FX.co ★ Wichtige wirtschaftliche Ereignisse der Woche vom 03.07.2023 bis 09.07.2023

Der Dollar hat in der vergangenen Woche zugelegt und sein DXY-Index ist symbolisch um 0,2 % gestiegen und bleibt weiterhin über der Marke von 102,00.

In seinen Äußerungen auf dem EZB-Forum am Mittwoch und Donnerstag bestätigte der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, die Absicht der amerikanischen Zentralbank, die Zinssätze in diesem Jahr noch zwei- oder mehrmals anzuheben.

Genauer gesagt, hat Powell heute seine kürzlichen Aussagen wiederholt, dass es einen "langen Weg" brauchen wird, um die Inflation auf das Ziel von 2% zu senken, und "es wird Zeit brauchen, bis sich der Effekt der zurückhaltenden Geldpolitik vollständig zeigt, insbesondere in Bezug auf die Inflation".

Die Erwartungen an weitere Zinssteigerungen seitens der Federal Reserve bleiben bestehen, was die positive Dynamik des Dollars nährt.

Die Stärkung des Dollars in der vergangenen Woche wurde auch durch moderat positive Makrodaten aus den USA begünstigt. Gemäß den präsentierten Daten stieg das BIP im ersten Quartal um 2,0 %, was besser als die vorläufige Prognose von 1,3 % Wachstum war. Darüber hinaus ging die Zahl der erstmaligen Arbeitslosengeldanträge in der Berichtswoche (bis zum 23. Juni) in den USA von 265.000 auf 239.000 zurück (Prognose: 265.000), und die Zahl der wiederholten Anträge (in der Woche bis zum 16. Juni) sank von 1,761 Millionen auf 1,742 Millionen (Prognose: 1,765 Millionen).

Gleichzeitig sind Ökonomen der Ansicht, dass die US-Wirtschaft durch mehrere Mechanismen vor dem Risiko einer Rezession geschützt ist (aktive Schaffung von Arbeitsplätzen, hohe Rentabilität von Unternehmen, Reduzierung der Sparquote der Haushalte in den USA, staatliche Programme zur Unterstützung von Investitionen und des Energiestransfers) und das Risiko einer dauerhaft hohen Inflation das Risiko einer Rezession überwiegt. Daher bleiben die Erwartungen einer weiteren Straffung der Geldpolitik der Federal Reserve bestehen.

In der nächsten Woche werden die Marktteilnehmer auf die Veröffentlichung wichtiger makroökonomischer Daten aus China, der Schweiz, Australien, Großbritannien, den USA, Deutschland, der Eurozone, Kanada und den Ergebnissen der Sitzung der australischen Zentralbank achten. Besondere Aufmerksamkeit wird der Veröffentlichung des monatlichen Berichts des US-Arbeitsministeriums mit den Daten für den Juni gewidmet sein.

Wie immer werden in der kommenden Handelswoche eine Reihe wichtiger makroökonomischer Daten und wichtiger Nachrichten erwartet. Es ist auch zu beachten, dass in der kommenden Woche Änderungen am Wirtschaftskalender vorgenommen werden können.

*) angegebene Zeit - GMT

Montag, 3. Juli

01:45 China. Caixin Purchasing Managers' Index für den Produktionssektor der chinesischen Wirtschaft

Dieser Indikator, dessen Wert auf der Analyse einer Umfrage unter 400 Einkaufsmanagern basiert, ist ein führender Indikator für den Zustand des chinesischen Produktionssektors. Bei der Umfrage werden die Befragten gebeten, den relativen Stand der Geschäftsbedingungen zu bewerten, einschließlich Beschäftigung, Produktion, neue Aufträge, Preise, Lieferungen von Lieferanten und Lagerbeständen. Einkaufsmanager verfügen möglicherweise über die aktuellsten Informationen zur Unternehmenssituation, daher ist dieser Indikator ein wichtiger Indikator für die chinesische Wirtschaft insgesamt.

Da die chinesische Wirtschaft nach verschiedenen Schätzungen die weltweit größte ist (derzeit), können chinesische Makrodaten einen großen Einfluss auf den Finanzmarkt und die Stimmung der Anleger haben, insbesondere auf die Märkte der asiatisch-pazifischen Region.

Daten über Werte über 50 zeigen ein Wachstum der Aktivität an. Ein relativer Anstieg des Index und Werte über 50 sollten sich positiv auf den CNY auswirken.

Vorherige Werte: 50,9, 49,5, 50,0, 51,6, 49,2 (im Januar 2023).

im Dienstleistungssektor.

Prognose für Juni: 50,2.

Einflussniveau auf die Märkte - von durchschnittlich bis hoch.

07:55 Deutschland. Index der Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe (endgültige Ausgabe)

Dieser Bericht von S&P Global ist eine Analyse einer Umfrage unter 800 Einkaufsmanagern, bei der die Teilnehmer gebeten werden, den relativen Geschäftsklimaindex zu bewerten. Dieser umfasst Beschäftigung, Produktion, neue Aufträge, Preise, Lieferantenzuverlässigkeit und Lagerbestände. Da Einkaufsmanager wahrscheinlich über die aktuellsten Informationen zur Unternehmenssituation verfügen, gilt dieser Index als wichtiger Indikator für die deutsche Wirtschaft insgesamt. Die Daten aus dem Industriesektor machen einen erheblichen Teil des deutschen BIP aus. Ein Ergebnis über 50 wird als positiv angesehen und stärkt den Euro, während ein Wert unter 50 als negativ für den Euro betrachtet wird. Schlechtere Daten als erwartet und/oder als im vorherigen Wert werden einen negativen Einfluss auf den Euro haben.

Vorherige Werte:

PMI im verarbeitenden Gewerbe: 43,2, 44,5, 44,7, 46,3, 47,3, 47,1, 46,2, 45,1, 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6

Prognose für Juni: 41,0 (vorläufige Einschätzung war 41,0).

Einflussniveau auf die Märkte (endgültige Ausgabe) - mittel.

*) siehe auch

• EUR/USD: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)
• EUR/CHF: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)
• EUR/GBP: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)
• EUR/JPY: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)

08:00 Eurozone. Composite Index (PMI) der Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe (endgültige Ausgabe)

Der Composite Purchasing Managers' Index (PMI) im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone (von S&P Global) ist ein wichtiger Indikator für den Zustand der gesamten europäischen Wirtschaft. Ein Ergebnis über 50 wird als positiv angesehen und stärkt den Euro, während ein Ergebnis unter 50 als negativ für den Euro betrachtet wird. Daten, die schlechter als erwartet und/oder als das vorherige Ergebnis sind, haben eine negative Auswirkung auf den Euro. Vorherige Werte: 52,8, 54,1, 53,7, 52,0, 50,3, 49,3, 47,8, 47,3, 48,1, 48,9, 49,9, 52,0, 54,8, 55,8, 54,9.

Prognose für Juni: 43,6 (vorläufige Schätzung betrug 43,6).

Einflussniveau auf die Märkte (endgültige Ausgabe) - mittel.

08:30 Großbritannien. Index (PMI) für das verarbeitende Gewerbe (endgültige Ausgabe)

PMI-Geschäftsaktivitätsindizes im produzierenden Sektor Großbritanniens (von S&P Global) sind ein wichtiger Indikator für den Zustand der britischen Wirtschaft. Wenn die Daten schlechter als erwartet und niedriger als der vorherige Wert ausfallen, wird das Pfund wahrscheinlich kurzfristig, aber deutlich abwerten. Daten, die besser als erwartet und höher als der vorherige Wert sind, werden einen positiven Einfluss auf das Pfund haben. Gleichzeitig wird ein Wert über 50 als positiv angesehen und stärkt das GBP, während ein Wert unter 50 als negativ für das GBP betrachtet wird.

Vorherige Werte:

PMI im produzierenden Sektor: 47,1, 47,8, 47,9, 49,3, 47,0, 45,3, 46,5, 46,2, 48,4, 47,3, 52,1, 52,8, 54,6, 55,8, 55,2, 58,0, 57,3.

Prognose für Juni: 46,2 (vorläufige Bewertung war 46,2).

Einflussniveau auf die Märkte (endgültige Veröffentlichung) - mittel.

*) siehe auch:

• GBP/USD: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)
• EUR/GBP: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)

13:45 USA. Index (von S&P Global) Geschäftstätigkeit (PMI) im verarbeitenden Gewerbe (endgültige Ausgabe)

In dem monatlichen Bericht von S&P Global werden neben anderen Daten der Composite Purchasing Managers' Index (PMI) sowie die PMI-Indizes im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor der US-Wirtschaft veröffentlicht. Diese sind wichtige Indikatoren für den Zustand dieser Sektoren und der US-Wirtschaft insgesamt. Ein Ergebnis über 50 wird als positiv betrachtet und stärkt den US-Dollar, während ein Wert unter 50 als negativ für den US-Dollar angesehen wird. Werte über 50 deuten auf eine Beschleunigung der Aktivität hin, was sich positiv auf die Wechselkurse der nationalen Währung auswirkt. Bei einem Rückgang des Index unter den Prognosewert, insbesondere unter 50, kann der Dollar kurzfristig deutlich schwächer werden.

Die vorherigen Werte des PMI-Indikators waren:

im verarbeitenden Gewerbe 48,4, 50,2, 47,3, 46,9, 46,2, 47,7, 50,4, 52,0, 51,5, 52,2, 57,0, 59,2.

Der Einfluss dieses S&P Global-Berichts (endgültige Ausgabe) auf die Märkte ist durchschnittlich. Er ist auch geringer als der entsprechende Bericht des ISM (Institute for Supply Management).

Prognose für Juni: 46,3 (vorläufige Schätzung lag bei 46,3).

Auswirkungsgrad auf die Märkte (endgültige Ausgabe) - mittel.

14:00 Uhr USA. Index ISM Geschäftstätigkeitsindex (PMI) im verarbeitenden Gewerbe

Im monatlichen Bericht des Institute for Supply Management (ISM) wird unter anderem der PMI-Geschäftstätigkeitsindex im verarbeitenden Gewerbe der US-Wirtschaft veröffentlicht. Dieser Index ist ein wichtiger Indikator für den Zustand dieses Sektors und der US-Wirtschaft insgesamt. Ein Wert über 50 gilt als positiv und stärkt den USD, während ein Wert unter 50 als negativ für den US-Dollar betrachtet wird. Werte über 50 deuten auf eine beschleunigte Aktivität hin, was sich positiv auf die Devisenkurse auswirkt. Bei einem Rückgang des Index unterhalb der Prognose und insbesondere unterhalb des Werts von 50 kann der Dollar kurzfristig deutlich geschwächt werden.

Vorherige Indikatorwerte: 46,9, 47,1, 46,3, 47,7, 47,4, 48,4, 49,0, 50,2, 50,9, 52,8, 53,0, 56,1, 55,4, 57,1, 58,6, 57,6 (im Januar 2022).

Prognose für Juni: 47,2.

Einfluss auf die Märkte: hoch.

Dienstag, 04. Juli

Die USA feiern den Unabhängigkeitstag, daher bleiben die Banken und Börsen des Landes geschlossen und das Handelsvolumen auf dem Markt während der US-Handelssitzung wird niedriger sein als üblich.

04:30 Australien. RBA-Sitzung und Zinsentscheidung. Begleitende Erklärung der RBA

Während der Mai-Sitzung 2022 traf die RBA-Führung überraschenderweise die Entscheidung, den Zinssatz zu erhöhen, um die Inflation einzudämmen, die den höchsten Stand seit 20 Jahren erreicht hatte (im ersten Quartal 2022 betrug die jährliche Gesamtinflation in Australien 5,1%, während die Kerninflation 3,7% betrug, bei einer Zielrate der RBA von 2% - 3% pro Jahr). Der Zinssatz wurde um 0,25% auf 0,35% angehoben, zum ersten Mal seit 11 Jahren, obwohl die Prognose nur eine Erhöhung um 0,15% vorsah.

Wie in der begleitenden Erklärung erwähnt wurde, ist "angesichts der Fortschritte bei der Vollbeschäftigung sowie der Preis- und Lohndaten eine schrittweise Zurückziehung der außerordentlichen monetären Unterstützung, die während der Pandemie geleistet wurde, sinnvoll", und "die Zentralbank wird alles Erforderliche tun, um die Inflation in Australien mit der Zeit wieder auf das Zielniveau zurückzuführen". "Dies wird eine weitere Zinserhöhung in der Zukunft erfordern", sagte RBA-Gouverneur Philip Lowe.

Im Juni wurde der Zinssatz erneut auf 0,85% angehoben, im Juli auf 1,35%, im August auf 1,85%, im Dezember auf 3,10% und im Juni 2023 sogar auf 4,10%.

Die RBA-Führungskräfte mussten jedoch erneut zu einer Erhöhung des Zinssatzes greifen, und in einer Begleitmeldung nach der jüngsten Sitzung hieß es, dass "eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich sein könnte". Ihrer Meinung nach ist "eine Inflation von 7% immer noch zu hoch, und es wird einige Zeit dauern, bis sie in den Zielbereich zurückkehrt", obwohl "weitere Straffungsmaßnahmen von der Entwicklung der Wirtschaft und der Inflation abhängen werden".

Ökonomen erwarten, dass der Zinssatz der RBA bei der Sitzung im Juli um 0,25% auf 4,35% angehoben wird.

Wenn die RBA beschließt, den Zinssatz zu erhöhen, wird der AUD positiv auf diese Entscheidung reagieren und die Marktteilnehmer werden eine Bestätigung für die Ernsthaftigkeit der Absichten der RBA erhalten, die steigende Inflation im Land zu bewältigen und bis Jahresende auf 2,05% - 2,6% zu bringen. Vorausgesetzt, es gibt keine unerwarteten Erklärungen in der begleitenden Erklärung, wie zum Beispiel die Notwendigkeit, vor weiteren Zinserhöhungen eine Pause einzulegen.

In jedem Fall wird während der Veröffentlichung der RBA-Zinsentscheidung mit erhöhter Volatilität in den AUD-Kursen gerechnet.

Wenn die RBA in der begleitenden Erklärung Signale gibt, dass sie zu einer abwartenden Position tendiert, wird der australische Dollar wahrscheinlich unter Druck geraten. Allerdings kann die Reaktion des Marktes auf die RBA-Entscheidungen bezüglich der Zinssätze in der aktuellen Situation völlig unvorhersehbar sein.

Einflussgrad auf die Märkte - hoch.

*) siehe auch:

• AUD/USD: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)
• AUD/NZD: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)

Nach 14:00 Uhr (genaue Zeit nicht festgelegt) Neuseeland. Milchpreisindex

Dieser führende Indikator der Außenhandelsbilanz des Landes widerspiegelt den gewichteten Durchschnittspreis von 9 Milchprodukten, die auf der von Global Dairy Trade (GDT) organisierten Auktion verkauft werden, in Prozent und wird normalerweise alle zwei Wochen veröffentlicht.

Die neuseeländische Wirtschaft weist immer noch viele Merkmale einer Rohstoffwirtschaft auf, wobei der Hauptanteil der neuseeländischen Exporte auf Milchprodukte und tierische Lebensmittel entfällt (27% im Jahr 2020). Daher wirkt sich ein Rückgang der Weltmarktpreise für Milchprodukte negativ auf die NZD-Kurse aus, da dies auf einen Rückgang der Exporteinnahmen hinweist, die in den Haushalt Neuseelands fließen.

Umgekehrt wirkt sich ein Anstieg des Milchpreisindex positiv auf die NZD aus.

Vorherige Werte: 0%, -0,9%, -0,9%, +2,5%, +3,2%, -4,7%, -2,6%, -0,7%, -1,5%, +3,2%, -0,1%, -2,8%, -3,8%, +0,6%, +2,4%, -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%.

Einflussniveau auf die Märkte - von niedrig bis mittel.

23:00 Australien. Aktivitätsindex (PMI) im Industriesektor (von AiG)

Dieser Bericht der Australian Industry Group (AiG) ist eine Analyse einer Umfrage unter 200 Einkaufsleitern, bei der die Befragten gebeten werden, den relativen Geschäftsbedingungen einzuschätzen, einschließlich Beschäftigung, Produktion, neue Bestellungen, Preise, Lieferantenlieferungen und Lagerbestände. Da Einkaufsleiter wahrscheinlich über die aktuellsten Informationen zur Unternehmenssituation verfügen, ist dieser Indikator ein wichtiger Maßstab für die Gesamtwirtschaft Australiens. Dieser Wirtschaftszweig trägt einen erheblichen Teil zum Bruttoinlandsprodukt Australiens bei. Ein Ergebnis über 50 wird als positiv betrachtet und stärkt den australischen Dollar, während ein Ergebnis unter 50 als negativ für den australischen Dollar gilt. Daten, die schlechter als erwartet und/oder als vorheriger Wert sind, haben einen negativen Einfluss auf den australischen Dollar.

Vorheriger Wert: -10,9 (im April) -20,1 (im März).

Einfluss auf die Märkte - mittel.

Mittwoch, 05. Juli

01:45 China. Der Caixin-PMI-Index für die Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor der chinesischen Wirtschaft

Dieser Indikator, dessen Wert auf der Analyse einer Umfrage unter 400 Einkaufsmanagern basiert, ist ein Frühindikator für den Zustand des Dienstleistungssektors der chinesischen Wirtschaft. Bei der Umfrage werden die Teilnehmer gebeten, den relativen Stand der Geschäftsbedingungen, einschließlich Beschäftigung, Produktion, neue Aufträge, Preise, Lieferungen von Lieferanten und Bestände, zu bewerten. Einkaufsmanager verfügen wahrscheinlich über die aktuellsten Informationen zur Situation im Unternehmen, daher ist dieser Indikator ein wichtiger Indikator für den Zustand der chinesischen Wirtschaft insgesamt.

Da die chinesische Wirtschaft nach verschiedenen Schätzungen weltweit an erster Stelle steht (derzeit), können chinesische Makrodaten einen großen Einfluss auf den Finanzmarkt und die Stimmung der Anleger haben, insbesondere auf die Märkte in der asiatisch-pazifischen Region.

Die obigen Werte über 50 zeigen eine Zunahme der Aktivität an. Ein relativer Anstieg des Index und Werte über 50 sollten sich positiv auf den CNY auswirken.

Vorherige Werte: 57,1, 56,4, 57,8, 55,0, 52,9 (im Januar 2023).

Der Einfluss auf die Märkte liegt im mittleren bis hohen Bereich.

07:55 Deutschland. Index für die Geschäftsaktivität im Dienstleistungssektor. Zusammengesetzter Index für die Geschäftsaktivität (endgültige Veröffentlichungen)

Dieser Bericht von S&P Global ist eine Analyse einer Umfrage unter 800 Einkaufsmanagern, bei der die Befragten gebeten werden, den relativen Geschäftsklimaindex zu bewerten, einschließlich Beschäftigung, Produktion, neue Aufträge, Preise, Lieferantenlieferungen und Lagerbestände. Da Einkaufsmanager möglicherweise die aktuellsten Informationen über die Unternehmenssituation haben, ist dieser Indikator ein wichtiger Indikator für die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland. Die Daten des Industriesektors bilden einen erheblichen Teil des deutschen BIP. Ein Ergebnis über 50 gilt als positiv und stärkt den Euro, während ein Ergebnis unter 50 als negativ für den Euro angesehen wird. Daten, die schlechter als erwartet und/oder niedriger als der vorherige Wert sind, haben einen negativen Einfluss auf den Euro.

Vorherige Werte:

• PMI im Dienstleistungssektor: 57,2, 56,0, 53,7, 50,9, 50,7, 49,2, 46,1, 46,5, 45,0, 47,7, 49,7, 52,4, 55,0, 57,6, 56,1, 55,8,
• Gesamt-PMI: 53,9, 54,2, 52,6, 50,7, 49,9, 49,0, 46,3, 45,1, 45,7, 46,9, 48,1, 51,3, 53,7, 54,3, 55,1, 55,6.

Prognose für den Monat Juni: 54,1 und 50,8, respectively (vorläufige Schätzungen waren 54,1 und 50,8).

Einflussniveau auf die Märkte (endgültige Ausgabe) - durchschnittlich.

*) siehe auch

• EUR/USD: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)
• EUR/CHF: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)
• EUR/GBP: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)
• EUR/JPY: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)

08:00 Eurozone. Verbundindex (PMI) der Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe (endgültige Ausgabe)

Der Composite Purchasing Managers' Index (PMI) im Industriesektor der Eurozone (von S&P Global) ist ein wichtiger Indikator für den Zustand der gesamten europäischen Wirtschaft. Ein Ergebnis über 50 wird als positiv angesehen und stärkt den Euro, während ein Wert unter 50 als negativ für den Euro betrachtet wird. Schlechtere Daten als erwartet und/oder niedrigere Werte als zuvor werden einen negativen Einfluss auf den Euro haben. Vorherige Werte: 52,8, 54,1, 53,7, 52,0, 50,3, 49,3, 47,8, 47,3, 48,1, 48,9, 49,9, 52,0, 54,8, 55,8, 54,9.

Prognose für den Monat Juni: 50,3 (vorläufige Schätzung lag bei 50,3).

Einflussniveau auf die Märkte (endgültige Ausgabe): mittel.

08:30 Uhr Großbritannien. Index der Geschäftstätigkeit (Composite PMI) und im Dienstleistungssektor (endgültige Ausgabe)

Der Geschäftsaktivitätsindex PMI für die Gesamtwirtschaft und den Dienstleistungssektor in Großbritannien (von S&P Global) ist ein wichtiger Indikator für den Zustand der britischen Wirtschaft. Wenn die Daten schlechter als erwartet und niedriger als der vorherige Wert sind, wird das Pfund wahrscheinlich kurzfristig, aber stark abfallen. Daten, die besser als erwartet und höher als der vorherige Wert sind, haben einen positiven Einfluss auf das Pfund. Gleichzeitig wird ein Wert über 50 als positiv angesehen und stärkt das GBP, während ein Wert unter 50 als negativ für das GBP angesehen wird.

Vorherige Werte:

• Gesamtwirtschaftlicher PMI: 54,0, 54,9, 52,2, 53,1, 48,5, 49,0, 48,2, 48,2, 49,1
• PMI im Dienstleistungssektor: 55,2, 55,9, 52,9, 53,5, 48,7, 49,9, 48,8, 48,8, 50,0, 50,9, 52,6, 54,3, 53,4.

Prognose für Juni: 52,8 und 53,7 entsprechend (die vorläufigen Schätzungen waren ebenfalls 52,8 und 53,7).

Einflussniveau auf die Märkte (endgültige Ausgabe) - mittel.

*) siehe auch:

• GBP/USD: Währungspaar (Eigenschaften, Empfehlungen)
• EUR/GBP: Währungspaar (Eigenschaften, Empfehlungen)

18:00 USA. Protokoll der Juni-Sitzung des Offenmarkt-Ausschusses der Federal Reserve ("FOMC-Minutes")

Detaillierter Bericht über die letzte FOMC-Sitzung, der einen tiefen Einblick in die wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen gibt, die die Entscheidung der FOMC-Mitglieder beeinflusst haben. Die Veröffentlichung des Protokolls ist äußerst wichtig, um den Kurs der aktuellen Fed-Politik und die Aussichten auf Zinserhöhungen in den USA zu bestimmen. Die Handelsvolatilität an den Finanzmärkten steigt in der Regel während der Veröffentlichung des Protokolls an, da der Text oft Änderungen oder präzisierende Details zu den Ergebnissen der vergangenen FOMC-Sitzung enthält.

Der weiche Ton des Protokolls wird sich positiv auf die Aktienindizes auswirken und negativ auf den US-Dollar. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Leiter der Federal Reserve Bank (FRB) beschlossen haben, den Zinssatz nach der Sitzung im Juni auf dem aktuellen Stand von 5,25% zu belassen. Eine harte Rhetorik der Führungskräfte der FRB in Bezug auf die Aussichten der Geldpolitik wird den Dollar zu weiterem Wachstum treiben. Im Gegensatz dazu wird eine weiche Rhetorik in ihren Erklärungen einen negativen Einfluss auf den Dollar haben.

Das Maß des Einflusses auf die Märkte ist hoch.

Donnerstag, 06.Juli

01:30 Uhr - Australien. Handelsbilanz

Dieser Indikator bewertet den Unterschied zwischen Export- und Importvolumina. Ein Überschuss an Exportvolumen gegenüber dem Import führt zu einem Handelsbilanzüberschuss, was sich positiv auf die Wechselkurse der nationalen Währung auswirkt.

Ein Rückgang des Handelsbilanzüberschusses kann sich negativ auf die Wechselkurse der nationalen Währung auswirken. Im Gegenteil, ein Anstieg des Handelsbilanzüberschusses ist ein positiver Faktor.

Vorherige Werte (in Milliarden australischen Dollar): 11,158 (April), 15,269 (März), 13,870 (Februar), 11,688 (Januar), 12,237 (Dezember), 13,475 (November), 12,743 (Oktober), 12,444 (September), 8,664 (August), 8,733 (Juli), 17,131 (Juni), 15,016 (Mai), 13,248 (April), 9,738 (März), 7,437 (Februar), 11,786 (Januar).

Einflussniveau auf die Märkte: von niedrig bis mittel.

09:00 Eurozone. Einzelhandelsumsätze

Im Bericht über die Einzelhandelsumsätze, der von Eurostat veröffentlicht wird, wird die Veränderung des Umsatzvolumens im Einzelhandel widergespiegelt. Die Veränderung der Kennzahlen im Bericht über die Einzelhandelsumsätze wirkt sich auf die Verbraucherausgaben aus und gibt indirekt auch Auskunft über den Zustand der europäischen Wirtschaft und das Einkommensniveau der Bürger.

Ein hoher Wert stärkt den Euro, während ein niedriger Wert ihn schwächt.

Vorherige Werte: 0% (-2,6% jährlich) im Mai, -1,2% (-3,8% jährlich) im April, -0,8% (-3,0% jährlich) im März, +0,3% (-2,3% jährlich) im Februar, -2,7% (-2,8% jährlich) im Januar, +0,8% (-2,5% jährlich) im Dezember, -1,8% (-2,6% jährlich) im November, +0,4% (0% jährlich) im September, -0,3% (-1,4% jährlich) im August, +0,3% (-1,2% jährlich) im Juli, -1,2% (-3,2% jährlich) im Juni, +0,2% (+0,4% jährlich) im Mai, -1,3% (+4,0% jährlich) im April, -0,4% (+1,6% jährlich) im März, +0,3% (+5,0% jährlich) im Februar, +0,2% (+7,8% jährlich) im Januar.

Die Daten übertreffen die Prognose und könnten sich positiv auf den Euro auswirken.

Der Einfluss auf die Märkte ist mittel bis hoch.

12:15 USA. Bericht ADP über die Beschäftigung im privaten Sektor

ADP wird seinen monatlichen Bericht über die Beschäftigung im privaten Sektor der US-Wirtschaft für Juni veröffentlichen. Dieser Bericht hat in der Regel einen starken Einfluss auf den Markt und den Dollarkurs, obwohl in der Regel keine direkte Korrelation zu den Non-Farm Payrolls festgestellt wird. Starke Daten wirken sich positiv auf den Dollar aus; ein Rückgang des Indikators kann sich negativ auf ihn auswirken.

In jedem Fall kann es während der Veröffentlichung dieses Berichts zu einer Zunahme der Volatilität auf dem Markt und insbesondere bei den Dollarkursen kommen.

Vorherige Werte: 278 Tsd. im Mai, 296 Tsd. im April, 142 Tsd. im März, 261 Tsd. im Februar, 119.000 im Januar, 253.000 im Dezember, 212.000 im November, 183.000 im Oktober, 262.000 im September, 266.000 im August, 458.000 im Juli, 188.000 im Mai, 198.000 im April, 287.000 im März, 551.000 im Februar, 353.000 im Januar 2022.

Prognose für Juni: +180.000.

Auswirkungsgrad auf die Märkte: von moderat bis hoch.

12:30 USA. Anträge auf Arbeitslosengeld

Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht den wöchentlichen Bericht über den Zustand des amerikanischen Arbeitsmarktes mit Daten zu den Erstanträgen und den Folgeanträgen auf Arbeitslosengeld. Der Zustand des Arbeitsmarktes (zusammen mit Daten zum BIP und zur Inflationsrate) ist ein Schlüsselindikator für die Fed bei der Festlegung ihrer geldpolitischen Parameter.

Ein über den Erwartungen liegendes Ergebnis und ein Anstieg des Indikators deuten auf eine Schwäche des Arbeitsmarktes hin, was sich negativ auf den US-Dollar auswirkt. Ein Rückgang des Indikators und sein niedriger Wert sind Anzeichen für eine Erholung des Arbeitsmarktes und können einen kurzfristigen positiven Einfluss auf den USD haben.

Es wird erwartet, dass die Anzahl der Erstanträge und der Folgeanträge auf Arbeitslosengeld auf dem Niveau vor der Coronavirus-Pandemie bleiben, was ebenfalls ein positiver Faktor für den Dollar ist und auf die Stabilität des amerikanischen Arbeitsmarktes hinweist.

• Vorherige (wöchentliche) Werte für Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung: 239 Tsd., 264 Tsd., 262 Tsd., 261 Tsd., 232 Tsd., 229 Tsd., 242 Tsd., 264 Tsd., 242 Tsd., 230 Tsd., 245 Tsd., 239 Tsd., 228 Tsd., 198 Tsd., 191 Tsd., 192 Tsd., 212 Tsd., 190 Tsd., 192 Tsd., 195 Tsd., 195 Tsd., 183 Tsd., 186 Tsd., 192 Tsd., 205 Tsd., 206 Tsd., 223 Tsd., 216 Tsd., 214 Tsd., 231 Tsd., 226 Tsd., 241 Tsd., 223 Tsd., 226 Tsd., 217 Tsd., 214 Tsd., 226 Tsd., 219 Tsd., 190 Tsd., 209 Tsd., 208 Tsd., 218 Tsd., 228 Tsd., 237 Tsd., 245 Tsd.
• Vorherige (wöchentliche) Werte für erneute Anträge auf Arbeitslosenunterstützung: 1742 Tsd., 1759 Tsd., 1775 Tsd., 1757 Tsd., 1795 Tsd., 1794 Tsd., 1799 Tsd., 1813 Tsd., 1805 Tsd., 1858 Tsd., 1865 Tsd., 1810 Tsd., 1823 Tsd., 1689 Tsd., 1694 Tsd., 1680 Tsd., 1713 Tsd., 1649 Tsd., 1660 Tsd., 1691 Tsd., 1680 Tsd., 1650 Tsd., 1666 Tsd., 1655 Tsd., 1630 Tsd., 1694 Tsd., 1718 Tsd., 1669 Tsd., 1678 Tsd., 1670 Tsd., 1609 Tsd., 1551 Tsd., 1503 Tsd., 1494 Tsd., 1438 Tsd., 1383 Tsd., 1364 Tsd., 1365 Tsd., 1346 Tsd., 1376 Tsd., 1401 Tsd., 1401 Tsd., 1437 Tsd., 1412 Tsd.. Einflussniveau auf die Märkte - von mittlerer bis hoher.

*) siehe auch:

• Werkzeuge für die fundamentale Analyse. Dynamik des Arbeitsmarktes

13:45 USA. Indizes (von S&P Global) für Geschäftstätigkeit (PMI): Gesamtindex und Index für den Dienstleistungssektor (endgültige Ausgabe)

Im monatlichen Bericht von S&P Global werden neben anderen Daten der Gesamtindex für Geschäftstätigkeit PMI und die PMI-Indizes für den Industriesektor und den Dienstleistungssektor der US-Wirtschaft veröffentlicht. Diese bilden wichtige Indikatoren für den Zustand dieser Sektoren und der US-Wirtschaft insgesamt. Ein Ergebnis über 50 wird als positiv angesehen und stärkt den USD, während ein Ergebnis unter 50 als negativ für den US-Dollar gilt. Daten über einem Wert von 50 deuten auf eine Beschleunigung der Aktivität hin, was sich positiv auf die Wechselkurse der nationalen Währung auswirkt. Bei einem Rückgang des Indikators unterhalb der Prognose und insbesondere unterhalb von 50 kann der Dollar kurzfristig deutlich schwächer werden.

Vorherige Werte des PMI-Indikators:

• Gesamtindex: 54,3; 53,4; 0,1; 46,8; 45,0; 46,4; 48,2; 49,5; 44,6; 47,7; 52,3; 53,6; 56,0;
• Im Dienstleistungssektor: 54,9; 53,6; 50,6; 46,8; 44,7; 46,2; 47,8; 49,3; 43,7; 47,3; 52,7; 53,4; 55,6.

Der Einfluss dieses Berichts auf die Märkte von S&P Global (endgültige Ausgabe) ist durchschnittlich. Er ist auch niedriger als der entsprechende Bericht des ISM (Institut für Supply-Chain-Management).

Prognose für Juni: 53,0 und 54,1, entsprechend (vorläufige Schätzung war 53,0 und 54,1, entsprechend).

14:00 USA. Index der Geschäftsaktivität im Dienstleistungssektor (vom ISM, Institut für Supply-Chain-Management)

Der ISM-Index ist das Ergebnis einer monatlichen Umfrage bei den größten Unternehmen der USA aus 62 Bereichen des Dienstleistungssektors, der etwa 90% des US-BIP und etwa 80% der beschäftigten Bürger des Landes ausmacht.

Vorherige Werte: 50,3 im Mai, 51,9 im April, 51,2 im März, 55,1 im Februar, 55,2 im Januar, 49,6 im Dezember, 56,5 im November, 54,4 im Oktober, 56,7 im September, 56,9 im August, 56,7 im Juli, 55,3 im Juni, 55,9 im Mai, 57,1 im April, 58,3 im März, 56,5 im Februar, 59,9 im Januar.

Prognose für Juni: 50,5.

Dies ist ein hoher Wert. Ein Ergebnis über 50 deutet auf eine Zunahme der Aktivität hin und wird als positiver Faktor für den USD betrachtet. Allerdings kann eine stärkere relative Abnahme des Index kurzfristig negativ auf den Dollar wirken.

Ebene des Einflusses auf die Märkte - hoch.

Freitag, 07. Juli

12:30 Uhr USA. NFP (Anzahl der außerhalb des landwirtschaftlichen Sektors geschaffenen Arbeitsplätze) und Arbeitslosenquote.

Das zentrale Ereignis am Freitag wird die Veröffentlichung des monatlichen Berichts des US-Arbeitsministeriums sein, der Daten zu den wichtigsten Arbeitsmarktzahlen des Landes für den Monat Juni enthält. Marktteilnehmer verfolgen diesen Bericht aufmerksam und die Volatilität auf dem Markt steigt in der Regel während seiner Veröffentlichung stark an, insbesondere bei den Dollarkursen.

Das Wachstum der Indikatoren dieses Berichts (durchschnittlicher Stundenlohn und Anzahl der außerhalb der Landwirtschaft geschaffenen Arbeitsplätze) sowie ein Rückgang der Arbeitslosenquote sind positive Faktoren für den Dollar.

Vorherige Werte (durchschnittlicher Stundenlohn / Anzahl der außerhalb des landwirtschaftlichen Sektors geschaffenen neuen Arbeitsplätze / Arbeitslosenquote): +0,3% im Mai, +0,5% im April, +0,3% im März, +0,2% im Februar, +0,3% im Januar und Dezember, +0,6% im November, +0,4% im Oktober, +0,3% im September und August, +0,5% im Juli, +0,3% im Juni, Mai und April, +0,4% im März, 0% im Februar, +0,7% im Januar 2022 / +0,339 Mio. im Mai, +0,253 Mio. im April, +0,236 Mio. im März, +0,311 Mio. im Februar, +0,517 Mio. im Januar, +0,223 Mio. im Dezember, +0,263 Mio. im November, 0,261 Mio. im Oktober, 0,263 Mio. im September, 0,315 Mio. im August, +0,528 Mio. im Juli, +0,372 Mio. im Juni, +0,390 Mio. im Mai, +0,428 Mio. im April, +0,431 Mio., +0,678 Mio. im Februar, +0,467 Mio. im Januar 2022 / 3,7% im Mai, 3,4% im April, 3,5% im März, 3,6% im Februar, 3,4% im Januar, 3,5% im Dezember, 3,7% im November und Oktober, 3,5% im September, 3,7% im August, 3,5% im Juli, 3,6% im Juni, Mai und April, 3,8% im Februar, 4,0% im Januar 2022.

Prognose für Juni: +0,3% / +0,200 Mio. / 3,7% entsprechend.

Wie wir sehen können, bleibt die Arbeitslosigkeit auf einem minimalen, vorpandemischen Niveau und der durchschnittliche Stundenlohn steigt weiterhin. Der NFP-Bericht scheint trotz des relativen Rückgangs des Indikators positiv zu sein: Es wird erwartet, dass die Beschäftigung außerhalb des Agrarsektors zunimmt. Nach Schätzungen von Ökonomen muss die amerikanische Wirtschaft monatlich bis zu 150.000 neue Arbeitsplätze (außerhalb des Agrarsektors) schaffen, um die Arbeitsmarktstabilität aufrechtzuerhalten.

Die Marktreaktion auf die Veröffentlichung des [US-Arbeitsministeriums] kann jedoch unberechenbar sein, da die Indikatoren der vorherigen monatlichen Berichte oft überarbeitet werden.

Aufgrund der traditionell erwarteten starken Volatilität während der Veröffentlichung dieses Berichts ist es möglicherweise die beste Wahl für konservative Händler, außerhalb des Marktes zu bleiben.

Einflussniveau auf die Märkte - hoch.

12:30 Kanada. Arbeitsmarkt-Daten

Ähnlich wie für die Federal Reserve sind die Daten zum BIP, zur Inflationsrate und zum Arbeitsmarkt auch für die Bank of Canada entscheidend bei der Planung der geldpolitischen Parameter.

Trotz der Tatsache, dass die Arbeitslosigkeit in Kanada während der Pandemie (von den üblichen 5,6% - 5,7% auf 7,8% im März und sogar auf 13,7% im Mai 2020) gestiegen ist, gab es in den letzten Monaten auch einige Fortschritte. Die Senkung der Arbeitslosenquote ist ein positiver Faktor für den CAD. Bei steigender Arbeitslosigkeit wird der kanadische Dollar sinken.

Vorherige Werte der Arbeitslosenquote: 5,2%, 5,0%, 5,0%, 5,0%, 5,0%, 5,0%, 5,1%, 5,2%, 5,2%, 5,4%, 4,9%, 4,9%, 5,1%, 5,2%, 5,3%, 5,5%, 6,5% (im Januar 2022), was auf eine Verbesserung der Situation auf dem kanadischen Arbeitsmarkt hinweist.

Einflussniveau auf die Märkte - von mittel bis hoch.

*) siehe auch:

• USD/CAD: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)

14:00 Kanada. Geschäftsaktivitätsindex PMI von Ivey

Der vorausschauende Indikator PMI Ivey, der den wirtschaftlichen Zustand Kanadas misst, basiert auf einer Umfrage von rund 175 Einkaufsleitern. Dabei werden der relative Geschäftsbedingungsniveau bewertet, einschließlich Beschäftigung, Produktion, neue Aufträge, Preise, Lieferungen von Lieferanten und Bestände. Ein Wert über 50 zeigt an, dass die Einkäufe im Vergleich zum Vormonat gestiegen sind und somit die Geschäftsaktivität zunimmt. Ein Wert unter 50 weist hingegen auf einen Rückgang der Einkäufe und Geschäftsaktivitäten im Vergleich zum Vormonat hin.

Der Indexwert liegt über 50 und hat einen relativ hohen Wert, was sich positiv auf den CAD auswirken sollte.

Vorherige Werte: 53,5 (im Mai), 56,8 (im April), 58,2 (im März), 51,6 (im Februar 2023), 60,1, 49,3 (im Dezember 2022), 51,4, 50,1, 59,5, 60,9, 49,6, 62,2, 72,0, 66,3, 74,2, 60,6, 50,7 (im Januar 2022).

Einflussniveau auf den Märkten - mittel.

16:45 Eurozone. Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde

Als Leiterin der Zentralbank hat Christine Lagarde mehr Einfluss auf die Kursdynamik des Euro als jede andere Person in der Regierung oder der EZB der Eurozone. Die Marktteilnehmer werden ihre Rede aufmerksam verfolgen, um die Perspektiven der Geldpolitik der EZB besser zu verstehen.

Die Volatilität der Eurokurse steigt in der Regel während der Rede der EZB-Präsidentin stark an, wenn Hinweise auf eine Verschärfung oder Lockerung der Geldpolitik der Bank gegeben werden.

Wenn Christine Lagarde nicht auf das Thema Geldpolitik eingeht, wird die Marktreaktion auf ihre Rede schwach ausfallen.

Einflussniveau auf den Märkten - von niedrig bis hoch.

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