FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Session am 29. Juni. Analyse der Commitment of Traders COT-Berichte (Überprüfung der gestrigen Geschäfte). Der Euro fiel nach den Aussagen europäischer Politiker.

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In der ersten Hälfte des Tages gab es aufgrund der geringen Volatilität keine Einstiegspunkte. Die amerikanische Session war jedoch deutlich interessanter: Ein Fehlausbruch bei 1.0930 gab das Signal zum Kauf, aber nach einer Aufwärtsbewegung um 15 Punkte kehrte der Druck auf den Euro zurück. Beim zweiten Versuch erreichten die Bären den Durchbruch und den Rücktest bei 1.0930, was zu einem Verkaufssignal mit einem deutlichen Rückgang des Währungspaares um mehr als 30 Punkte führte.

Um Long-Positionen in EURUSD eröffnen zu können:

Die gestrigen Äußerungen der Zentralbankvertreter hatten eine gemeinsame Botschaft: Die Zinsen sollten weiter angehoben werden, da die Wirtschaft weiterhin stabil ist und der Kampf gegen die Inflation noch lange nicht abgeschlossen ist. Dies führte zu einem Rückgang der Nachfrage nach dem Euro und einer Rückkehr zum US-Dollar. Anscheinend wird die Pause, die die Fed im Juni eingelegt hat, im Juli dieses Jahres enden und das Komitee wird entgegen den Erwartungen vieler Ökonomen und Analysten die Zinsen weiter erhöhen. Diese Situation ist derzeit ein entscheidender Faktor, der Druck auf EUR/USD ausübt.

Ich plane weiterhin nur, auf eine Abnahme und Bildung eines falschen Durchbruchs in der Unterstützungszone von 1.0883 zu handeln, die sich nach den Ergebnissen der heutigen asiatischen Sitzung gebildet hat. Nur dies wird ein Kaufsignal liefern, das das Paar zurück zur Widerstandszone von 1.0924 bringen wird, von der viel abhängt. Dort fällt auch der Durchschnitt der gleitenden Kurse, die auf der Seite der Bullen spielen. Nur ein weiterer abrupter Anstieg der Inflation in Deutschland wird es ermöglichen, diese Spanne zu überschreiten. Ein Durchbruch und Test von oben nach unten bei 1.0924 werden die Nachfrage nach dem Euro stärken, was die Möglichkeit bietet, fast zum wöchentlichen Maximum von 1.0961 zurückzukehren. Das langfristige Ziel bleibt der Bereich von 1.1010, wo ich den Gewinn verzeichnen werde.

Bei einer Reduzierung von EUR/USD und fehlenden Käufern bei 1.0883 könnte dies durch schlechte Statistiken aus der Eurozone und den Wirtschaftsausblick der EZB unterstützt werden, was den Druck auf EUR/USD erhöhen wird. Daher wird nur das Entstehen eines Fehlausbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1.0846 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde lange Positionen nur bei einem Rückprall von mindestens 1.0808 eröffnen, mit einem Aufwärtskorrekturziel von 30-35 Punkten intraday.

Um Short-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Die großen Verkäufer haben die Aufgaben von gestern erledigt und konzentrieren sich nun auf die Fortsetzung der Korrektur des Währungspaars. Im Falle eines Anstiegs nach der Veröffentlichung der Statistiken für die Eurozone und der hohen Inflation in Deutschland beabsichtige ich, erst dann aktiv zu werden, wenn ein wichtiges Widerstandsniveau von 1,0924 erreicht wird, das gestern gebildet wurde. Ein Fehlausbruch wird ein Verkaufssignal liefern und den EUR/USD-Kurs zur Zwischenunterstützung von 1,0883 führen, deren Durchbruch nur eine Frage der Zeit ist. Ein fester Kurs unterhalb dieses Bereichs und ein nachfolgender Test von unten nach oben werden den Weg direkt zu 1,0846 ebnen, wo die Verkäufer auf ernsthafte Probleme treffen werden. Das ultimative Ziel liegt bei einem Minimum von 1,0808, wo ich Gewinne realisieren werde.

Im Falle eines Aufwärtstrends von EUR/USD während der europäischen Sitzung und der Abwesenheit von Bären bei 1,0924, was auf dem aktuellen Markt am Monatsende kaum zu erwarten ist, werden die Bullen versuchen, die Situation zu korrigieren und das Paar in einer seitlichen Range zu halten. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,0961 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber erst nach einem erfolglosen Durchbruchs. Ich werde Short-Positionen erst nach einem Rebound von dem 1,1010 Hoch eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Ich empfehle Ihnen, Folgendes zu beachten:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 13. Juni wurde eine Reduzierung der Long- und Short-Positionen beobachtet. Es ist jedoch zu beachten, dass dieser Bericht noch vor der Entscheidung der Federal Reserve über die Zinssätze veröffentlicht wurde, die im Juni unverändert blieben und sich erheblich auf die Kräfteverteilung am Markt auswirkten. Aus diesem Grund sollte dem aktuellen Bericht keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Wichtig ist, dass die Nachfrage nach dem Euro angesichts der fortgesetzten aggressiven Politik der Europäischen Zentralbank erhalten bleibt und weiterhin bestehen wird. In der derzeitigen Situation sind Käufe bei Kursrückgängen die optimale mittelfristige Strategie. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 9.922 auf 226.138 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 3.323 auf 74.316 gefallen sind. Insgesamt ist die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche gesunken und betrug 151.822 gegenüber 158.224. Der wöchentliche Schlusskurs stieg auf 1.0794 im Vergleich zu 1.0702.

Indikatorsignale:

Durchschnittliche gleitende Werte

Der Handel liegt unter den 30- und 50-Tage-Durchschnittswerten, was auf eine mögliche Abwärtskorrektur des Paares hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1 und sie unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Für den Fall, dass es zu einem Rückgang kommt, wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.0883 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm ist er gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm ist er grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelles EMA mit einer Periode von 12. Langsames EMA mit einer Periode von 26. SMA mit einer Periode von 9.

• Bollinger-Bänder. Periode von 20.

• Nichtkommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nichtkommerzieller Händler dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nichtkommerzieller Händler dar.

• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Händler.