FX.co ★ EUR/USD. 27. Juni. Die Geldpolitik der EZB wird noch lange restriktiv bleiben.

Guten Tag, liebe Händler! Das Währungspaar EUR/USD stieg am Montag auf das Korrekturlevel von 76,4% - 1,0917, und am Dienstag stieg es weiter darüber hinaus. Dadurch kann der Aufwärtstrend in Richtung des nächsten Levels von 1,0966 fortgesetzt werden. Das Festhalten unter dem Level von 1,0917 wird wieder zugunsten des US-Dollars spielen und die Fortsetzung des Rückgangs des Währungspaares in Richtung des Fibonacci-Levels von 61,8% - 1,0843 bedeuten.

Am Montag gab es keine relevanten Informationen. In Portugal hat das wirtschaftliche Forum der EZB begonnen, auf dem viele Zentralbankchefs sprechen werden, daher können interessante Informationen in der ersten Hälfte der Woche auf den Markt kommen. Außerdem wird es zwei Reden von Jerome Powell geben. Derzeit gibt es jedoch keine wichtigen Neuigkeiten und die Aktivität der Händler ist gering.

Allerdings begann bereits einige Informationen zu kommen. Es kann nicht als wichtig bezeichnet werden, aber eines der Mitglieder der EZB, Martins Kazaks, sagte am Montag, dass die Zentralbank im Herbst dieses Jahres die Zinssätze erhöhen könnte. Zur Erinnerung, der Markt erwartet im Juli eine neue, neunte Anpassung der Geldpolitik, aber es wird angezweifelt, ob die EZB bereit ist, die Zinssätze im September und bei den folgenden Sitzungen zu erhöhen. Kazaks gab zu verstehen, dass eine hohe Inflation der Grund sein könnte, warum die Anpassung nach der Sitzung im Juli fortgesetzt wird.

Kazaks hat auch erklärt, dass eine Senkung der Zinssätze Anfang 2024 nicht geplant ist. Die hohen Inflationsrisiken bleiben bestehen, was die EZB dazu zwingen könnte, den Zinssatz weiter zu erhöhen. Wie ich bereits erwähnt habe, ist diese Aussage keine große Neuigkeit, da wir ähnliche Aussagen von Mitgliedern der EZB bereits gehört haben. Alles deutet darauf hin, dass der Zinssatz in Europa stärker steigen wird, als es vor einigen Monaten schien.

Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Paar eine Umkehrung zugunsten des US-Dollars vollzogen und sich unterhalb des Korrekturlevels von 50,0% - 1,0941 festgesetzt. Daher könnte der Kursverfall in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 38,2% - 1,0610 fortgesetzt werden. Es gibt heute keine sichtbaren Divergenzen bei den Indikatoren. Eine Verfestigung der Kurse über dem Level von 1,0941 würde erneut zugunsten der Euro-Währung und einer Fortsetzung des Anstiegs in Richtung des Korrekturlevels von 61,8% - 1,1273 wirken.

Bericht Commitments of Traders (COT):

In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 3.261 Long-Verträge und 10.434 Short-Verträge eröffnet. Die Stimmung der großen Händler bleibt "bullisch", aber es schwächt sich langsam ab. Die Gesamtzahl der Long-Verträge, die von Spekulanten gehalten werden, beträgt jetzt 229.000, während es nur 85.000 Short-Verträge gibt. Die starke "bullische" Stimmung bleibt vorerst bestehen, aber ich denke, dass sich die Situation in naher Zukunft ändern wird. Die europäische Währung ist in den letzten zwei Monaten etwas öfter gesunken als gestiegen. Der hohe Wert der offenen Long-Verträge lässt vermuten, dass Käufer sie in nächster Zeit schließen könnten (oder bereits damit begonnen haben, wie die letzten COT-Berichte zeigen) - die Schieflage zugunsten der Bullen ist zu stark zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, dass die aktuellen Zahlen ein weiteres Absinken des Euro in naher Zukunft zulassen.

Nachrichtenkalender für die USA und die Europäische Union:

Europäische Union - Rede der Präsidentin der EZB, Lagarde (08:00 UTC).

USA - Baugenehmigungen (12:00 UTC).

USA - Bestellungen langlebiger Wirtschaftsgüter (12:30 UTC).

USA - Verkauf von Neubauten (14:00 UTC).

Am 27. Juni gibt es mehrere interessante wirtschaftliche Ereignisse im Kalender, darunter eine Rede von Lagarde. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler für den Rest des Tages kann mittelstark sein.

Prognose für EUR/USD und Ratschläge für Händler:

Ich empfehle, neue Verkäufe vorzunehmen, wenn sie auf stündlicher Basis unterhalb des Niveaus von 1,0917 bestätigt werden, mit Zielen von 1,0843 und 1,0784. Der Kauf des Paares ist möglich, wenn es über dem Niveau von 1,0917 schließt, mit Zielen von 1,0966 und 1,1035.