FX.co ★ Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 4. Juli. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen des Währungspaares und der Handelsgeschäfte. Verwirrender Montag, ereignisloser Dienstag...

EUR/USD 5M-Analyse.

Das Währungspaar EUR/USD bewegte sich während des ersten Handelstages der Woche sehr chaotisch. Möglicherweise wurde diese Art der Bewegung durch verschiedene makroökonomische Hintergründe beeinflusst, oder der Markt hat von Anfang an nicht entschieden, wie er das Paar zu Beginn der neuen Woche handeln möchte. Es sei daran erinnert, dass in dieser Woche zahlreiche wichtige Berichte veröffentlicht werden, aber heute ist eigentlich ein Feiertag, da in den USA der Unabhängigkeitstag gefeiert wird und alle Handelsplattformen und Börsen geschlossen sind. Was den Montag betrifft, so waren alle Indizes der Geschäftsaktivität schwächer als die Prognosen oder die Werte des Vormonats. Wenn man die Veröffentlichungszeit der Berichte ignoriert und sie nicht mit den tatsächlichen Bewegungen vergleicht, scheint alles logisch zu sein: am Morgen fiel der Euro, dann der Dollar. Wenn man jedoch genauer hinschaut, wird deutlich, dass der Dollar lange vor der Veröffentlichung der Geschäftsaktivitätsindizes in den USA begann, zu fallen...

Die Handelssignale waren genauso wie die Bewegungen selbst. Das Unterschreiten der Senkou-Span-B-Linie war falsch und führte zu einem kleinen Verlust in der Short-Position. Das Überschreiten der Senkou-Span-B-Linie brachte ungefähr 15 Punkte Gewinn ein. Der Rückstoß von der kritischen Linie ermöglichte weitere 15 Punkte Gewinn, so dass der Tag insgesamt sogar mit einem kleinen Gewinn endete. Die Volatilität war jedoch gering und es gab keine Trends innerhalb des Tages.

COT-Bericht:

Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 27. Juni veröffentlicht. In den letzten 10 Monaten haben die COT-Berichte die Marktgeschehnisse vollständig widerspiegelt. Wie auf der obigen Darstellung deutlich zu erkennen ist, begann die Nettoposition der großen Akteure (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettoposition der nichtkommerziellen Trader "bulish" und ist sehr hoch, während die europäische Währung im Verhältnis zum Dollar weiterhin sehr hoch positioniert ist. Wir haben Trader bereits auf die Tatsache hingewiesen, dass ein recht hoher Wert der "Nettoposition" auf ein mögliches Ende des Aufwärtstrends hindeutet. Dies signalisiert der erste Indikator, bei dem sich die rote und grüne Linie deutlich voneinander entfernt haben, was häufig dem Ende eines Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte Anfang Mai, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine einfache und nicht sehr starke Korrektur.

Während der letzten Berichtswoche ging die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 5,4 Tausend zurück, während die Anzahl der Shorts um 5,8 Tausend abnahm. Folglich verringerte sich die Nettoposition um 0,4 Tausend Kontrakte, was sehr wenig ist. Die Anzahl der BUY-Kontrakte übersteigt die Anzahl der SELL-Kontrakte bei den Nichtkommerziellen um 145 Tausend, was einen sehr großen Unterschied darstellt. Der Unterschied ist fast dreifach. Zu dieser Zeit beginnt eine neue Phase der Korrektur, die möglicherweise keine Korrektur, sondern der Beginn eines neuen Abwärtstrends ist. Zu diesem Zeitpunkt ist auch ohne die COT-Berichte klar, dass das Währungspaar fallen und nicht steigen sollte.

Empfehlungen zur Kenntnisnahme:

Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 4. Juli. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und Handelsgeschäfte des Währungspaares.

Analyse EUR/USD 1H.

Auf dem Stunden-Chart setzt das Währungspaar seinen sprunghaften Rückgang fort und bildet eine neue Abwärtstrendlinie. Derzeit hat das Paar sich zum Ichimoku-Indikator hin korrigiert, daher ist mit einer neuen Abwärtsbewegung und einer Wiederaufnahme des Rückgangs zu rechnen. Wir sind der Meinung, dass dies eine gute Zeit für einen neuen Abwärtszyklus im mittelfristigen Bereich innerhalb der Spanne von 1,05-1,11 ist.

Am 4. Juli haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0893) und die Kijun-sen-Linie (1,0928). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch Hilfsniveaus für Unterstützung und Widerstand, aber in ihrer Nähe werden keine Signale gebildet. Signale können "Rebounds" und "Überwindungen" von Niveaus-Extremen und Linien sein. Vergessen Sie nicht, eine Stop-Loss-Order zu setzen, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte gegangen ist. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.

Heute sind weder in der Europäischen Union noch in den USA wichtige Ereignisse oder Veröffentlichungen geplant. In Amerika ist es sogar ein Feiertag. Die Volatilität dürfte heute minimal sein, und es werden keine Trendbewegungen erwartet.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Support- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, bei denen eine Bewegung enden kann. Sie dienen nicht als Handelssignale.

Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extreme Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie dienen als Handelssignale.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf den COT-Diagrammen - Nettogröße der Position jeder Traderkategorie.

Indikator 2 auf den COT-Diagrammen - Nettogröße der Position für die Gruppe "Non-commercial".