FX.co ★ Bitcoin erreicht ein Jahreshoch: Was erwartet man von dem Asset am Wochenende?

Die vergangene Handelswoche hat viel Anlass zur Reflexion über den aktuellen Zustand des Bitcoins gegeben. Einerseits hat sich das Asset als stabiles Instrument erwiesen, das nur geringfügig auf makroökonomische Daten reagiert und einen eigenen Weg geht. Gleichzeitig konnte der Bitcoin jedoch keinen nachhaltigen Aufwärtstrend bilden, nachdem die 30.000-Dollar-Marke endgültig durchbrochen wurde.

Die ganze Woche über haben wir die seitwärtsgerichtete Bewegung von BTC beobachtet, mit Versuchen, sich über 31.000 $ zu halten. In gewisser Weise hat der Markt das Zwischenziel erreicht und erreichte vorübergehend 31.500 $, den Höchststand des Jahres. Allerdings fiel der Preis der Kryptowährung später auf 30.000 $ und Bitcoin beendet die Arbeitswoche am Rand des Abgrunds, ein weiterer Rückgang könnte BTC auf 25.000 $ bringen.

Grundlegende Faktoren

Der Bitcoin reagierte kaum auf die "Minutes" der Federal Reserve und die Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten. Trotz der schwachen Reaktion werden diese Makrodaten in der nächsten Woche eine wichtige Rolle spielen, wenn die CPI-Daten bekannt gegeben werden. Derzeit beobachten wir eine rapide Verknappung der Liquidität auf den Finanzmärkten, die sich bei einer beständigen Inflation verschlimmern könnte.

Gleichzeitig ist die Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung von 260.000 auf 248.000 gesunken. Dieser Rückgang könnte ein zusätzliches Argument für die Federal Reserve sein, den Leitzins auf der Sitzung im Juli anzuheben. Angesichts dieser Tatsachen werden die Makrodaten dieser und der nächsten Woche zusammen eine entscheidende Rolle bei der Bildung des mittelfristigen Trends von BTC spielen.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Handelsaktivität abnehmen wird, da die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung am 26. Juli unabhängig von der Geschwindigkeit des Inflationsrückgangs bei über 80% liegt. Eine Deflationsbewegung von 0,5% kann lediglich einen lokalen Impuls für die Handelsaktivität geben, aber nicht die Mechanik der Entscheidungsfindung ändern.

Gibt es eine Veränderung des kurzfristigen Trends von BTC?

Nachdem der BTC-Preis erfolgreich über dem Niveau von 30.000 US-Dollar gehalten wurde, versuchten die Bullen, einen Aufwärtstrend zu bilden. Wir haben einige Wochen lang steigende Tiefststände und Höchststände beobachtet. Der Bitcoin-Preis testete in den letzten 2 Wochen sechsmal den Bereich von 31.000 bis 31.500 US-Dollar, konnte jedoch keinen signifikanten Durchbruch erzielen.

In der Folge gelang es Bitcoin, ein lokales Hoch von 31,5k $ zu erreichen, woraufhin bärische Volumen den Markt überfluteten. Das Ergebnis war ein kräftiger Abwärtstrend, bei dem Bitcoin das Unterstützungsniveau von 29,8k-30k $ erreichte. Stand 7. Juli hält sich der Kurs des Assets nur schwer über dieser Marke, bei einem täglichen Handelsvolumen von rund 21 Milliarden Dollar.

Die Idee des Bitcoin-Stiers hat sich nicht bewährt, und der Preis ist in die übliche Schwankungszone von 29,8 k bis 30,5 k zurückgekehrt, wo sich die Preisbewegung fortsetzen wird. Die Verkäufer haben die Initiative ergriffen, und in nächster Zeit ist mit einer erneuten Testung des 29,8 k-Niveaus zu rechnen. Die Situation könnte sich im zweiten Teil des Tages ändern, aber man sollte keine starke Preisbewegung erwarten, da sich die Marktstimmung nach den makroökonomischen Daten dieser Woche erheblich verschlechtert hat.

Was die kurzfristigen Perspektiven des Vermögenswerts betrifft, so wird BTC voraussichtlich das Wochenende in einer Konsolidierung verbringen. Die Marktvolatilität wird bis zum 12. Juli auf ein Minimum zurückgehen, wenn die Verbraucherinflationsstatistik in den USA veröffentlicht wird. Dies wird es den Investoren ermöglichen, anschließend eine mittelfristige Strategie zu entwickeln.

Ergebnisse

In der mittelfristigen Perspektive wird der bullische Bitcoin-Trend trotz der besorgniserregenden makroökonomischen Daten nicht in Frage gestellt. Die wichtigen Investorgruppen werden weiterhin aktiv BTC-Münzen ansammeln und die Marktstimmung bleibt auf einem hohen Niveau. Der Angst- und Gier-Index deutet auf eine lokale Euphorie im Kryptowährungsmarkt hin, daher gibt es allen Grund zu der Annahme, dass Bitcoin zumindest den Bereich von 29,8k $ halten wird.

In der aktuellen Phase "um die bullische Idee mit einem Kursziel von $34k-$35k zu realisieren, muss Bitcoin das Niveau von $29,5k halten", da es das Fundament der aktuellen Schwankungsbereich ist. Stand 7. Juli gibt es keine deutlichen bärischen Signale auf dem BTC-Markt, was darauf hoffen lässt, dass am Wochenende wieder lokale Aufwärtspreissprünge zu erwarten sind.