FX.co ★ Überblick über das GBP/USD-Paar. 3. Juli. Steht das britische Pfund vor einem neuen Wachstumsschub?

Das Währungspaar GBP/USD hat am Freitag einen deutlichen Anstieg verzeichnet, der wieder einmal nicht durch fundamentale oder makroökonomische Hintergründe gerechtfertigt war. Derzeit hat das Paar die gleitende Durchschnittslinie überschritten, jedoch geschah dies an der "Kreuzung" zweier Wochen, weshalb wir diese Festigung nicht als starkes Kaufsignal betrachten können. Das britische Pfund befindet sich nach wie vor auf einem hohen Niveau. Es kann seinen Trägheitsaufwärtstrend fortsetzen, aber in diesem Fall macht es keinen Sinn, auf die Makroökonomie oder die Fundamentaldaten zu achten, da beide diese Faktoren bereits seit langem auf einen Rückgang des Pfunds hindeuten. Auch die Technik zeigt dies, da die britische Währung stark überkauft ist.

Die Bank of England könnte den Prognosen von Experten zufolge in diesem Jahr noch zwei weitere Zinserhöhungen vornehmen, obwohl im Mai noch eine Zinspause erwartet wurde, was auf ein baldiges Ende des Straffungszyklus der Geldpolitik hindeutet. Die Realität sieht jedoch so aus, dass die BOE keinen bedeutenden Einfluss auf die hohe Inflation hat, weshalb sie ihre Politik verschärfen muss, um die Inflation zumindest auf ein akzeptables Niveau zu senken. Die britische Wirtschaft befindet sich weiterhin am Rande einer Rezession. Das vierte Quartal schloss mit einem BIP-Wachstum im Bereich von -0,1% bis 0,1% ab. Wir sind der Meinung, dass ein solides Fundament wie dieses das Pfund nicht zum Wachsen bringt, aber der Markt sieht das anders und kauft weiterhin ein.

Auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen sind unserer Meinung nach alle erforderlichen Anzeichen für das Ende des Trends vorhanden. Die Aufwärtsbewegung schwächt sich zwar ab, aber das Paar bleibt dennoch über der kritischen Linie. Daher gibt es derzeit keine Signale für eine langfristige Trendwende. Das Pfund korrigiert sich praktisch immer formell, was auch auf dem Tages-Chart sehr gut sichtbar ist.

Montag ist ein schwerer Tag!

In Großbritannien wird es diese Woche sehr wenig makroökonomische Statistiken geben. Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer wird sich auf die Aktivitätsindizes konzentrieren. In den USA dagegen ist es traditionell zu Beginn jedes Monats mit einer Vielzahl von makroökonomischen Statistiken verbunden. In dieser Woche werden die beiden wichtigsten Aktivitätsindizes ISM, NonFarm Payrolls, Arbeitslosigkeit, eine Reihe von Arbeitsmarktberichten veröffentlicht und das Protokoll der Fed-Sitzung veröffentlicht. Es sei daran erinnert, dass praktisch jedes Ereignis oder jedes Dokument gleichermaßen eine starke Reaktion oder deren völlige Abwesenheit auslösen kann. Die Vorhersage der zukünftigen Berichtswerte ist unmöglich. Daher kann es keinen genauen Prognose für das Paar GBP/USD zum Ende der Woche geben.

Wenn wir den allgemeinen makroökonomischen Hintergrund analysieren, sehen wir immer noch keine überzeugenden Gründe für das Wachstum der britischen Währung, angesichts des dreimonatigen Wachstums der amerikanischen Wirtschaft, des glänzenden Zustands des Arbeitsmarktes (bei einem Zinssatz von 5,25%) und der minimalen Arbeitslosenquote. Allerdings, wenn diese Faktoren vor einem oder zwei Monaten keine Rolle für den Markt spielten, werden sie höchstwahrscheinlich auch in dieser Woche keine Rolle spielen. Lokal kann der Dollar auf den gleichen ISM-Indizes oder im Non-Farm-Bericht steigen, aber der Gesamttrend wird sich dadurch nicht ändern.

In dieser Woche empfehlen wir Ihnen daher, besonders auf das Verhalten des Währungspaares in der Nähe der kritischen Linie im 24-Stunden-Zeitrahmen zu achten. Ihre Überwindung wird das erste Signal für eine mögliche Trendwende sein. Wenn dies der Fall ist, kann man mit einem Rückgang des Währungspaares rechnen, unabhängig von den Fundamentaldaten und der Makroökonomie. Es ist auch erwähnenswert, dass der CCI-Indikator im 4-Stunden-Zeitrahmen in den überverkauften Bereich eingetreten ist, nur 200 Punkte von seinen jährlichen Höchstständen entfernt. Die Rückprallbewegung nach oben erfolgte bereits am Freitag, daher kann dieses Signal als abgearbeitet betrachtet werden. Für neue Verkäufe ist jedoch eine erneute Preisfestsetzung unter dem Moving Average erforderlich.

Die durchschnittliche Volatilität des GBP/USD-Paares in den letzten 5 Handelstagen beträgt 93 Punkte. Für das Pfund/Dollar-Paar ist dieser Wert durchschnittlich. Am Montag, den 3. Juli, erwarten wir daher Bewegungen im Bereich zwischen den Ebenen 1,2600 und 1,2786. Eine Abwärts-Wende des Heikin-Ashi-Indikators weist auf eine mögliche Fortsetzung des Abwärtstrends hin.

Nächste Unterstützungsebenen:

S1 - 1,2634;

S2 - 1,2573.

Nächste Widerstandsebenen:

R1 - 1,2695;

R2 - 1,2756;

R3 - 1,2817.

Handelsempfehlungen:

Das GBP/USD-Paar auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen begann eine starke Korrektur. Derzeit sind Long-Positionen mit Zielen bei 1,2756 und 1,2817 empfehlenswert, die gehalten werden sollten, bis der Heikin-Ashi-Indikator nach unten dreht. Short-Positionen können in Betracht gezogen werden, wenn der Preis sich unter dem Moving Average festigt, mit Zielen bei 1,2600 und 1,2571.

Empfohlen zur Kenntnisnahme:

Überblick über das EUR/USD-Paar. 3. Juli. Die europäische Währung konsolidiert sich schon seit einem halben Jahr.

Prognosen und Handelssignale für EUR/USD am 3. Juli. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.

Prognosen und Handelssignale für GBP/USD am 3. Juli. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Die linearen Regressionskanäle helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet das, dass der Trend derzeit stark ist;

Die gleitende Durchschnittslinie (Einstellungen 20,0, geglättet) bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der der Handel derzeit stattfinden sollte;

Die Murray-Levels sind die Ziellevel für Bewegungen und Korrekturen;

Volatilitätslevels (rote Linien) sind der wahrscheinliche Preisbereich, in dem sich das Paar basierend auf den aktuellen Volatilitätsdaten in den nächsten 24 Stunden bewegen wird;

Der CCI-Indikator - ein Eintritt in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.