FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 23. Juni. Analyse der Commitment of Traders COT-Berichte (von gestrigen Transaktionen). Der Euro konnte erneut die 1.1000 Marke nicht erreichen.

Gestern gab es mehrere Signale zum Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und klären, was passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf das Niveau von 1,0997 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt auf der Basis dieser Ebene zu treffen. Ein Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs führten zu einem Verkaufssignal für den Euro, aber es kam nicht zu einem großen Rückgang des Paares. In der zweiten Tageshälfte wurde der falsche Ausbruch auf 1,0970 ein perfektes Kaufsignal entlang des Trends, aber auch dort stieg das Paar nur um etwa 20 Punkte, bevor der Druck auf den Euro zurückkehrte.

Um lange Positionen in EURUSD zu eröffnen benötigt man:

Die Aussagen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, dass die Zinssätze nach einer kleinen Pause zu Beginn des diesjährigen Sommers steigen werden, haben die Käufer des Euro abgekühlt. Dies führte zu einer Korrektur des Währungspaars und wahrscheinlich zu einer Seitwärtsbewegung. Heute wird die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sprechen. Sie wird in ihrer Rede sicherlich alles wiederholen, was sie bereits eine Woche zuvor nach dem Treffen, auf dem beschlossen wurde, die Zinssätze zur Bekämpfung der Inflation erneut zu erhöhen, gesagt hat. Dies sollte den Euro-Käufern Vertrauen verleihen und ihnen ermöglichen, die untere Grenze des Seitwärtskanals von 1.0911 zu verteidigen. Gute Daten zum Geschäftsaktivitätsindex im Dienstleistungssektor der Eurozone werden wahrscheinlich durch einen schlechten Bericht zum Geschäftsaktivitätsindex im Industriesektor ausgeglichen.

Aus diesem Grund werde ich nur auf einem Rückgang vom nächsten Unterstützungsniveau bei 1,0911 handeln, das genau die untere Grenze des Seitwärtskanals darstellt. Die Bildung eines falschen Ausbruchs wird dort ein Signal zum Kauf geben und es ermöglichen, dass das Paar mit einer Erneuerung von 1,0961 zurück zum Anstieg gelangt, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die für Verkäufer spielen. Der Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance bieten, auf das Monatsmaximum von 1,1010 zu steigen. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,1060, wo ich den Gewinn festhalten werde. Im Fall des Rückgangs von EUR/USD und des Fehlens von Käufern bei 1,0911 wird der Druck auf das Paar am Ende der Woche zunehmen. Daher wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0862 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde lange Positionen erst bei einem Rückprall vom Minimum von 1,0818 mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur um 30-35 Punkte innerhalb eines Tages eröffnen.

Um Short-Positionen in EUR/USD zu eröffnen, ist erforderlich:

Die Verkäufer haben erneut ihre Präsenz im Bereich von 1,1000 gezeigt und heute hängt viel von den Statistiken der Eurozone ab, die das Leben der Eurokäufer weiter erschweren können. Im Falle guter Werte des Composite-PMI-Index für die Eurozone wird der Schutz der neuen Widerstandslinie bei 1,0961 zur Priorität. Ich werde dort nur auf einer falschen Ausbruchsbewegung handeln, was ein Verkaufssignal auslösen würde, das EUR/USD in Richtung der unteren Grenze des Kanals bei 1,0911 drücken könnte. Eine Verfestigung unterhalb dieses Bereichs sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben führen direkt zum Ziel bei 1,0862. Das am weitesten entfernte Ziel ist das Minimum bei 1,0818, wo ich den Gewinn realisieren werde. Im Falle eines Aufwärtstrends von EUR/USD während der europäischen Sitzung und des Fehlens von Bären bei 1,0961, was sehr wahrscheinlich ist, wird der Handel innerhalb des seitwärts gerichteten Kanals stecken bleiben und die Marktvolatilität gegen Ende der Woche deutlich abnehmen können. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,1010 verschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Einbruch. Ich werde Short-Positionen erst vom Maximum bei 1,1060 aus eröffnen, mit dem Ziel einer umgekehrten Korrektur um 30-35 Pips.

Empfohlen zur Kenntnisnahme:

Im Bericht des COT (Commitment of Traders) vom 13. Juni wurden Reduzierungen von Long- und Short-Positionen beobachtet. Jedoch ist zu beachten, dass dieser Bericht noch vor der Entscheidung der Federal Reserve über die Zinssätze veröffentlicht wurde, die im Juni unverändert blieben und den Markt erheblich beeinflussten. Aus diesem Grund sollte dem aktuellen Bericht keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Wichtig ist, dass die Nachfrage nach dem Euro aufgrund der weiterhin aggressiven Politik der Europäischen Zentralbank aufrechterhalten bleibt und weiterhin bestehen wird. In der aktuellen Situation ist ein optimal mittelfristige Strategie Einkauf bei einem Rückgang. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 9.922 auf das Niveau von 226.138 gesunken sind, während sich die Short-Non-Commercial-Positionen um 3.323 auf das Niveau von 74.316 verringert haben. In der Woche fiel die gesamte Non-Commercial-Nettoposition und betrug 151.822 gegenüber 158.224. Der wöchentliche Abschlusspreis stieg auf 1.0794 gegenüber 1.0702.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte, was auf einen möglichen Druck auf den Euro hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stunden-Chart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitkurse auf dem D1-Tages-Chart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0925 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen

• Moving Average (gleitender Durchschnitt, bestimmt den derzeitigen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Auf dem Chart gelb markiert.

• Moving Average (gleitender Durchschnitt, bestimmt den derzeitigen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Auf dem Chart grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schneller EMA-Zeitraum 12. Langsamer EMA-Zeitraum 26. SMA-Zeitraum 9.

• Bollinger-Bänder. Zeitraum 20.

• Non-Commercial Traders – Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange Non-Commercial-Positionen stellen die gesamte lange offene Position der Non-Commercial-Trader dar.

• Kurze Non-Commercial-Positionen stellen die gesamte kurze offene Position der Non-Commercial-Trader dar.

• Die gesamte Non-Commercial-Nettoposition ist der Unterschied zwischen kurzen und langen Positionen der Non-Commercial-Trader.