FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 6. Juli. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse des gestrigen Handelsgeschehens). Das Pfund bleibt über 1,2700.

Gestern gab es einige Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2698 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt davon abhängig zu machen. Das Absinken des Pfunds in der ersten Tageshälfte und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1,2698 führte zu einem ausgezeichneten Einstiegspunkt für Long-Positionen, was zu einem Anstieg um mehr als 40 Punkte führte. In der zweiten Tageshälfte ermöglichte eine missglückte Festigung über 1,2735 ein Verkaufssignal, das das Pfund zum Tagesende auf 1,2690 zurückbrachte.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Der PMI-Index für den britischen Dienstleistungssektor entsprach den Vorhersagen der Ökonomen, was das Gleichgewicht auf dem Markt aufrechterhielt, während das Protokoll der Federal Reserve unbeachtet blieb. Heute erwartet uns nur noch der PMI-Index für den britischen Baugewerbesektor, so dass die Käufer des Pfunds in der ersten Hälfte des Tages gute Chancen auf eine Fortsetzung des Kursanstiegs haben. Ich werde jedoch weiterhin nur basierend auf der starken Unterstützung bei 1,2686 handeln, wie ich es gestern schon getan habe. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird ein Signal zum Kauf des Pfunds geben. In diesem Fall wird das nächstgelegene Widerstandsniveau bei 1,2730 das Ziel für eine Erholung sein. Sollten die Bullen planen, diesen Bereich zu durchbrechen, dann nur vor dem Hintergrund schwacher US-Daten, über die wir in der Prognose für die zweite Hälfte des Tages noch ausführlicher sprechen werden. Ein Durchbruch und eine Festigung über 1,2730 geben ein zusätzliches Signal für einen Kauf mit einem Anstieg auf 1,2762. Das langfristige Ziel liegt in der Region von 1,2798, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Szenario mit einem Rückgang auf etwa 1,2686 und fehlender Aktivität seitens der Käufer, was wahrscheinlich der Fall sein wird, da dieses Niveau in letzter Zeit ziemlich oft getestet wurde, wird der Druck auf das Pfund bestehen bleiben, was zu einer stärkeren Abwärtsbewegung bis auf 1,2659 führen wird. Der Schutz dieses Bereichs sowie ein Fehlausbruch werden ein Signal zum Eingehen von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur nach einem Rückprall ab 1,2626 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur um 30-35 Punkte innerhalb des Tages, aber es ist unwahrscheinlich, dass es dazu kommen wird.

Für das Eröffnen von Short-Positionen bei GBP/USD wird Folgendes benötigt:

Gestern konnten die Bären die gestellten Aufgaben nicht bewältigen und jetzt geht es vor allem darum, den starken Widerstand bei 1,2730 nicht zu verpassen, der knapp unter dem wöchentlichen Höchststand liegt. Angesichts des Durchhaltevermögens der Käufer könnte ein Ausbruch bereits in der ersten Tageshälfte nach Veröffentlichung starker PMI-Daten erfolgen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde ein Verkaufssignal liefern und den Druck auf das Währungspaar mit dem Ziel einer Aktualisierung von 1,2686 erhöhen - der Unterstützung, die gestern gebildet wurde. Ein Durchbruch und ein anschließender Test dieses Bereichs von unten nach oben würden den Positionen der Käufer einen schwereren Schlag versetzen und das GBP/USD-Paar auf 1,2659 bringen. Das größte Ziel bleibt weiterhin das Tief von 1,2626, wo ich Gewinne mitnehmen werde.

Bei einem möglichen Anstieg von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1,2730 werden die Verkäufer des Pfunds in Schwierigkeiten geraten, da dies zu einem neuen Bullenmarkt führen wird. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zur Widerstandstestung bei 1,2762 verschieben. Ein Fehlausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen liefern. Falls es nach unten keine Bewegung gibt, werde ich das Pfund sofort bei einem Rückprall von 1,2798 verkaufen, jedoch nur in der Erwartung einer Korrektur des Paares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Ich empfehle Ihnen, folgendes zur Kenntnis zu nehmen:

In dem B COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 27. Juni gab es eine geringfügige Reduzierung der Shorts und einen ebenso geringfügigen Anstieg der Long-Positionen. Käufer des britischen Pfunds haben definitiv alle Chancen, weiterhin aggressiver vorzugehen, da die Bank von England trotz aller Druck- und wirtschaftlichen Probleme aufgrund ernsthafter Inflationsprobleme, die sich auf den Lebensstandard der Haushalte auswirken, weiterhin eine Politik hoher Zinssätze verfolgen wird. Die Tatsache, dass die Federal Reserve im letzten Monat eine Pause im geldpolitischen Straffungszyklus eingelegt hat und die Bank von England dies vorerst nicht tun wird, macht das britische Pfund attraktiver. Der optimale Ansatz bleibt der Kauf des Währungspaares bei Kursrückgängen. Im letzten COT-Bericht wird angegeben, dass die Short-Positionen der Non-Commercials um 2.815 auf 104.382 gestiegen sind, während sich die Long-Positionen der Non-Commercials um 2.571 auf 52.388 verringert haben. Dies führte zu einem leichten Anstieg der Non-Commercial-Netto-Position auf 51.994 gegenüber 46.608 in der Vorwoche. Der wöchentliche Preis ist gesunken und liegt bei 1,2735 gegenüber 1,2798.

Indikatorsignale:

Durchschnittliche gleitende

Der Handel erfolgt in der Nähe der 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitte, was auf eine Marktunsicherheit hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.2686 Unterstützung bieten.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode: 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode: 30. Auf dem Chart in Grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode: 12. Langsame EMA-Periode: 26. SMA-Periode: 9

• Bollinger-Bänder (Bollinger Bands). Periode 20

• Nichtkommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader.

• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Trader.