FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 18. Juli. Analyse der Commitment of Traders COT-Berichte (Überprüfung der gestrigen Transaktionen). Der Euro erreicht ein weiteres Jahreshoch.

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Ich schlage vor, einen Blick auf den Fünf-Minuten-Chart zu werfen und zu verstehen, was passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf den Level von 1,1242 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt davon abhängig zu machen. Ein False Breakout auf diesem Level hat ein Verkaufssignal gegeben, was zu einer Bewegung nach unten um mehr als 30 Punkte geführt hat. In der zweiten Tageshälfte hat die Verteidigung und ein False Breakout bei 1,1206 ein Kaufsignal gegeben, was zu einem Aufschwung in Richtung der Tageshöchststände geführt hat und es ermöglicht hat, weitere 30 Punkte mitzunehmen.

Um eine Long-Position in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Bevor wir über die weiteren Perspektiven der EUR/USD-Bewegung sprechen, werfen wir einen Blick auf den Terminmarkt und die Veränderungen der COT-Positionen. Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 11. Juli gab es einen Anstieg der Long- und Short-Positionen, was die Marktkräfte praktisch unverändert zu Gunsten der Euro-Käufer ließ. Die veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA, die auf eine deutliche Verlangsamung hinwiesen, insbesondere bei den Kernpreisen, hatten einen sehr starken Einfluss auf die Euro-Käufer, was zu einem Sprung und einer Aktualisierung der Jahreshöchststände führte und die psychologische Marke von 1,1000 überschritt, die fast ein halbes Jahr lang nicht erreicht werden konnte. Die Tatsache, dass die Federal Reserve keine Zinserhöhungen mehr benötigt, schwächt den US-Dollar erheblich. Aktuell bleiben Käufe des Euro bei Rückgängen die optimale mittelfristige Strategie in den aktuellen Bedingungen. Laut dem COT-Bericht stiegen die langen Non-Commercial-Positionen um 3.079 auf 223.351, während die kurzen Non-Commercial-Positionen um 5.754 auf 84.189 sprangen. Im Wochenverlauf sank die gesamte Non-Commercial-Nettoposition leicht auf 140.162 gegenüber 142.837. Der wöchentliche Schlusskurs stieg auf 1,1037 gegenüber 1,0953.

Heute gibt es am Vormittag überhaupt keine Statistik über die Eurozone, was bedeutet, dass die Händler ihre Aufmerksamkeit auf den Bericht über den Einzelhandelsumsatz in den USA und andere kleinere Daten richten werden, über die wir in der Prognose für die amerikanische Sitzung sprechen werden. Angesichts des Mangels an Statistiken werden die Bullen die Chance haben, den Markt unter ihrer Kontrolle zu halten und den EUR/USD-Trend fortzusetzen. Ich werde in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1.1242 handeln, die gestern gebildet wurde. Ein falscher Ausbruch dort wird ein Kaufsignal liefern und ermöglichen, den Kursanstieg fortzusetzen und das ziemlich starke Widerstandsniveau bei 1.1276 zu erreichen. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und eine Chance bieten, bis zu 1.1310 zu gelangen. Das langfristige Ziel bleibt der Bereich um 1.1350, was auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hindeutet. Dort werde ich Gewinne realisieren.

Bei einem Rückgang von EUR/USD und dem Fehlen von Käufern bei 1,1242 könnte es sein, dass die gleitenden Durchschnitte auf der Bullenseite zum Tragen kommen und die Bären aktiver werden, in der Hoffnung auf eine Abwärtskorrektur. Daher würde erst ein falscher Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,1206, ähnlich wie ich es oben erklärt habe, ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst nach einem Rückprall vom Minimum von 1,1164 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten im Tagesverlauf.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, wird benötigt:

In Anbetracht dessen, dass die Bullen immer aktiver werden, sind die Chancen auf eine Abwärtskorrektur heute ziemlich gering. Nur sehr gute Statistiken aus den USA können dabei helfen. Bis dahin können sich die Verkäufer nur auf einen neuen Widerstand bei 1,1276 stützen. Der Schutz dieser Ebene hat oberste Priorität, und eine erfolglose Festigung dort würde ein Verkaufssignal senden, das den EUR/USD auf 1,1242 drücken könnte. Vieles hängt von diesem Level ab, da eine Rückkehr des Paares unter diese Ebene viele Stop-Orders der Spieler auslösen könnte. Eine Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben sind der direkte Weg zu 1,1206. Das langfristige Ziel liegt bei 1,1164, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn der EUR/USD während der europäischen Sitzung steigt und es keine Bären bei 1,1276 gibt, was höchstwahrscheinlich der Fall sein wird, bleibt die Situation unter Kontrolle der Käufer. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen auf das nächste Widerstandsniveau bei 1,1310 verschieben. Dort kann ebenfalls verkauft werden, allerdings nur nach erfolgloser Festigung. Short-Positionen werde ich direkt vom Maximum bei 1,1350 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Empfehlung:

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet knapp über den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten statt, was auf weiteres Wachstum des Euros hindeutet.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf der Stunden-Chart (H1) und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf der Tages-Chart (D1).

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.1230 als Unterstützung dienen. Im Falle eines Anstiegs wird die obere Grenze des Indikators bei etwa 1.1252 als Widerstand fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 30. Auf dem Chart in Grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9

• Bollinger-Bänder. Periode 20

• Nicht kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtheit langer offener Positionen nicht kommerzieller Trader.

• Kurze nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtheit kurzer offener Positionen nicht kommerzieller Trader.

• Die Gesamt-Netto-Position von nicht kommerziellen Tradern ist die Differenz zwischen kurzen und langen Positionen nicht kommerzieller Trader.