FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 29. Juni. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Das Pfund verliert an Attraktivität

Gestern gab es mehrere ausgezeichnete Einstiegssignale auf dem Markt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort geschehen ist. In der ersten Hälfte des Tages gab es aufgrund der geringen Volatilität keine Einstiegspunkte. In der zweiten Hälfte des Tages gab es einen falschen Ausbruch bei 1,2692, der ein Kaufsignal gab, aber die Aufwärtsbewegung betrug nur etwa 20 Punkte, danach kehrte der Druck auf das Pfund zurück. Mit dem zweiten Versuch gelang es den Bären, eine Durchbruch und einen Rücktest bei 1,2962 zu erreichen, was ein Verkaufssignal mit einem großen Rückgang des Währungspaares um mehr als 70 Punkte ermöglichte.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Da die Bären es geschafft haben, das Aufwärtspotenzial des Währungspaares zu brechen und dabei die Stop-Orders unterhalb von 1,2700 zu eliminieren, worauf ich bereits gestern hingewiesen habe, führte dies zu einem erheblichen Rückgang des Paares. Es sieht so aus, als würde dies heute weitergehen, wenn die Daten zur Veränderung des M4-Geldmengenaggregats, zur Anzahl der genehmigten Hypothekenanträge und zur Höhe der Nettodarlehen an Privatpersonen in Großbritannien enttäuschend ausfallen, im Vergleich zu den Prognosen der Ökonomen. Konkrete Reaktionen auf den Auftritt von MPC-Mitglied Silvana Tenreyro von der Bank of England sind nicht zu erwarten, da Andrew Bailey gestern bereits alles gesagt hat, was der Markt hören wollte.

Ich werde heute den Akzent auf den Schutz der Unterstützung bei 1,2607 legen, die gestern gebildet wurde. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird ein Signal zum Kauf des Pfunds geben. Das Ziel der Erholung in diesem Fall wird der nächste Widerstand bei 1,2651 sein. Wenn die Bullen am Monatsende auf etwas hoffen, müssen sie sich mit aller Kraft an diesem Niveau festhalten. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung über 1,2651 werden ein zusätzliches Kaufsignal mit einem Anstieg auf 1,2698 geben, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Verkäuferseite spielen. Das langfristige Ziel liegt bei 1,2748, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Szenario, das sich um die Marke 1,2607 bewegt und bei fehlender Aktivität der Käufer, was höchstwahrscheinlich der Fall sein wird, bleibt der Druck auf das Pfund recht hoch, was zu einer stärkeren Abwärtsbewegung auf 1,2569 führen wird. Der Schutz dieses Bereichs sowie ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau werden ein Signal zum Eingehen von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur abprallen zu kaufen, und zwar erst ab 1,2527 mit dem Ziel einer Korrektur um 30-35 Punkte im Laufe des Tages, aber es ist unwahrscheinlich, dass es dazu kommt.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Die Bären haben gestern ihre Aufgaben erfüllt und jetzt gilt es, 1,2651 nicht zu verpassen, was bereits in der ersten Hälfte des Tages nach Veröffentlichung der Kreditdaten in Großbritannien geschehen könnte. Ein falscher Durchbruch auf diesem Niveau würde ein Verkaufssignal liefern, das den Druck auf das Paar erhöhen würde, um das Unterstützungsniveau von 1,2607 zu testen, das gestern gebildet wurde. Ein Durchbruch und ein anschließender Test dieses Bereichs von unten nach oben würden den Käufern einen schwerwiegenderen Schlag versetzen und GBP/USD auf 1,2569 drücken. Das langfristige Ziel bleibt bei 1,2527, wo ich meine Gewinne realisieren würde.

Bei einem positiven Szenario für GBP/USD und einer Inaktivität bei 1.2651, werden die Bullen sich zusammenreißen müssen und sich auf Kreditstatistiken verlassen müssen, um aufgrund der plötzlichen Risikoaversion nicht unzureichend vorbereitet zu sein. Ich werde den Verkauf erst aufschieben, bis der Widerstand bei 1.2698 getestet wird. Eine Fehlausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort bei einem Rebound ab 1.2748 verkaufen, aber nur in Erwartung einer 30-35 Punkte Korrektur innerhalb des Tages.

Ich empfehle Ihnen, sich mit Folgendem vertraut zu machen:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 13. Juni wurde ein deutlicher Anstieg der Long- und Short-Positionen festgestellt. Das Pfund ist in letzter Zeit deutlich gestiegen, was das Interesse der Verkäufer geweckt hat. Die aggressive Politik der Bank of England und die neuesten Inflationsdaten aus Großbritannien bringen jedoch neue Käufer auf den Markt, die auf weitere Zinserhöhungen hoffen. Die Tatsache, dass die Federal Reserve eine Pause in ihrem geldpolitischen Straffungszyklus eingelegt hat, während die Bank of England dies vorerst nicht plant, macht das britische Pfund sehr attraktiv. Im letzten COT-Bericht wurde festgestellt, dass die kurzfristigen nichtkommerziellen Positionen von 17.069 auf 69.648 gestiegen sind, während die langfristigen nichtkommerziellen Positionen um 11.320 auf 76.383 gestiegen sind. Dies führte zu einem leichten Rückgang der nichtkommerziellen Nettoposition auf 6.736 gegenüber 12.454 in der Vorwoche. Der wöchentliche Preis stieg auf 1,2605 gegenüber 1,2434.

Indikatorsignale:

Durchschnittliche gleitende Werte

Der Handel findet unter den 30- und 50-Tage-Durchschnittswerten statt, was auf eine abwärtsgerichtete Korrektur des Währungspaars hinweist.

Anmerkung: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnittswerte auf dem H1-Stundenchart, der sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnittswerte auf dem D1-Tageschart unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Bandgrenze des Indikators um 1,2607 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart gelb gekennzeichnet.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart grün gekennzeichnet.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) mit einer schnellen EMA-Periode von 12 und einer langsamen EMA-Periode von 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder. Periode 20.

• Nicht-kommerzielle Händler wie einzelne Trader, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen langen Positionen nicht-kommerzieller Händler.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen nicht-kommerzieller Händler.

• Die Gesamtsumme der nicht-kommerziellen Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen nicht-kommerzieller Händler.