FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sessionsamstag, 14. Juli. Commitment of Traders (COT) Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Das Pfund kämpft um 1,3137.

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2988 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt von diesem Niveau aus zu treffen. Der Rückgang und die Bildung eines Fehlausbruchs bei 1,2988 ermöglichten einen hervorragenden Einstiegspunkt für Long-Positionen, was zu einem Anstieg des Währungspaares um mehr als 60 Punkte führte. Verkäufe ab 1,3046 waren nicht erfolgreich, obwohl es schwer war, auf ihnen auf diesem bullischen Markt zu zählen. In der zweiten Hälfte des Tages brach der Kurs aus und testete zurück auf 1,3032 - ein Kaufsignal, das zu einem Aufwärtsimpuls von 40 Punkten führte, wonach die Bären Aktivitäten bei 1,3072 zeigten und einen Verkaufspunkt bildeten. Der Rückgang betrug etwa 25 Punkte, danach kehrte die Nachfrage nach dem Pfund zurück.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Gute Daten zum BIP des Vereinigten Königreichs für den Monat Mai dieses Jahres haben dem Pfund ermöglicht, seinen Aufwärtstrend gegenüber dem Dollar fortzusetzen. Die schwächelnde Produzenteninflation in den USA hat den Käufern von GBP/USD nur noch mehr Auftrieb gegeben und das Währungspaar auf ein neues Jahreshoch von rund 1,3137 getrieben. Heute gibt es keine Statistiken aus Großbritannien, und Korrekturen können nicht ausgeschlossen werden, insbesondere nach einem so starken Anstieg, der die gesamte Woche über beobachtet wurde. Mein Vorgehen wird darin bestehen, auf einen Rückgang von der nächsten Unterstützung bei 1,3087 zu setzen, wo sich die gleitenden Durchschnitte, die auf der Bullen-Seite wirken, kreuzen. Das Bilden eines falschen Ausbruchs dort wird Gewissheit darüber geben, dass es sich um große Käufer auf dem Markt handelt, was ein Kaufsignal generiert, das den Weg freimacht für 1,3137. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich führen zu einem zusätzlichen Kaufsignal mit einem Anstieg auf 1,3168. Das endgültige Ziel wird bei etwa 1,3195 liegen, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Szenario, bei dem der Kurs auf 1,3087 sinkt und es dort keine Käufer gibt, sowie einer schon lange fälligen Korrektur, werden die Händler Schwierigkeiten haben, weitere Wachstumsperspektiven zu sehen. In diesem Fall wird nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,3039 und ein falscher Ausbruch daraus ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur von 1,2986 aus zu kaufen, mit einer Korrektur innerhalb des Tages von 30-35 Punkten.

Für die Eröffnung von Short-Positionen bei GBP/USD sind folgende Punkte erforderlich:

Bären können nichts gegen das Geschehen auf dem Markt tun, aber heute haben sie eine Chance. Die Hauptaufgabe besteht darin, den nächsten Widerstand von 1.3137 zu verteidigen und die Kontrolle über die Unterstützung von 1.3087 zurückzugewinnen, die gestern gebildet wurde. Bei einem Anstieg des Währungspaares wird ein Fake-Ausbruch auf dem Niveau von 1.3137 ein ausgezeichnetes Verkaufssignal liefern, das auf eine Korrektur abzielt und den Druck auf GBP/USD mit dem Ziel einer erneuten Testung von 1.3087 wiederherstellt. Ein Durchbruch und ein Rücktest dieses Bereichs von unten nach oben werden den Käuferpositionen einen schwerwiegenderen Schlag versetzen, die Chance bieten, den gestrigen Anstieg zu kippen und GBP/USD auf 1.3039 zu drücken. Das langfristige Ziel bleibt bei mindestens 1.2986, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Anstieg von GBP/USD und keiner Aktivität bei 1,3137 wird der Bullenmarkt weiterhin fortgesetzt. In diesem Fall werde ich den Verkauf auf einen Test des Widerstands bei 1,3168 verschieben. Ein Fehlausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Shorts liefern. Falls es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort abprallen lassen und ab 1,3195 verkaufen, jedoch nur in der Erwartung einer Korrektur des Währungspaares um 30-35 Punkte im Laufe des Tages.

Ich empfehle folgende Informationen:

Im B COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 3. Juli wurde eine Reduzierung von Short- und Long-Positionen festgestellt. Die Käufer des Pfunds haben definitiv alle Chancen, weiterhin aggressiver vorzugehen, da die Bank of England trotz aller Druck und wirtschaftlichen Probleme weiterhin an einer Politik hoher Zinssätze festhalten wird, aufgrund ernsthafter Inflationsprobleme, die das Lebensniveau der Haushalte beeinflussen. Was die Federal Reserve betrifft, so beginnen die Trader, ihre Haltung zum Dollar zu überdenken und mittelfristig auf eine Abschwächung zu setzen, egal was die Politiker sagen. Der Grund dafür sind die Zinssätze in den USA, die kurz vor ihrem Höchststand stehen. Der optimale Handelsstrategie bleibt der Kauf des Pfunds in der Abschwungsphase. Im letzten COT-Bericht wurde festgestellt, dass die kurzfristigen nichtkommerziellen Positionen um 6.192 auf 46.196 gesunken sind, während die langfristigen nichtkommerziellen Positionen um 7.921 auf 96.461 gesunken sind. Dies führte zu einem leichten Rückgang der nichtkommerziellen Nettoposition auf 50.265 gegenüber 51.994 in der Vorwoche. Der Wochenpreis sank auf 1.2698 gegenüber 1.2735.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was auf eine Fortsetzung des Bullenmarktes hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators um 1,3087 Unterstützung bieten.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem er die Volatilität und das Rauschen glättet). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb gekennzeichnet.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem er die Volatilität und das Rauschen glättet). Periode 30. Auf dem Chart in Grün gekennzeichnet.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder (Bollinger Bands). Zeitraum 20

• Nichtkommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nichtkommerzieller Händler dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nichtkommerzieller Händler dar.

• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Händler.