FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 10. Juli. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Transaktionen). Der Euro ist aufgrund des schwachen Arbeitsmarktberichts stark gestiegen.

Letzten Freitag gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.0871 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Rückgang und das Bilden eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau führten zu einem Kaufsignal für den Euro, was zu einem Anstieg des Paares um mehr als 20 Punkte führte. In der zweiten Hälfte des Tages wurde ein schwacher Arbeitsmarktbericht aus den USA veröffentlicht, was zu einem Durchbruch und einem umgekehrten Test des Niveaus von 1.0906 führte. Das entstandene Kaufsignal ermöglichte es, etwa 60 Punkte Gewinn vom Markt mitzunehmen.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Dinge erforderlich:

Der Bericht über die Beschäftigungszahlen im nicht-landwirtschaftlichen Sektor der USA am Freitag enttäuschte die Händler und führte erwartungsgemäß zu einem starken Anstieg der europäischen Währung gegenüber dem US-Dollar. Jetzt denken Käufer darüber nach, den Markt in einen Aufwärtstrend zurückzubringen, aber es ist offensichtlich nicht notwendig, sich bei der Eröffnung von Long-Positionen zu beeilen. Heute gibt es außer der Rede des EZB-Direktoriumsmitglieds Joachim Nagel, bekannt für seine hawkische Rhetorik, und des Sentix-Investorenvertrauensindikators für die Eurozone nichts. Das bedeutet, dass die Bären eine Chance auf eine Fortsetzung der abwärts gerichteten asiatischen Korrektur haben werden.

Aus diesem Grund werde ich in der ersten Hälfte des Tages nur handeln, nachdem es zu einem Rückgang gekommen ist und ein falscher Ausbruch im Bereich der Unterstützung bei 1,0933 gebildet wurde. Knapp darunter verlaufen die gleitenden Durchschnitte, die auf der Käuferseite spielen. Dies wird ein Kaufsignal geben, das das Paar zurück zur Widerstandsmarke von 1,0972 bringen kann, die bisher noch nicht überschritten wurde. Von diesem Niveau hängt viel ab, da seine Rückkehr es ermöglichen würde, die Bären zu stoppen und den Aufwärtstrend fortzusetzen. Nur Habichtskommentare von Vertretern der EZB und gute Daten aus der Eurozone werden es ermöglichen, dieses Niveau zu überschreiten. Ein Ausbruch und ein Test über 1,0972 werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Möglichkeit bieten, auf das Maximum von 1,1010 zurückzukehren. Das Fernziel bleibt der Bereich von 1,1060, wo ich Gewinne realisieren werde. Falls der EUR/USD fällt und es keine Käufer bei 1,0933 gibt, wird der Druck auf den EUR/USD steigen. Daher wird nur ein falscher Ausbruch im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0902 ein Kaufsignal für den Euro liefern. Ich werde lange Positionen nur nach einem Rückprall vom Minimum von 1,0871 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Die Verkäufer zogen sich am Freitag aufgrund schwacher Arbeitsmarktdaten aus den USA zurück, aber es ist kein Grund zur Verzweiflung, da wir vor uns die Juli-Sitzung der Fed haben, bei der die Zinssätze nahezu sicher erhöht werden, was das Aufwärtspotenzial für den US-Dollar aufrechterhalten wird. Heute ist es am besten, nach dem Anstieg und dem falschen Durchbruch im Bereich des nächsten Widerstands bei 1,0972 zu handeln, was ein Verkaufssignal mit dem Potenzial zur Abwertung von EUR/USD auf die Unterstützung bei 1,0933 geben wird, die kürzlich noch als Widerstand fungierte. Ein Durchbruch unter diesen Bereich sowie ein invertierter Test von unten nach oben führen direkt nach 1,0902. Das eigentliche Ziel liegt bei 1,0871, wo ich Gewinne realisieren werde.

Im Falle eines Aufwärtstrends des EUR/USD während der europäischen Session und falls keine Bearishen-Signale bei 1.0972 auftreten - was aufgrund der Arbeitsmarktdaten aus den USA am Freitag möglich ist - werden die Bullen versuchen, einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.1010 zurückstellen. Dort kann auch verkauft werden, aber erst nach einer erfolglosen Etablierung. Short-Positionen werde ich direkt nach einem Rückprall vom Maximum bei 1.1060 eröffnen, mit einem Ziel von 30-35 Punkten Abwärtskorrektur.

Empfehlung zur Kenntnisnahme:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 27. Juni gab es eine Reduzierung der Long- und Short-Positionen, was die Marktkonstellation praktisch unverändert ließ. Die letzten Daten zum US-BIP bestätigten erneut die Stärke der amerikanischen Wirtschaft trotz hoher Zinssätze. Dies erlaubt der Federal Reserve weiterhin aktiv gegen die hohe Inflation anzukämpfen, die allmählich wieder normal wird. In Kürze werden wir das Protokoll der Sitzung der US-Notenbank sowie Informationen zum Arbeitsmarkt in den USA erfahren, was die Position des US-Dollars gegenüber dem Euro stärken könnte. In den aktuellen Bedingungen bleibt der optimale mittelfristige Handelsansatz weiterhin der Kauf bei Rückgängen. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 5.422 auf 223.977 reduziert wurden, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 5.801 auf 78.949 sanken. Das gesamte Non-Commercial-Netto-Engagement stieg geringfügig auf 145.028 gegenüber 144.025 in der Vorwoche. Der wöchentliche Schlusskurs stieg auf 11.006 gegenüber 1.0968.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was darauf hinweist, dass die Bullen versuchen, auf den Markt zurückzukehren.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stundendiagramm, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem D1-Tagesdiagramm unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs liegt die untere Bandgrenze des Indikators bei ca. 1,0902 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum: 50. Auf dem Diagramm ist er gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum: 30. Auf dem Diagramm ist er grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelles EMA, Zeitraum 12. Langsames EMA, Zeitraum 26. SMA, Zeitraum 9

• Bollinger Bänder. Zeitraum 20

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und spezifische Anforderungen erfüllen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen sind die kumulierte offene lange Position der nichtkommerziellen Trader.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen sind die kumulierte offene kurze Position der nichtkommerziellen Trader.

• Die kumulierte netto nichtkommerzielle Position ist die Differenz zwischen den kurzen und den langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.