FX.co ★ Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 12. Juli. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Paarbewegung und Handelsgeschäfte. Eine neue Wachstumsphase für die Euro-Währung.

Analyse EUR/USD 5M.

Das Währungspaar EUR/USD handelte am Dienstag erneut mit geringer Volatilität, setzte jedoch seinen Aufwärtstrend fort. Der gestrige Tag war in Bezug auf makroökonomische Ereignisse recht langweilig. Am Morgen wurde der endgültige Inflationsbericht für Deutschland veröffentlicht, der keine Unterschiede zur ersten Schätzung aufwies. Natürlich war dies nicht der Grund für den erneuten Rückgang des Euro. Zudem wurden die Wirtschaftserwartungsindizes des ZEW-Instituts für Deutschland und die EU veröffentlicht, die beide schlechter als erwartet ausfielen. Daher fiel die europäische Währung in der ersten Hälfte des Tages durchaus gerechtfertigt, aber in der amerikanischen Handelssitzung (in der es überhaupt keine Ereignisse oder Berichte gab) setzte der Dollar seinen Abwärtstrend fort. Und dieser Abwärtstrend setzte sich sogar in der asiatischen Handelssitzung in der vergangenen Nacht fort.

Gestern gab es nur zwei Handelssignale. Zunächst sprang das Währungspaar vom Niveau 1,1012 ab, schaffte es jedoch nur, um 5-10 Punkte nach oben zu steigen, so dass es nicht einmal möglich war, einen Stop-Loss-Order zu setzen. Die Transaktion wurde mit einem kleinen Verlust geschlossen, als ein Verkaufssignal in der Nähe des gleichen Niveaus 1,1012 gebildet wurde. Dann fiel das Währungspaar um ca. 23 Punkte, kehrte jedoch am Abend wieder auf das Niveau 1,1012 zurück, so dass maximal 10 Punkte Gewinn erzielt werden konnten. Wie wir sehen können, werden selbst gute Signale nicht effektiv gehandelt, wenn die Volatilität minimal ist.

COT-Bericht:

Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 3. Juli veröffentlicht. In den letzten 10 Monaten haben die COT-Berichte die Marktentwicklung vollständig widerspiegelt. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettoposition der großen Spieler (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen und ungefähr zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 5 Monaten wächst die Nettoposition nicht mehr und auch der Euro wächst nicht mehr. Derzeit ist die Nettoposition der Nicht-Kommerziellen Trader "bullisch" und bleibt sehr hoch, während die europäische Währung weiterhin im Vergleich zum Dollar sehr hoch liegt.

Wir haben Händler bereits auf die Tatsache hingewiesen, dass ein recht hoher Wert der "Nettoposition" das Ende des Aufwärtstrends vermuten lässt. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, auf dem sich die rote und grüne Linie weit voneinander entfernt haben, was oft dem Ende eines Trends vorausgeht.

Während der letzten Berichtswoche ist die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-Commercial" um 2,7 Tausend gesunken, während die Anzahl der Short-Kontrakte um 0,5 Tausend gesunken ist. Dementsprechend hat sich die Nettoposition um 2,2 Tausend Verträge verringert, was sehr gering ist. Die Anzahl der Buy-Kontrakte ist um 143 Tausend höher als die Anzahl der Sell-Kontrakte bei den nicht-kommerziellen Händlern, was eine sehr große Lücke darstellt, fast das Dreifache. Im Prinzip ist es offensichtlich, dass die europäische Währung weiterhin fallen sollte, auch ohne die COT-Berichte, aber der Markt ist derzeit nicht eilig mit dem Verkauf. Möglicherweise hat er Angst vor einer stärkeren Erhöhung des Zinssatzes der EZB.

Empfehlung zur Kenntnisnahme:

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EUR/USD 1H-Analyse.

Auf dem Stunden-Chart hat das Paar den Abwärtstrend durchbrochen und den Abwärtstrend gebrochen. Wir glauben nicht, dass der Euro neue starke Wachstumsfaktoren aufweist, aber heute wird der amerikanische Inflationsbericht veröffentlicht, der wahrscheinlich einen signifikanten Rückgang zeigt, und wir schließen nicht aus, dass der Markt bereits jetzt auf diesen Bericht reagiert. Andernfalls kann der Anstieg des Euro am Montag und Dienstag nicht erklärt werden.

Am 12. Juli haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, sowie die Senkou-Span-B (1,0905) und Kijun-sen (1,0934) Linien. Die Indikatorlinien des Ichimoku können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen zu berücksichtigen ist. Es gibt auch unterstützende und widerstandsfähige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, jedoch werden in ihrer Nähe keine Signale gebildet. Signale können durch "Rückpralle" und "Durchbrechen" von Extremwerten und Linien entstehen. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu setzen, um bei einer Preisbewegung in die richtige Richtung von 15 Punkten keinen Verlust zu erleiden. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch ist.

Heute wird nur der Vortrag von Philip Lane, dem Chefvolkswirt der EZB, in der Europäischen Union stattfinden. In den USA ereignet sich das Ereignis des Tages und der Woche - der Inflationsbericht, dem man bereits jetzt für den Rückgang des Dollars in dieser Woche "danke" sagen kann. Entweder hat der Markt in eine neue Phase des grundlosen Kaufs europäischer Währung übergegangen oder nicht. Wie dem auch sei, heute liegt das gesamte Augenmerk auf der amerikanischen Inflation.

Erläuterungen zu den Illustrationen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in deren Nähe sich die Bewegung abschließen kann. Sie stellen keine Handelssignale dar.

Kijun-sen und Senkou Span B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die von der 4-Stunden-Zeitbasis auf die Stundenbasis übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extremumpunkte - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abprallte. Sie sind Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.

Indikator 1 in den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettoposition jeder Trader-Kategorie.

Indikator 2 in den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettoposition für die Gruppe "Non-Commercial".