FX.co ★ GBP/USD: Plan für die US-Sitzung am 28. Juni (Analyse der Morgengeschäfte). Das Pfund konnte nicht über 1.2753 ausbrechen.

In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf den Pegelstand von 1,2753 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen über den Markteintritt darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen nach, was dort passiert ist. Aufgrund der geringen Volatilität und der Rede des Gouverneurs der Bank of England, Andrew Bailey, war es nicht möglich, sich der Marke von 1,2753 zu nähern, was zu Druck auf das Währungspaar führte. Technisch gesehen hat sich im zweiten Teil des Tages nichts geändert.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Informationen erforderlich:

Am Nachmittag wird der Vorsitzende des Federal Reserve Board, Jerome Powell, sprechen. Es ist unwahrscheinlich, dass er auf die Geldpolitik eingehen wird, da bereits alles während und nach der Sitzung im Juni gesagt wurde. Die Zahlen zum Außenhandelsbilanzsaldo und zur Veränderung der Lagerbestände im Großhandel werden ebenfalls wenig Einfluss auf die Marktrichtung haben. Daher werde ich den Schwerpunkt auf die technischen Levels legen.

Es ist offensichtlich, dass die Nachfrage nach dem Pfund bestehen bleibt, solange der Handel über 1,2692 stattfindet. Ein Rückgang und die Bildung eines weiteren Fehlausbruchs ermöglichen einen zusätzlichen Einstiegspunkt in Long-Positionen, der GBP/USD in den Bereich der Mitte des Seitwärtskanals bei 1,2753 bringen kann. Ein wenig darunter verlaufen die gleitenden Durchschnitte, die sich auf der Verkäuferseite positionieren. Ein Ausbruch nach oben und ein Rücktest dieses Bereichs von oben nach unten würden alle Bärenchancen zunichte machen und ein zusätzliches Signal für das Öffnen von Long-Positionen mit einem Kursziel von 1,2813 geben. Das fernste Ziel liegt bei 1,2876, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Szenario mit einem Rückgang auf etwa 1.2692 und fehlender Aktivität der Käufer nach Veröffentlichung der Statistik aus den USA wird der Druck auf das Pfund zunehmen, da es keine weiteren Gründe für einen Kauf geben wird. In diesem Fall wird nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1.2625 und ein falscher Ausbruch daraus ein Signal zum Eröffnen von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur ab einem Rückprall von 1.2574 mit dem Ziel einer Korrektur um 30-35 Punkte innerhalb des Tages zu kaufen.

Für das Eröffnen von Short-Positionen bei GBP/USD wird benötigt:

Die Verkäufer haben Aktivität gezeigt und sind nun auf weitere Rückgänge des Paares ausgerichtet. Bei schwachen Daten aus den USA wird nur ein falscher Ausbruch bei 1.2753 ein Verkaufssignal geben, was den Druck auf das Paar erhöhen wird, um ein weiteres Tief bei 1.2692 zu erreichen. Ein Durchbruch und ein rückläufiger Test dieses Bereichs von unten nach oben wird den Positionen der Käufer einen schwerwiegenderen Schlag versetzen und GBP/USD auf 1.2625 bringen. Das fernste Ziel bleibt bei 1.2574, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Wachstum der GBP/USD-Kurs und keiner Aktivität bei 1.2753 am Nachmittag wird der erneute Versuch einer Abwärtskorrektur beendet und die Bullen werden die Kontrolle über den Markt zurückgewinnen. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der Widerstand bei 1.2813 getestet wird. Ein falscher Ausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen liefern. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich dort Short-Positionen auf GBP/USD sofort ab 1.2876 eröffnen, jedoch nur in Erwartung einer Korrektur des Paares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Ich empfehle Ihnen, folgendes zu beachten:

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 13. Juni wurde ein deutlicher Anstieg der Long- und Short-Positionen festgestellt. Das britische Pfund ist in letzter Zeit deutlich gestiegen, was die Aufmerksamkeit der Verkäufer auf sich gezogen hat. Die aggressive Politik der Bank of England und die jüngsten Inflationsdaten aus Großbritannien locken jedoch neue Käufer an, die auf weitere Zinserhöhungen hoffen. Die Tatsache, dass die Federal Reserve ihren geldpolitischen Straffungszyklus pausiert hat und die Bank of England vorerst kein solches Vorhaben hat, macht das britische Pfund recht attraktiv. Der letzte COT-Bericht zeigt, dass die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 17.069 auf 69.648 gestiegen sind, während die Long-Positionen um 11.320 auf 76.383 angestiegen sind. Dies führte zu einem leichten Rückgang der nicht-kommerziellen Nettoposition auf 6.736 gegenüber 12.454 in der Vorwoche. Der wöchentliche Preis stieg auf 1,2605 gegenüber 1,2434.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet knapp unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hindeutet.

Anmerkung: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs dient das untere Band des Indikators bei etwa 1.2692 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.

• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz des gleitenden Durchschnitts) hat eine schnelle EMA-Periode von 12 und eine langsame EMA-Periode von 26. Die SMA-Periode beträgt 9.

• Die Bollinger-Bänder haben eine Periode von 20.

• Nichtkommerzielle Händler sind Spekulanten wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte offene lange Position nichtkommerzieller Händler dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte offene kurze Position nichtkommerzieller Händler dar.

• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Händler.