FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 17. Juli. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Das Pfund wird allmählich unterdrückt.

Am Freitag gab es nur ein Signal für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf das Niveau von 1,3137 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Anstieg und das anschließende Fakeout bei 1,3137 ließen einen ausgezeichneten Einstiegspunkt in Short-Positionen erzielen, was zu einem Rückgang des Währungspaares um mehr als 30 Pips führte. In der zweiten Hälfte des Tages gab es aufgrund der geringeren Volatilität keine geeigneten Markteintrittspunkte.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Bedingungen erforderlich:

Das Pfund hat starke US-Daten ignoriert, was auf eine anhaltend hohe Nachfrage nach dem Handelsinstrument auch auf den aktuellen Höchstständen hinweist. Angesichts des hohen Kurses, den das Paar erreicht hat, sollten keine überstürzten Maßnahmen zu Beginn der Woche ergriffen werden. Das Fehlen von Statistiken wird weiterhin Druck auf GBP/USD ausüben, was zu einer längeren Abwärtskorrektur führen könnte. Aus diesem Grund werde ich nur bei einem Rückgang in die Unterstützungszone bei 1.3081 aktiv werden, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden und die Bullen begünstigen. Das Bilden eines falschen Ausbruchs dort wird es ermöglichen, die Anwesenheit großer Käufer am Markt zu bestätigen und ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen zu geben, was den Weg zu 1.3137 ebnet. Da es am Freitag nicht gelungen ist, über dieses Niveau hinauszubrechen, signalisiert nur ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich einen zusätzlichen Kaufimpuls auf 1.3195. Das fernste Ziel liegt bei 1.3253, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Szenario, in dem der Kurs auf 1,3081 fällt und es dort keine Käufer gibt, während eine Korrektur im Währungspaar schon lange überfällig ist, werden die Trader Schwierigkeiten haben, weitere Wachstumsperspektiven zu finden. In diesem Fall werden nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,3032 und ein falscher Durchbruch darunter ein Signal für das Eingehen von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur von einem Rückprall bei 1,2986 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Bären sind nicht besonders aktiv, aber auch die Käufer eilen nicht zurück auf den Markt. Wie banal es auch klingen mag, die Hauptaufgabe heute wird der Schutz des nächsten Widerstands bei 1,3137 sein, über den die Bullen am Freitag nicht hinauskamen. Im Falle eines Anstiegs des Währungspaares wird ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau ein ausgezeichnetes Verkaufssignal liefern, ähnlich wie ich zuvor erläutert habe. Das Ziel wird 1,3081 sein, was den Druck auf das Währungspaar erhöhen wird. Ein Durchbruch und ein Rücktest von unten nach oben dieses Bereichs werden den Positionen der Käufer einen schwerwiegenderen Schlag versetzen und die Chance auf einen größeren Rückgang von GBP/USD bieten, was den Markt auf 1,2986 bringen wird. Das Fernziel bleibt bei 1,2947, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Anstieg des GBP/USD und keiner Aktivität bei 1,3137 wird sich der Bullenmarkt fortsetzen. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der Widerstand bei 1,3195 getestet wird. Ein Fake-Ausbruch dort wird den Einstiegspunkt für Short-Positionen liefern. Bei fehlender Abwärtsbewegung werde ich das Pfund sofort bei einem Rückprall von 1,3253 verkaufen, jedoch in Erwartung einer 30-35 Punkte Korrektur des Währungspaares im Laufe des Tages.

Empfohlen zur Ansicht:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 3. Juli wurde eine Reduzierung der Short- und Long-Positionen festgestellt. Die Käufer des Pfunds haben definitiv alle Chancen, weiterhin aggressiver vorzugehen, da die Bank von England trotz aller Drucke und wirtschaftlichen Probleme aufgrund ernsthafter Inflationsprobleme, die sich auf die Lebenshaltungskosten der Haushalte auswirken, weiterhin an ihrer Politik hoher Zinssätze festhalten wird. Was die Federal Reserve betrifft, beginnen die Trader, ihre Haltung gegenüber dem Dollar zu überdenken und setzen mittelfristig auf dessen Abschwächung, ganz gleich, was die Politiker sagen. Der Grund dafür sind die Zinssätze in den USA, die bald ihr Maximum erreichen werden. Der optimale Handelsansatz bleibt der Kauf des Pfunds bei Rückgängen. Im letzten COT-Bericht wurde festgestellt, dass die Short-Non-Commercial-Positionen um 6.192 auf 46.196 zurückgegangen sind, während die Long-Non-Commercial-Positionen um 7.921 auf den Stand von 96.461 gesunken sind. Dies führte zu einem leichten Rückgang der Non-Commercial-Nettoposition auf 50.265 gegenüber 51.994 in der Vorwoche. Der wöchentliche Preis fiel auf 1,2698 gegenüber 1,2735.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet in der Nähe der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf eine Abwärtskorrektur des Paares hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet die Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte auf der H1-Stundengrafik und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf der D1-Tagesgrafik.

Bollinger-Bänder

Bei einem Rückgang wird die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1.3081 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm ist er gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm ist er grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte) Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9

• Bollinger Bänder (Bollinger Bands). Periode 20

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte aufrechte lange Position der nichtkommerziellen Trader.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte aufrechte kurze Position der nichtkommerziellen Trader.

• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.