FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 7. Juli. Auswertung der Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Das Pfund wird bei jedem Rückgang nahezu aufgekauft.

Gestern wurden mehrere Signale für den Markteintritt generiert. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart betrachten und herausfinden, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.2725 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt auf dieser Grundlage zu treffen. Der Anstieg des Pfunds in der ersten Hälfte des Tages und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1.2725 führten zu einem ausgezeichneten Einstiegspunkt in Short-Positionen, was sich sofort in einem Rückgang um mehr als 30 Punkte niederschlug. In der zweiten Hälfte des Tages ermöglichte nur der Rückgang auf 1.2689 den Kauf-Signal, was zu einer größeren Aufwärtsbewegung von 40 Punkten führte.

Um eine Long-Position in GBP/USD zu eröffnen, sind erforderlich:

Heute liegt der Schwerpunkt auf der Rede von Catherine L. Mann, Mitglied des Monetary Policy Committee der Bank of England, sowie auf den Immobilienpreisen in Großbritannien, die von HBOS veröffentlicht werden. All dies wird wahrscheinlich zu keiner signifikanten Veränderung der Kräfteverhältnisse führen, sodass es am besten ist, nicht überstürzt zu kaufen. Ein Fehlausbruch über 1,2717, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der Seite der Bullen spielen, wird ein hervorragendes Signal zum Kauf des Pfunds sein. Das Wiederherstellungsziel wäre in diesem Fall ein neuer Widerstand bei 1,2757, der aufgrund der gestrigen Kursentwicklung entstanden ist. Falls die Bullen planen, diesen Bereich zu durchbrechen, geschieht dies nur vor dem Hintergrund schwacher Berichte aus den USA, über die wir im Prognose für die zweite Hälfte des Tages detaillierter sprechen werden. Ein Durchbruch und eine Festigung über 1,2757 signalisieren einen zusätzlichen Kauf mit einem Anstieg auf 1,2798. Das fernste Ziel liegt im Bereich von 1,2834, wo der Gewinn realisiert wird.

Bei einem Szenario, in dem der Kurs auf etwa 1,2717 fällt und es keine Aktivität seitens der Käufer gibt - was höchstwahrscheinlich der Fall sein wird - wird der Druck auf das Pfund zurückkehren, was vor dem US-Arbeitsmarktbericht zu noch mehr Unsicherheit führen wird. In diesem Fall wird nur der Schutz im Bereich von 1,2675 und ein falscher Ausbruch daraus ein Signal zum Eröffnen von Long-Positionen geben. Ich plane nur den Kauf von GBP/USD nach einem Rückstoß ab 1,2626 mit dem Ziel einer Tageskorrektur von 30-35 Punkten, jedoch bezweifle ich, dass dies geschehen wird.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, wird benötigt:

Bären haben gestern die gestellten Aufgaben erledigt, konnten jedoch keine Initiative ergreifen. Das Auffangen des Pfunds bei jedem ernsthaften Rückgang ist ein sehr wichtiges Signal vor Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts. Sicherlich setzen viele Marktteilnehmer weiterhin auf einen Anstieg des Währungspaares, daher ist es besser, mit dem Verkauf nicht zu überstürzen. Nur ein falscher Durchbruch auf dem Niveau von 1,2757 liefert ein Verkaufssignal, das den Druck auf das Währungspaar erhöht und ein erneutes Testen der Unterstützung bei 1,2717 ermöglicht, die gestern gebildet wurde. Ein Durchbruch nach unten und ein anschließender Test dieses Bereichs von unten nach oben werden den Positionen der Käufer einen schwerwiegenderen Schlag versetzen und das GBP/USD-Paar in Richtung 1,2675 drücken. Das langfristige Ziel bleibt bei 1,2626, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Aufwärtstrend von GBP/USD und keiner Aktivität bei 1.2757 werden die Verkäufer des Pfunds schlechte Zeiten haben, da dies zu einem neuen Bullentrend führen wird. In diesem Fall werde ich den Verkauf verschieben bis zum Test des Widerstands bei 1.2798. Eine falsche Ausbrechung dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten. Wenn es keinen Rückgang gibt, werde ich das Pfund sofort bei einem Rückprall von 1.2834 verkaufen, jedoch in Erwartung einer 30-35 Punkt Korrektur im Laufe des Tages.

Ich empfehle zur Information:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 27. Juni wurde eine leichte Verringerung der Short-Positionen und ein ebenso geringfügiger Anstieg der Long-Positionen beobachtet. Käufer des britischen Pfunds haben definitiv alle Chancen, weiterhin aggressiver vorzugehen, da die Bank of England trotz aller wirtschaftlichen Probleme und Druck weiterhin an ihrer Politik hoher Zinssätze festhalten wird, aufgrund erheblicher Inflationsprobleme, die sich auf das Haushaltseinkommen auswirken. Die Tatsache, dass die Federal Reserve im letzten Monat eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus eingelegt hat und die Bank of England dies vorerst nicht plant, erhöht die Attraktivität des britischen Pfunds weiter. Der optimale Handelsansatz bleibt der Kauf des Währungspaares bei Kursrückgängen. Im neuesten COT-Bericht wird angegeben, dass die Short-Non-Commercial-Positionen um 2.815 auf 104.382 gestiegen sind, während die Long-Non-Commercial-Positionen um 2.571 auf 52.388 gesunken sind. Dies führte zu einem geringfügigen Anstieg der Non-Commercial-Netto-Position auf 51.994 gegenüber 46.608 in der Vorwoche. Der Wochenkurs fiel auf 1,2735 gegenüber 1,2798.

Indikatorsignale:

Durchschnittliche gleitende Werte

Der Handel findet in der Nähe der 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnittswerte statt, was auf eine Marktunsicherheit hinweist.

Anmerkung: Der Autor betrachtet die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnittswerte auf dem Stundenchart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnittswerte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators in der Nähe von 1.2705 Unterstützung bieten.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9

• Bollinger-Bänder (Bollinger Bands). Periode 20

• Non-Kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange Non-Kommerzielle Positionen stellen die gesamte lange offene Position der Non-Kommerziellen Trader dar.

• Kurze Non-Kommerzielle Positionen stellen die gesamte kurze offene Position der Non-Kommerziellen Trader dar.

• Die Gesamt-Non-Kommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der Non-Kommerziellen Trader.