FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 13. Juli. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Das Pfund testete 1,3000

Gestern gab es verschiedene Verkaufssignale für das Pfund. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart ansehen und herausfinden, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level 1.2966 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt auf dieser Grundlage zu treffen. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs bei 1.2966 ermöglichten einen ausgezeichneten Einstiegspunkt für Short-Positionen, was zu einem Rückgang des Paares um mehr als 60 Punkte führte. In der zweiten Hälfte des Tages lieferte ein ähnlicher Fehlausbruch auf diesem Level erneut ein Verkaufssignal, aber nach einem Rückgang um 25 Punkte kehrte die Nachfrage nach dem Pfund zurück.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, wird Folgendes benötigt:

Das rasche Abschwächen der Inflation in den USA hat alles auf den Punkt gebracht und dem britischen Pfund ermöglicht, seinen Aufwärtstrend gegenüber dem US-Dollar fortzusetzen. Das gilt es für die Bullen in letzter Zeit immer schwieriger zu bewältigen. Angesichts der aktuellen Höhen, wird das Pfund seine Stärkung nur mit sehr guten statistischen Daten zum britischen BIP im Mai dieses Jahres fortsetzen können. Da diese Daten jedoch ziemlich schlecht erwartet werden, ist es am besten, sich mit dem Einstieg in Long-Positionen nicht zu beeilen. Zusätzlich zum BIP werden auch Zahlen zur Veränderung der Industrieproduktion und dem Aktivitätsindex im britischen Dienstleistungssektor veröffentlicht.

Ich werde versuchen, ab dem nächsten Unterstützungsniveau von 1,2988 zu handeln, das gestern gebildet wurde. Wenn es zu einem Fehlausbruch kommt, kann dies darauf hinweisen, dass es auf dem Markt größere Käufer gibt. Dadurch könnte GBP/USD in die Region des neuen Widerstandsniveaus bei 1,3046 steigen. Ein Durchbruch und eine Bestätigung über diesem Bereich, aufgrund der starken BIP-Daten, würden ein zusätzliches Kaufsignal mit einem Anstieg auf 1,3072 liefern. Das langfristige Ziel liegt bei 1,3097, wo ich meine Gewinne realisieren werde. Wenn sich das Szenario nach unten hin entwickelt und es keine Käufer bei 1,2988 gibt, könnte es für die Händler schwierig werden, weitere Aufwärtsbewegungen in diesem Paar zu verfolgen. In diesem Fall bietet nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2947, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden und ein Fehlausbruch stattfinden könnte, ein Signal für Long-Positionen. Ich plane, GBP/USD nur von einem Rückstoß bei 1,2905 aus zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Bedingungen erforderlich:

Bären können nichts gegen das tun, was am Markt passiert. Lediglich schlechte fundamentale Daten aus Großbritannien können das weitere Aufwärtspotenzial des Währungspaares in der ersten Hälfte des Tages begrenzen. Die Hauptaufgabe heute ist der Schutz des nächsten Widerstandes bei 1.3046 sowie die Rückkehr unter die Unterstützung bei 1.2988. Sollte das Paar steigen und dabei falsch über den 1.3046 Level ausbrechen, wäre das ein ausgezeichnetes Verkaufssignal, das wieder Druck auf GBP/USD ausüben und das Ziel von 1.2988 - die Unterstützung, die gestern gebildet wurde - erneut erreichen könnte. Ein Durchbruch und ein Rücktest dieses Bereichs von unten nach oben würden den Käufern einen schwerwiegenderen Schlag versetzen und GBP/USD auf 1.2947 drängen. Das langfristige Ziel bleibt bei 1.2905, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Wachstumsszenario von GBP/USD und ohne Aktivität bei 1.3046 wird der Bullenmarkt fortgesetzt. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der Widerstand bei 1.3072 getestet wird. Ein Scheinbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen liefern. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort bei einem Rückprall ab 1.3097 verkaufen, jedoch mit der Erwartung einer Korrektur des Währungspaares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Ich empfehle zur Kenntnisnahme:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 3. Juli wurden sowohl die Short- als auch die Long-Positionen reduziert. Käufer des britischen Pfunds haben definitiv gute Chancen, weiterhin aggressiver vorzugehen, da die Bank von England trotz aller wirtschaftlichen Probleme und Druck aufgrund ernsthafter Inflationsprobleme, die sich auf das Haushaltseinkommen auswirken, eine Politik mit hohen Zinssätzen verfolgen wird. Was die Federal Reserve betrifft, so beginnen Trader ihre Einstellung zum US-Dollar in mittelfristiger Perspektive zu überdenken, unabhängig von den Äußerungen der Politiker, da sie sich auf eine Schwächung des Dollars positionieren. Der Grund dafür sind die Zinssätze in den USA, die bald ihr Maximum erreichen werden. Der optimale Handelsansatz bleibt der Kauf des Pfunds bei Rückgängen. Laut dem letzten COT-Bericht wurden die Short-Positionen von Nicht-Kommerzialisierungssektoren um 6.192 auf 46.196 reduziert, während die Long-Positionen um 7.921 auf 96.461 gesunken sind. Dies führte zu einem leichten Rückgang der Nicht-Kommerziellen Nettoposition auf 50.265 gegenüber 51.994 in der Vorwoche. Der wöchentliche Kurs fiel auf 1,2698 gegenüber 1,2735.

Anzeichen von Indikatoren:

Gleitende Durchschnittswerte

Der Handel liegt über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnittswerten, was auf eine Fortsetzung des Bullenmarktes hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnittswerte werden vom Autor auf dem einstündigen H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,2925 Unterstützung bieten.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart ist er gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart ist er grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder (Bollinger Bands). Periode 20

• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten, wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte lange offene Position der nicht-kommerziellen Händler.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte kurze offene Position der nicht-kommerziellen Händler.

• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Händler.