FX.co ★ GBP/USD: Plan für die US-Sitzung am 11. Juli (Analyse der Morgengeschäfte). Das Pfund ist auf 1,2911 gestiegen, aber die Käufer haben nicht vor aufzugeben.

In meiner morgendlichen Prognose wies ich auf das Niveau von 1,2911 hin und empfahl, Entscheidungen über den Markteintritt davon abhängig zu machen. Lassen Sie uns einen Blick auf den 5-Minuten-Chart werfen und sehen, was dort passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Durchbruchs bei 1,2911 ermöglichten einen ausgezeichneten Einstiegspunkt für Short-Positionen, was zu einem Rückgang des Währungspaares um mehr als 40 Pips führte und zur Bildung eines neuen Unterstützungsniveaus führte. In der zweiten Hälfte des Tages hat sich das technische Bild praktisch nicht verändert.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Der Anstieg des durchschnittlichen Gehalts in Großbritannien führte zu einem Aufschwung des Pfunds in der ersten Hälfte des Tages, da die Steigerung dieses Indikators sicherlich die Spirale in Gang hält: Steigende Einkommen bedeuten steigende Inflation, was die Bank of England dazu zwingen wird, die Zinssätze weiter zu erhöhen. In der zweiten Hälfte des Tages gibt es nichts, was dem Dollar stark helfen könnte, daher ist es nicht ausgeschlossen, dass er erneut die monatlichen Höchststände von 1.2911 überschreitet. Die Zahlen des Optimismusindikators im Bereich der kleinen Unternehmen von NFIB und die Ansprache des FOMC-Mitglieds James Bullard werden von mittelmäßiger Bedeutung sein.

Es gibt viele Interessenten, die das Pfund kaufen möchten, was nach der Korrektur zu einer neuen Unterstützung bei 1,2870 geführt hat. Ich werde in der zweiten Tageshälfte nur dann Long-Positionen eröffnen, wenn es zu einem Rückgang und der Bildung eines False Breakouts kommt. Das wird ausreichen, um ein Kaufsignal für das Pfund mit dem Ziel eines erneuten Aufschwungs in Richtung 1,2911 zu erhalten, wo Käufer bereits heute einige Probleme hatten. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich bilden ein zusätzliches Kaufsignal mit einem Anstieg auf 1,2943. Das Fernziel liegt im Bereich von 1,2971, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Szenario eines Rückgangs von GBP/USD während der amerikanischen Sitzung und des Fehlens einer schnellen Aufwärtsbewegung ab 1,2870 wird der Druck auf das Pfund zunehmen, was weitere Unsicherheit für die zukünftigen Aufwärtstendenzen des Währungspaares schafft. In diesem Fall wird nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2831 sowie ein False Breakout auf diesem Niveau ein Signal zum Eröffnen von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur bei einem Rebound ab 1,2789 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Die Verkäufer haben starken Widerstand geleistet, aber das war nur ein Grund für große Spieler, neue Long-Positionen einzunehmen. Der Fokus liegt jetzt ganz auf dem Schutz des Widerstands bei 1.2911, woran ich jedoch nicht mehr stark glaube, da dieser Bereich bereits seine Wirkung gezeigt hat. Nur ein weiterer Fehlausbruch dort, analog zu dem, was ich zuvor analysiert habe, würde ein starkes Verkaufssignal liefern. Dies würde wieder Druck auf GBP/USD ausüben, um das nächste Support-Level bei 1.2870 zu testen, das am Ende der ersten Hälfte des Tages gebildet wurde. Ein Test dieses Levels kann stattfinden, falls es zu einer aggressiven Debatte der Federal Reserve-Mitglieder kommt, und ein Breakout und anschließender Rücktest von unten nach oben bei 1.2870 würden den Positionen der Käufer einen schweren Schlag versetzen und GBP/USD in Richtung 1.2831 drücken. Das langfristige Ziel bleibt 1.2789, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Aufwärtstrend von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1.2911 in der zweiten Tageshälfte wird sich der Bullenmarkt fortsetzen. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis ein Widerstand bei 1.2943 getestet wird. Ein Fehlausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen liefern. Falls es jedoch keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort beim Rückzug von 1.2971 aus verkaufen, jedoch in der Erwartung einer Korrektur des Paares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Ich empfehle Ihnen, sich vertraut zu machen mit:

Im B COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 3. Juli gab es eine Reduzierung der Short- und Long-Positionen. Die Käufer des Pfunds haben definitiv gute Chancen, weiterhin aggressiver vorzugehen, da die Bank of England trotz aller Druck- und Wirtschaftsprobleme aufgrund ernster Inflationsprobleme, die sich auf das Lebensniveau der Haushalte auswirken, weiterhin an ihrer Politik mit hohen Zinssätzen festhält. Was die Federal Reserve betrifft, beginnen Händler, ihre Einstellung zum Dollar zu überdenken und setzen mittelfristig auf dessen Abschwächung, ganz gleich, was die Politiker sagen mögen. Der Grund dafür sind die Zinssätze in den USA, die bald ihr Maximum erreichen werden. Der optimale Handelsansatz bleibt der Kauf des Pfunds bei Rückgängen. Im letzten COT-Bericht wird angegeben, dass die Short-Non-Commercial-Positionen um 6.192 auf 46.196 und die Long-Non-Commercial-Positionen um 7.921 auf 96.461 gesunken sind. Dies führte zu einem leichten Rückgang der Non-Commercial-Nettoposition auf 50.265 gegenüber 51.994 in der Vorwoche. Der Wochenpreis ist gesunken und beträgt 1,2698 gegenüber 1,2735.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel liegt über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten, was auf weiteres Wachstum des Paares hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stunden-Chart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tages-Chart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1.2831 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden). Periode 50. Auf dem Chart ist er gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden). Periode 30. Auf dem Chart ist er grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder. Periode 20.

• Nichtkommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt aus spekulativen Gründen nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtbilanz der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Händler dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtbilanz der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Händler dar.

• Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ergibt sich aus der Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Händler.