FX.co ★ Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 10. Juli. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursentwicklung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte. Ein neuer Anstieg des Euros könnte von kurzer Dauer sein.

EUR/USD 5M Analyse.

Das Währungspaar EUR/USD handelte am Freitag ziemlich ruhig und war praktisch flach, bis die Berichte über die Non-Farm Payrolls und die Arbeitslosigkeit in den USA veröffentlicht wurden, die wir als wichtigste Berichte der Woche bezeichnet haben.

In der Praxis war genau das passiert: Diese beiden Berichte lösten einen starken Rückgang des Dollars aus. Bei genauerer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass die Arbeitslosenquote gesunken und nicht gestiegen ist, sodass sie keinen Dollarrückgang provozieren konnte. Der Non-Farm Payrolls-Bericht fiel etwas schwächer aus als erwartet, jedoch nur geringfügig. Der Bericht konnte die Dollar-Käufer nicht so sehr enttäuschen, dass der USD um 100 Punkte fallen würde. Auch der Berichtswert für den Monat Mai wurde nach unten korrigiert, aber selbst nach dieser Korrektur lag er über den Erwartungen.

Unsere Meinung ist, dass der Dollar zu stark gefallen ist und der Markt keinerlei positive Faktoren berücksichtigt hat, sondern sich nur auf negatives konzentriert hat. Angesichts der Tatsache, dass der Euro die ganze letzte Woche keinen Aufwärtstrend zeigen konnte, gehen wir davon aus, dass diese Woche eine Umkehrbewegung beginnen wird und der Montag als Tag für eine solche Bewegung geeignet aussieht.

Es gab am Freitag mehrere Handelssignale, aber das Währungspaar befand sich in einem Bereich, in dem zwei wichtige Linien des Ichimoku-Indikators sowie zwei Ebenen verliefen. Die Kauf- und Verkaufssignale, die sich unmittelbar nach Eröffnung der US-Handelssitzung bildeten, sollten nicht bearbeitet werden, da die Volatilität zu dieser Zeit stark anstieg und die Marktreaktion beliebig sein konnte. Nur das letzte Kaufsignal nach dem Überschreiten der Ebene von 1,0943 hätte bearbeitet werden können, aber es bildete sich zu spät.

COT-Bericht:

Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 3. Juli veröffentlicht. In den letzten 10 Monaten haben die COT-Berichte die Marktgeschehnisse vollständig widergespiegelt. In der obigen Abbildung ist deutlich zu erkennen, dass die Nett-Position der Großspieler (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen begann und zur gleichen Zeit auch die europäische Währung zu steigen begann. In den letzten 5 Monaten ist die Nett-Position nicht mehr gestiegen, und auch der Euro hat sich nicht weiterentwickelt. Derzeit ist die Nett-Position der Nicht-Kommerziellen Trader "bullish" und bleibt sehr hoch, während der Euro im Vergleich zum Dollar weiterhin auf einem sehr hohen Niveau bleibt.

Wir haben die Händler bereits darauf hingewiesen, dass ein relativ hoher Wert der "Nett-Position" verschiedene Szenarien ermöglicht, in diesem Fall könnte der Aufwärtstrend zu einem Ende kommen. Darauf deutet der erste Indikator hin, bei dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernen, was häufig auf das Ende eines Trends hindeutet.

Während der letzten Berichtswoche ist die Anzahl der Buy-Kontrakte der Gruppe "Non-commercial" um 2,7 Tausend gesunken, während die Anzahl der Shorts um 0,5 Tausend gesunken ist. Infolgedessen hat sich die Nettostellung um 2,2 Tausend Verträge verringert, was sehr gering ist. Die Anzahl der BUY-Kontrakte liegt um 143 Tausend über der Anzahl der SELL-Kontrakte bei nicht-kommerziellen Händlern, was eine sehr große Kluft darstellt, eine fast dreifache Differenz. Im Prinzip ist jetzt auch ohne COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung weiterhin sinken sollte, aber der Markt zögert derzeit mit Verkäufen. Möglicherweise befürchtet er eine stärkere Zinserhöhung der EZB.

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EUR/USD-Analyse 1H.

Auf dem Stunden-Chart hat das Paar die absteigende Trendlinie überwunden und damit den absteigenden Trend gebrochen. Wir gehen nicht davon aus, dass jetzt ein neuer kräftiger Anstieg des Euro beginnen wird. Wahrscheinlicher ist, dass er in der Zone zwischen 1,05 und 1,11 konsolidiert wird. Allerdings könnten für den Dollar in dieser Woche Abwärtsfaktoren auftreten, da die Inflation in den USA droht, bereits auf 3,1% zu sinken, was die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Straffung der Geldpolitik weiter verringert.

Am 10. Juli haben wir die folgenden Handelsniveaus identifiziert - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0924) und die Kijun-sen-Linie (1,0903). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, aber Signale bilden sich in ihrer Nähe nicht. Signale können "Bouncebacks" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte steigt. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.

Heute gibt es in der Europäischen Union keine wichtigen Ereignisse geplant, aber in den USA werden Vertreter des Federal Reserve Monetary Committee - Raphael Bostic, Mary Daly und Loretta Mester - sprechen. Nach unserer Ansicht sind die Reden, die nach der Veröffentlichung des Inflationsberichts in den USA stattfinden, wichtiger.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Preisunterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in der Nähe derer eine Bewegung enden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.

Kijun-Sen- und Senkou Span B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den stündlichen Zeitrahmen übertragen werden. Sie sind starke Linien.

Extrempunktniveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis früher abprallte. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf den COT-Diagrammen - die Größe der Nettoposition jeder Trader-Kategorie.

Indikator 2 auf den COT-Diagrammen - die Größe der Nettoposition für die Gruppe "Nichtkommerzielle".