FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 6. Juli. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Protokolle der Federal Reserve überzeugten: Der Euro setzte seinen Verlust gegenüber dem US-Dollar fort.

Gestern gab es nur ein Signal für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.0897 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen darüber zu treffen, ob man in den Markt einsteigt. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau nach schwachen statistischen Daten zu den PMI-Indizes der Eurozone-Länder führten zu einem Verkaufssignal für den Euro, was zu einem Rückgang des Währungspaares um mehr als 30 Punkte führte. In der zweiten Tageshälfte wurde das Währungspaar hauptsächlich seitwärts gehandelt, aber nach der Veröffentlichung des Protokolls der Federal Reserve stieg der Druck auf den Euro gegen Ende des Tages an.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Es ist eine klare Vorstellung davon erforderlich, dass die Federal Reserve beabsichtigt, die Zinssätze weiter zu erhöhen, was sich positiv auf die Positionen des US-Dollars gegenüber dem Euro auswirkte. Heute werden Berichte über die Veränderung der Auftragsvolumina in der deutschen Industrie und die Veränderung des Einzelhandelsvolumens in der Eurozone veröffentlicht. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Indikatoren dem Euro viel helfen werden, daher rechne ich mit weiteren Rückgängen des Währungspaares vor wichtigen Statistiken aus den USA. Die Rede von ECB-Direktoriumsmitglied Joachim Nagel wird in seinem eigenen Stil gehalten und es sind keine besonderen Änderungen zu erwarten.

Im Falle eines weiteren Rückgangs des EUR/USD aufgrund schlechter Statistiken aus der Eurozone werde ich auf einen Rückgang setzen, nachdem eine falsche Durchbruchbildung nahe der Unterstützung bei 1.0817 erfolgt ist. Nur dies wird ein Kaufsignal liefern, das das Paar zurück zur Widerstandsmarke von 1.0863 bringen kann, über der sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Bärenseite spielen. Von diesem Niveau hängt viel ab, da die Rückkehr dorthin es ermöglichen würde, die großen Bären zu stoppen. Nur starke Einzelhandelsumsätze in der Eurozone werden es ermöglichen, über diesen Bereich hinauszugehen. Ein Durchbruch und ein Test von 1.0863 von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance auf eine Rückkehr auf den Höchststand von 1.0900 geben. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1.0933, wo ich Gewinne verbuchen werde.

Bei einer Abwertung des EUR/USD und fehlenden Käufern bei 1.0817 wird der Druck auf den EUR/USD erhöht, was zu einem neuen bärischen Trend führen wird. Daher wird nur ein falscher Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1.0777 ein Signal zum Kauf des Euros geben. Ich werde lange Positionen erst ab dem Minimum von 1.0734 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Die Verkäufer kontrollieren den Markt und ihr Hauptziel ist es derzeit, den neuen Widerstand bei 1.0863 zu verteidigen. Ich werde erst handeln, wenn es zu einem falschen Ausbruch kommt, der ein Verkaufssignal mit dem Potenzial für einen Rückgang von EUR/USD auf den nächsten Support bei 1.0817 gibt. Ein Konsolidieren unterhalb dieses Bereichs und ein Umkehrtest von unten nach oben würden direkt auf den neuen wöchentlichen Tiefstand von 1.0777 hindeuten, wo die Verkäufer auf ernsthafte Probleme stoßen würden. Als ultimatives Ziel würde ich den Bereich von 1.0734 festlegen, um Gewinne zu realisieren. Ein Test dieser Ebene würde ein neuer Bärenmarkt signalisieren.

Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD während der europäischen Sitzung und keiner Bären bei 1.0863, was nur nach guten Berichten möglich ist, werden die Bullen versuchen, das Marktgleichgewicht wiederherzustellen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.0900 zurückstellen. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Durchbruch. Kurzpositionen werde ich direkt beim Maximum von 1.0933 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Ich empfehle Ihnen folgendes zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 27. Juni gab es eine Reduzierung der Long- und Short-Positionen, was die Marktverhältnisse nahezu unverändert ließ. Die am vergangenen Woche veröffentlichten Daten zum US-BIP bestätigten erneut die Stabilität der amerikanischen Wirtschaft, selbst angesichts hoher Zinssätze. Dies ermöglicht der Federal Reserve weiterhin, aktiv gegen die hohe Inflation anzukämpfen, die allmählich normalisiert wird. In naher Zukunft werden das Protokoll der Fed-Sitzung und Informationen zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht, was die Position des US-Dollars gegenüber dem Euro stärken könnte. In der aktuellen Situation bleiben Käufe bei Kursrückgängen die optimale mittelfristige Strategie. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 5.422 auf 223.977 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 5.801 auf 78.949 gefallen sind. Insgesamt ist die Non-Commercial-Nettoposition leicht gestiegen und beträgt nun 145.028 gegenüber 144.025. Der wöchentliche Schlusskurs ist auf 11.006 gegenüber 1.0968 gestiegen.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt unter dem 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitt, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hindeutet.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.0840 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Moving Average (Gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Im Diagramm durch gelbe Farbe gekennzeichnet.

• Moving Average (Gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Im Diagramm durch grüne Farbe gekennzeichnet.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) mit einer schnellen EMA-Periode von 12, einer langsamen EMA-Periode von 26 und einer SMA-Periode von 9.

• Bollinger-Bänder. Periode 20.

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der langen offenen Positionen von nichtkommerziellen Tradern.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen von nichtkommerziellen Tradern.

• Die Gesamtnetto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.