FX.co ★ EUR/USD: Plan für die amerikanische Handelssitzung am 5. Juli (Analyse der Morgenhandelsgeschäfte). PMI-Daten enttäuscht.

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.0897 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen über den Markteintritt auf der Grundlage dieses Niveaus zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Ein Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau nach schwachen PMI-Indexdaten für die Eurozone haben ein Verkaufssignal für den Euro generiert, was zu einem Rückgang des Währungspaares um mehr als 30 Punkte geführt hat. Es gelang jedoch nicht, aus dem seitwärts gerichteten Kanal auszubrechen. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte teilweise überarbeitet.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Die schwachen PMI-Indizes der Eurozone im Dienstleistungssektor deuten darauf hin, dass die Wirtschaft ernsthaft ins Stocken gerät und nach dem Sommer kann es sein, dass eine Verlangsamung der Aktivitäten in beide Richtungen die Wachstumsrate der Region ernsthaft beeinträchtigen wird. Angesichts der Tatsache, dass die EZB beabsichtigt, die Zinssätze weiterhin zu erhöhen und damit der Kreditvergabe ernsthaften Schaden zufügt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis eine Rezession eintritt. Unter diesen Umständen nehmen auch die Probleme beim Euro zu, der es bisher nicht schafft, die Marke von 1,1000 zu überwinden und dies wahrscheinlich auch in naher Zukunft nicht schaffen wird.

In der zweiten Tageshälfte erwarten uns Statistiken über die Veränderung des Auftragseingangs und die Veröffentlichung des Protokolls der Sitzung der Federal Reserve. Es ist unwahrscheinlich, dass wir im Protokoll etwas Neues finden, das wir nicht schon wissen, daher wird es meiner Meinung nach nur zu einem geringfügigen Anstieg der Volatilität kommen. Die Äußerungen von FOMC-Mitglied John Williams werden von untergeordneter Bedeutung sein. Ich werde darauf setzen, das Währungspaar in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1,0868 zu verkaufen, die sich aus der ersten Tageshälfte ergab. Wenn es dort zu einem falschen Ausbruch kommt, wird dies ein Kaufsignal geben und die Rückkehr zu einem recht großen Widerstand bei 1,0906 ermöglichen. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance bieten, auf Niveau von 1,0939 zu steigen, dies ist jedoch unwahrscheinlich. Das fernste Ziel bleibt der Bereich bei 1,0975, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Rückgang von EUR/USD und einem Mangel an Käufern bei 1,0868, was vor dem Protokoll der Federal Reserve zu einem Rückgang des Risikoappetits führen könnte, dürften die Bären aktiver werden und auf eine absteigende Korrektur hoffen. Daher wird nur ein falscher Durchbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0838 ein Signal zum Kauf des Euro liefern. Ich werde Long-Positionen erst bei einem Rückprall von mindestens 1,0807 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Für das Eröffnen von Short-Positionen bei EURUSD benötigen Sie:

Die Verkäufer verteidigen aktiv den Widerstand bei 1,0906 und haben vor, dies weiterhin zu tun. Der Handel unterhalb dieses Niveaus wird sich definitiv auf die Stimmung der Käufer vor dem Protokoll der Federal Reserve auswirken, sodass mit einer weiteren Abwertung des EUR/USD gerechnet werden kann. Bei einem Anstieg wird nur eine erneute erfolglose Konsolidierung bei 1,0906, ähnlich wie bereits erwähnt, ein Verkaufssignal liefern und den EUR/USD auf 1,0868 drücken. Eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs oder ein Rücktest von unten nach oben eröffnen den direkten Weg zu 1,0838. Das ultimative Ziel liegt bei einem Minimum von 1,0807, wo ich Gewinne erzielen werde.

Im Falle einer Aufwärtsbewegung des EUR/USD während der amerikanischen Handelssitzung und dem Fehlen von Bären bei 1,0906 werden die Käufer die Kontrolle zurückgewinnen und das Paar aus der Seitwärtsrange ausbrechen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,0939 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, allerdings erst nach erfolgloser Konsolidierung. Short-Positionen werde ich direkt nach dem Rückprall vom Maximum bei 1,0975 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Ich empfehle Ihnen, sich folgende Informationen anzusehen:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 27. Juni wurden Verkürzungen der langen und kurzen Positionen festgestellt, was die Marktpositionierung praktisch unverändert ließ. Die letzten Daten zum BIP der USA bestätigten erneut die Robustheit der amerikanischen Wirtschaft trotz hoher Zinssätze. Dies ermöglicht es der Federal Reserve, weiterhin aktiv gegen die hohe Inflation anzukämpfen und allmählich zur Normalität zurückzukehren. In nächster Zeit wird das Protokoll der Fed-Sitzung veröffentlicht werden, und wir werden auch über den Zustand des US-Arbeitsmarktes informiert, was die Position des US-Dollars gegenüber dem Euro stärken könnte. Der optimale mittelfristige Ansatz in der aktuellen Situation bleibt der Kauf bei Rückgängen. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die langen spekulativen Positionen um 5.422 auf 223.977 zurückgegangen sind, während die kurzen spekulativen Positionen um 5.801 auf 78.949 gesunken sind. Insgesamt stieg die spekulative Nettoposition leicht auf 145.028 gegenüber 144.025 in der Vorwoche. Der wöchentliche Schlusspreis stieg auf 11.006 gegenüber 1.0968.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt im Bereich der 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitte, was auf ein Marktgleichgewicht hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf der H1-Stunden-Chart und sie unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf der D1-Tages-Chart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Anstiegs bildet die obere Grenze des Indikators im Bereich von 1.0900 einen Widerstand.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt durch Glättung der Volatilität und des Rauschens den aktuellen Trend). Periode 50. Auf dem Diagramm ist er gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt durch Glättung der Volatilität und des Rauschens den aktuellen Trend). Periode 30. Auf dem Diagramm ist er grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger Bands (Bollinger-Bänder). Periode 20.

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader.

• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Trader.