FX.co ★ Überblick über das Währungspaar EUR/USD. 11. Juli. Die "falkenhaften" Aussagen von Meister und der bevorstehende Bericht zur Inflation.

Das Währungspaar EUR/USD handelte am Montag erneut im Aufwärtstrend und korrigierte sich kaum nach dem Freitag. Wir erwarteten einen gewissen Rückgang der Euro-Währung, da wir der Meinung sind, dass der Markt alle Statistiken einseitig zum Ende der Handelswoche aus Übersee wahrgenommen hat. Dennoch scheint der Markt bereits damit begonnen zu haben, den bevorstehenden Inflationsbericht aus den USA zu verarbeiten, worüber wir später sprechen werden. Wie dem auch sei, die europäische Währung stieg am Montag erneut an, obwohl die Volatilität recht gering war. Demzufolge sehen wir bereits den zweiten Tag in Folge einen Anstieg des Euro, und angesichts des fundamentalen Hintergrunds hätte es genauso gut auch keinen geben können.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) eine "falkenhafte" Haltung in Bezug auf die Geldpolitik einnimmt, und die Federal Reserve (Fed) weitere zwei Zinserhöhungen plant. Angesichts der aktuellen Inflation in der EU und den USA ist es offensichtlich, dass die EZB in diesem Jahr die Zinssätze stärker erhöhen muss, was dem Euro Unterstützung bieten könnte. Doch gleichzeitig sollte beachtet werden, dass das Währungspaar bereits seit 10 Monaten steigt, während der EZB-Zinssatz nach wie vor und auch in Zukunft unter dem der Fed liegt. Dennoch scheint der Markt beharrlich den vollständigen Umfang der makroökonomischen Faktoren und Argumente nicht berücksichtigen zu wollen. Gelegentlich korrigiert das Währungspaar nach unten und konsolidiert weiterhin im Bereich von 1,05 bis 1,11 auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen. Dennoch sehen wir immer wieder, wie sich der Markt zum Euro hinwendet.

Auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen ist zu erkennen, dass das Paar wieder auf die jährlichen Höchststände zusteuert und die 10er-Marke überschreitet. Grundsätzlich könnte das Paar, abgesehen von den "fundamentalen" Aspekten, seinen Aufwärtstrend fortsetzen, da derzeit weder auf dem 4-Stunden- noch auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen Verkaufssignale vorliegen.

Der Inflationsbericht kann bereits die Stimmung am Markt beeinflussen.

Am Mittwoch wird der Inflationsbericht für den Juni in den USA veröffentlicht. Da die Prognosen auf eine wahrscheinliche Verlangsamung auf 3,1% hinweisen (derzeitiger Wert 4%), könnte der Markt bereits jetzt auf Grundlage dieses Berichts den Dollar verkaufen. Wie wir zuvor erwähnt haben, versucht der Markt, die wichtigsten Ereignisse im Voraus zu verarbeiten. Wenn die Inflation auf 3,1% sinkt, können die Händler maximal mit einer weiteren Zinserhöhung durch die Federal Reserve rechnen. Und selbst wenn es tatsächlich zwei sein sollten, wie derzeit geplant, ändert der Markt seine Stimmung in Richtung "dovish". Händler vermuten, dass ein schneller Rückgang der Inflation nicht nur die Chancen auf eine weitere Verschärfung der Geldpolitik verringert, sondern auch den Zeitpunkt näher rückt, an dem die Federal Reserve ihre Geldpolitik lockern wird, was sich wiederum negativ auf den Dollar auswirkt.

Auf diese Weise erhält die amerikanische Währung plötzlich neue Faktoren für ihren eigenen Absturz, ohne sich richtig korrigiert zu haben. Zuvor haben wir gesagt, dass niemand gegen eine spürbare Abwärtskorrektur auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen spricht und gegen den weiteren Anstieg des Euro. Das Problem besteht jedoch darin, dass wir keine deutliche Korrektur gesehen haben. Trotzdem kann die amerikanische Währung aufgrund des schnellen Rückgangs der Inflation noch mehr Marktunterstützung verlieren, die im Moment nicht auf dem Höhepunkt ist.

Gestern hielt Loretta Mester, Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Federal Reserve, eine Rede. Sie betonte, dass die Fed die Zinssätze noch etwas anheben sollte, um die Inflation in Zukunft auf 2% zu bringen. Mester ist der Meinung, dass es besser ist, die Zinssätze jetzt noch einmal anzuheben, als später eine erneute Beschleunigung der Inflation festzustellen. Sie hob den robusten Zustand der US-Wirtschaft hervor, die die strenge Geldpolitik der Regulierungsbehörde standhaft erträgt und eine weitere Verschärfung ermöglicht. Auch der Vorsitzende der Federal Reserve Bank of Cleveland und die Beständigkeit der Kerninflation wurden hervorgehoben, auf die die Fed derzeit genauer achtet als auf die Gesamtinflation. Man könnte darauf hinweisen, dass die Kerninflation auf eine Erhöhung der Zinssätze von 2% oder mehr hoffen lässt, da sie weiterhin über 5% liegt. Aber was spielt es für eine Rolle, wenn der Dollar trotzdem fällt, unabhängig von der Haltung der Federal Reserve?

Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen zum Stand vom 11. Juli beträgt 66 Punkte und wird als "durchschnittlich" charakterisiert. Daher erwarten wir am Dienstag eine Bewegung des Paares zwischen den Niveaus 1,0951 und 1,1083. Eine Umkehr des Heiken Ashi-Indikators nach unten deutet auf eine neue Phase abwärtsgerichteter Bewegungen hin.

Nächste Unterstützungsniveaus:

S1 - 1,0986

S2 - 1,0925

S3 - 1,0864

Nächste Widerstandsniveaus:

R1 - 1,1047

R2 - 1,1108

R3 - 1,1169

Handelsempfehlungen:

Das Paar EUR/USD hat den Aufwärtstrend wieder aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt können Sie in Long-Positionen bleiben, mit Zielen von 1,1047 und 1,1083, bis der Heiken Ashi-Indikator nach unten dreht. Short-Positionen werden erst relevant, wenn der Preis unter den gleitenden Durchschnitt fällt, mit Zielen von 1,0864 und 1,0803.

Zur Kenntnisnahme empfohlen:

Überblick des Währungspaares GBP/USD. 11. Juli. Andrew Bailey beeindruckt nicht mit seinen Aussagen.

Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 11. Juli. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.

Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 11. Juli. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Lineare Regressionskanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet das, dass der Trend derzeit stark ist.

Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der der Handel gerade erfolgen sollte.

Murray-Levels - Ziellevel für Bewegungen und Korrekturen.

Volatilitätslevel (rote Linien) - wahrscheinlicher Preisbereich, in dem das Währungspaar basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren in den nächsten 24 Stunden gehandelt wird.

CCI-Indikator - sein Eintritt in den überverkauften Bereich (unter -250) oder den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.