FX.co ★ EUR/USD: Plan für die amerikanische Sitzung am 11. Juli (Analyse der Morgenhandel). Der Euro wurde nicht über 1.1022 zugelassen.

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.1022 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau haben ein Verkaufssignal für den Euro geliefert, was bereits zu einem Rückgang von mehr als 25 Punkten geführt hat. Aus technischer Sicht wurde für die zweite Hälfte des Tages nichts überarbeitet und der Aktionsplan wurde nicht überarbeitet.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, werden folgende Voraussetzungen benötigt:

Sehr schwache Daten von ZEW für Deutschland und die Eurozone sowie die deutsche Inflation, die mit den Prognosen der Ökonomen übereinstimmt - all dies begrenzte das Aufwärtspotenzial des EUR/USD in der ersten Hälfte des Tages und ermöglichte es, einen ausgezeichneten Einstiegspunkt für den Verkauf des Euros zu erhalten, der zum Zeitpunkt der Artikelverfassung immer noch wirksam ist. In der zweiten Hälfte des Tages gibt es nichts, was dem Dollar wirklich helfen könnte, so dass ein erneuter Angriff auf die monatlichen Höchststände nicht ausgeschlossen werden sollte. Die Zahlen des Optimismusindikators im Bereich Kleinunternehmen von NFIB und die Rede von FOMC-Mitglied James Bullard werden von mittlerer Bedeutung sein.

Aus diesem Grund werde ich bevorzugen, im Bereich der Unterstützung bei 1,0985 tätig zu werden, die sich am Ende des gestrigen Tages gebildet hat. Das Bilden eines falschen Ausbruchs dort wird ein Kaufsignal geben und es erlauben, erneut auf den ziemlich starken Widerstand bei 1,1022 zurückzukehren, der in der ersten Hälfte des Tages nicht überwunden werden konnte. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance bieten, auf 1,1053 zu steigen. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,1090, was auf die Bildung eines neuen Aufwärtstrends für den Euro hinweisen wird. Dort werde ich Gewinne verbuchen. Wenn der EUR/USD fällt und es während der amerikanischen Handelssitzung keine Käufer bei 1,0985 gibt, wo sich die gleitenden Durchschnitte auf der Seite der Bullen befinden, können die Bären aktiver werden und auf die Bildung einer Abwärtskorrektur setzen. Daher wird nur das Bilden eines falschen Ausbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0946 ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde lange Positionen nur ab dem Minimum von 1,0911 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Für das Eröffnen von Short-Positionen in EURUSD ist Folgendes erforderlich:

Die Verkäufer haben deutlich gemacht, dass niemand beabsichtigt, die Kontrolle über den Markt ohne zwingende Gründe zu verlieren. Solange der Handel unter 1,1022 stattfindet, kann man mit einem weiteren Rückgang des Währungspaares rechnen, und eine weitere Formation eines falschen Ausbruchs nach Veröffentlichung der Statistik aus den USA wird ein Beweis für die Anwesenheit großer Marktteilnehmer sein. Dies wird auch ein Verkaufssignal mit dem Potenzial für einen Rückgang von EUR/USD auf die Unterstützung bei 1,0985 geben. Eine Konsolidierung unter diesem Bereich sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben werden den direkten Weg zu 1,0946 ebnen. Das langfristige Ziel liegt bei einem Minimum von 1,0911, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der amerikanischen Handelssitzung und dem Fehlen von Bären bei 1,1022, was höchstwahrscheinlich der Fall sein wird, da dieses Niveau bereits abgearbeitet ist, wird die Situation unter der Kontrolle der Käufer bleiben. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,1053 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach erfolgloser Konsolidierung. Meine Short-Positionen werde ich direkt nach dem Rückprall von 1,1090 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Ich empfehle, sich damit vertraut zu machen:

In COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 3. Juli gab es eine Reduzierung der Long- und Short-Positionen, was die Marktkonstellation praktisch unverändert ließ. Die veröffentlichten Arbeitsmarktdaten der USA deuten auf erste Anzeichen einer Abkühlung hin, was zum Vorteil der Risikoaktienkäufer spielt. Sie erwarten eine weitere aggressive Geldpolitik ihrer jeweiligen Zentralbanken, was man jedoch nicht von der Federal Reserve behaupten kann. Viele sind der Meinung, dass die erwarteten Zinserhöhungen der Fed bereits in den Kursen eingepreist sind und dass jegliche Daten, die auf einen Rückgang des Preisdrucks hinweisen, zu einem größeren Verkauf des Dollars führen können. Der optimale mittelfristige Strategieansatz in der aktuellen Situation bleibt der Kauf von Euro bei Rückgängen. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 2.705 auf 221.272 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 514 auf 78.435 gefallen sind. Das Gesamtnetto-Non-Commercial-Positionierung ist leicht gesunken und betrug 142.837 gegenüber 145.028 in der Vorwoche. Der wöchentliche Schlusskurs ging auf 1,0953 zurück, verglichen mit 1,1006.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Handel über den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitt weist auf weiteres Wachstum des Paares hin.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Anstiegs wird der obere Rand des Indikators um 1.0972 als Widerstand dienen.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelles EMA mit einem Zeitraum von 12. Langsames EMA mit einem Zeitraum von 26. SMA mit einem Zeitraum von 9.

• Bollinger-Bänder. Zeitraum: 20.

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte lange offene Position der nichtkommerziellen Trader.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte kurze offene Position der nichtkommerziellen Trader.

• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.