FX.co ★ Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 7. Juli. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen und Handelsgeschäfte des Paares. Die Arbeitsmarktstatistik der USA hat dem Dollar geholfen.

EUR/USD 5M Analyse

Das Währungspaar EUR/USD begann am Donnerstagmorgen einen Aufwärtstrend. Es sei daran erinnert, dass alle wichtigen makroökonomischen Veröffentlichungen im zweiten Teil des Tages in den USA konzentriert waren. Am Morgen wurden jedoch der Index der Geschäftstätigkeit im Bausektor und der Bericht über Einzelhandelsumsätze in der Europäischen Union veröffentlicht, und beide waren schwächer als erwartet. Es wäre daher logischer gewesen, am Morgen einen Rückgang der europäischen Währung zu beobachten, aber dieser zeigte sich nur für einen kurzen Zeitraum, woraufhin sie ihren Anstieg fortsetzte.

Im zweiten Teil des Tages gab es jedoch mindestens zwei Berichte aus den USA (ISM und ADP), die erheblich besser als erwartet ausfielen. Dementsprechend begann der Dollar stark zu steigen, verlor jedoch bis zum Ende des Tages fast alle seine Vorteile. Und das ohne starke fundamentale oder makroökonomische Gründe. Was haben wir also am Ende gesehen? Die starke Statistik von jenseits des Ozeans stützte den Dollar nur für den Moment. Vor und nach dieser Statistik hat der Markt ruhig den Euro gekauft.

Aus den Handelssignalen können wir nur diejenigen herausfiltern, die während der europäischen Sitzung veröffentlicht wurden. Das Paar sprang zunächst von der Ebene 1,0868 ab, konnte jedoch nur 15 Punkte nach unten gehen, was ausreichte, um den Stop-Loss auf Break-even zu setzen. Danach hat das Paar die Ebene 1,0868 überschritten und ist um 20 Punkte gestiegen. Vor der amerikanischen Handelssitzung war es besser, aus dem Handel auszusteigen, da es unmöglich war, den Charakter der Berichte im Voraus vorherzusagen. Alle folgenden Signale sollten ebenfalls ignoriert werden.

COT-Bericht:

Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 27. Juni veröffentlicht. In den letzten 10 Monaten haben sich die Daten der COT-Berichte vollständig auf dem Markt widerspiegelt. Wie oben dargestellt, ist deutlich zu erkennen, dass die Nettoposition der großen Akteure (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu wachsen begonnen hat. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettoposition der nichtkommerziellen Händler "bullisch" und ist sehr hoch, während die europäische Währung weiterhin gegenüber dem Dollar sehr stark positioniert ist. Wir haben die Händler bereits darauf hingewiesen, dass der relativ hohe Wert der "Nettoposition" das Ende des aufsteigenden Trends nahelegen könnte. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, auf dem sich die rote und grüne Linie deutlich voneinander entfernen, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte Anfang Mai zu fallen, jedoch konnten wir nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur beobachten.

Während der letzten Berichtswoche ging die Anzahl der Kaufverträge der Gruppe "Non-commercial" um 5,4 tausend zurück, während die Anzahl der Shorts um 5,8 tausend abnahm. Dementsprechend hat sich die Nettobewertung um 0,4 tausend Verträge verringert, was sehr gering ist. Die Anzahl der Kaufverträge übersteigt die Anzahl der Verkaufsverträge bei nicht-kommerziellen Händlern um 145 tausend, was eine sehr große Kluft darstellt. Der Unterschied ist fast dreifach. Zu diesem Zeitpunkt beginnt eine neue Phase der Korrektur, die möglicherweise keine Korrektur, sondern der Beginn eines neuen Abwärtstrends ist. Auch ohne COT-Berichte ist deutlich, dass das Währungspaar fallen und nicht steigen sollte.

Empfehlung zur Kenntnisnahme:

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Analyse EUR/USD 1H.

Auf dem Stunden-Chart setzt das Währungspaar seinen ruckartigen Abwärtstrend fort und eine neue Abwärtstrendlinie wurde gebildet. Derzeit befindet sich das Währungspaar in der Nähe der Linien des Ichimoku-Indikators, was auf einen Abwärtstrend hinweisen könnte. Allerdings lässt die Volatilität zu wünschen übrig und war selbst am Donnerstag nicht besonders hoch. Aus unserer Sicht ist ein Rückgang der Euro-Währung die logischste Entwicklung, aber der Markt bewegt sich bereits nur noch schwer nach unten. Falls heute die US-amerikanischen Statistiken enttäuschend ausfallen sollten, wird der Dollar mit großer Freude fallen.

Am 7. Juli haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, sowie die Senkou Span B-Linie (1,0924) und die Kijun-sen-Linie (1,0885). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerständige Niveaus, aber Signale werden in ihrer Nähe nicht gebildet. Signale können Rebounds und Überwindungen von Extrem- und Linien-Niveaus sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu setzen, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Pips gefallen ist. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.

Heute wird Christine Lagarde in der Europäischen Union sprechen, jedoch erfolgt dies erst am Abend, wenn man überlegen muss, den Markt vor dem Wochenende zu verlassen. In Amerika gibt es zwei wichtige Berichte, den NonFarm Payrolls-Bericht und die Arbeitslosigkeit. Hohe Volatilität und plötzliche Wendungen sind möglich.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Preisstützungs- und -widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in deren Nähe eine Bewegung enden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.

Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf Cot-Diagrammen - Nettogröße der Position jedes Trader-Kategorien.

Indikator 2 auf Cot-Diagrammen - Nettogröße der Position für die Gruppe "Non-Commercial".