei 1,1274, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Fall eines Rückgangs von EUR/USD und fehlender Aktivität bei 1,1109 werden die Geschäfte der Käufer schlecht laufen. Daher wird nur die Bildung eines falschen Durchbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,1059 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen nur bei einem Rückprall ab dem Minimum bei 1,1015 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um eine short-Position in EURUSD zu eröffnen, wird benötigt:

Verkäufer haben heute alle Chancen, eine weitere Abwärtskorrektur zu verfolgen, aber seien Sie äußerst vorsichtig bei Verkäufen auf wöchentlichen Tiefstständen. Am besten konzentrieren Sie sich auf die Verteidigung des Widerstands bei 1.1164, der sich gestern gebildet hat. Ich werde handeln, indem ich erst nach einem Anstieg und einem falschen Ausbruch von diesem Niveau aus agiere, was ein Verkaufssignal mit Aussicht auf eine Abwärtsbewegung von EUR/USD auf die neue Unterstützung bei 1.1109 geben wird. Dort erwarte ich größere Käuferaktivitäten. Falls dieser Bereich durchbrochen und darunter gehalten wird, sowie bei einem erneuten Test von unten nach oben, kann ein Verkaufssignal auftreten, das den direkten Weg zu 1.1059 ebnet. Dies würde auf eine erhebliche Eurokorrektur hinweisen, die das Verlangen der Käufer zurückbringen könnte. Das weiteste Ziel wäre der Bereich von 1.1015, wo ich Gewinne festhalten werde. Wenn EUR/USD während der europäischen Sitzung steigt und Bären bei 1.1164 fehlen, was ebenfalls nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Bullen die Kontrolle über den Markt zurückgewinnen. In diesem Fall würde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.1215 verschieben. Dort kann ebenfalls verkauft werden, aber nur nach einem erfolglosen Durchbruch. Ich werde Short-Positionen erst bei einem Rückprall von dem Hoch bei 1.1274 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Empfehlung zur Kenntnisnahme:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 11. Juli wurden ein Anstieg der Long- und Short-Positionen beobachtet, wodurch das Kräfteverhältnis auf dem Markt nahezu unverändert zugunsten der Eurokäufer blieb. Die veröffentlichten Daten zur Inflation in den USA, die auf eine starke Verlangsamung hinwiesen, insbesondere bei den Kernpreisen, hatten einen sehr starken Einfluss auf die Eurokäufer, was zu einem Sprung und zur Erreichung neuer Jahreshöchststände führte und die psychologische Marke von 1.1000 überschritt, die fast ein halbes Jahr lang nicht erreicht werden konnte. Die Tatsache, dass die Federal Reserve die Zinssätze nicht mehr erhöhen muss, macht den US-Dollar ziemlich schwach. Derzeit bleiben Eurokäufe bei Rückgängen die optimalste mittelfristige Strategie. Im COT-Bericht heißt es, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 3.079 auf 223.351 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 5.754 auf 84.189 angestiegen sind. Insgesamt ging die Non-Commercial-Nettoposition für die Woche leicht zurück und betrug 140.162 gegenüber 142.837. Der wöchentliche Schlusskurs stieg auf 1.1037 gegenüber 1.0953.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Das Paar handelt unterhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf einen möglichen Rückgang hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1 und diese unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.1184 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 30. Auf dem Chart in Grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder. Periode 20.

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtlänge der offenen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtkürze der offenen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.

• Die Gesamtnetto-Position nichtkommerzieller Trader ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Trader.