FX.co ★ GBP/USD: Plan für die amerikanische Sitzung am 22. Juni (Analyse der Morgengeschäfte). Die Bank of England hat den Zinssatz sofort um 0,5% erhöht.

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau 1,2774 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen über den Markteintritt auf Basis dieses Niveaus zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Durchbruchs an diesem Niveau führten zu einem Verkaufssignal des Pfunds, aber es kam nicht zu einem großen Fall, was angesichts der Pläne der Bank of England nicht überraschend ist. Der Durchbruch und der anschließende Test auf 1,2774, der etwas später stattfand, gab ein Signal zum Kauf des Pfunds, was zu einem Anstieg um mehr als 60 Punkte führte. In der zweiten Hälfte des Tages wurde das technische Bild überarbeitet.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind erforderlich:

Die Entscheidung, den Zinssatz sofort um 0,5 % zu erhöhen, war zwar überraschend, aber Gerüchte darüber machten seit gestern die Runde. Die Bank of England hat deutlich gemacht, dass sie weiterhin gegen die hohe Inflation kämpfen will, indem sie die Kosten für Kreditaufnahmen erhöht, was zu einem starken Anstieg des Pfunds geführt hat. Große Spieler nutzten die Gelegenheit, um Gewinne aus dem trendigen Anstieg im Juni zu fixieren. Es ist schwer zu sagen, wohin das Paar unter den derzeitigen Bedingungen gehen wird, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Federal Reserve erneut angedeutet hat, dass sie ihren Zinserhöhungszyklus fortsetzen wird.

Wenn der Druck auf das Paar am Nachmittag erhalten bleibt, werde ich nur auf einem falschen Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1.2741 handeln, die am Ende der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Ein falscher Ausbruch dort wird ein guter Einstiegspunkt sein, um Long-Positionen aufzubauen, und schwache Arbeitsmarktdaten in den USA werden zu einer scharfen Aufwärtsbewegung des Pfunds in den Bereich von 1.2813 führen. Ein Durchbruch und ein Rücktest dieses Bereichs von oben nach unten werden alle Verkäuferchancen zunichte machen und ein zusätzliches Signal für den Eröffnung von Long-Positionen mit einer Bewegung auf das Maximum von 1.2876 geben. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1.2911 sein, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Szenario einer Abwärtsbewegung in Richtung 1,2741 und einer fehlenden Aktivität der Käufer nach der Veröffentlichung der US-Statistiken wird der Druck auf das Pfund zunehmen, da es keinen Grund mehr für den Kauf geben wird. In diesem Fall wird nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2692 sowie ein falscher Durchbruch dort ein Signal zum Öffnen von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur von 1,2625 aus zu kaufen, um eine Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages zu erzielen.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Die Verkäufer haben sich erfolgreich bei 1.2819 verteidigt, was das Paar in einer Seitwärtsbewegung hält und die Möglichkeit einer Korrektur am Ende der Woche bietet. Solange das Trading unter 1.2813 bleibt, kann eine Abwärtskorrektur erwartet werden. Ein falscher Durchbruch auf diesem Niveau im Falle eines Anstiegs von GBP/USD nach dem US-Arbeitsmarktbericht wird die richtige Einstiegsposition für Kurzpositionen bestätigen, was zu einem weiteren großen Ausverkauf in die Nähe von 1.2741 führen wird. Ein Durchbruch und Rücktest dieses Bereichs von unten nach oben wird den Positionen der Käufer einen schwerwiegenderen Schlag versetzen, was den Druck auf GBP/USD erhöht und ein Verkaufssignal mit einem Rückgang auf 1.2692 auslöst. Das fernste Ziel bleibt das Minimum von 1.2625, wo ich meine Gewinne realisieren werde.

Im Falle eines Anstiegs des GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1,2813 werden die Käufer den Bullentrend fortsetzen - insbesondere im Hinblick auf die Entscheidung der Bank of England bezüglich der Zinssätze. In diesem Szenario werde ich Verkäufe bis zum Widerstandstest bei 1,2876 aufschieben. Ein falscher Ausbruch dort wird einen Einstieg in Short-Positionen ermöglichen. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD nur bei einem Rebound bei 1,2911 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer Korrektur des Paares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Ich empfehle zu lesen:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 13. Juni hat sich ein starker Anstieg langer und kurzer Positionen gezeigt. Das Pfund ist in letzter Zeit ziemlich stark gestiegen, was das Interesse der Verkäufer geweckt hat. Die aggressive Politik der Bank of England und die neuesten Inflationsdaten in Großbritannien bringen jedoch neue Käufer auf den Markt, die auf weitere Zinserhöhungen setzen. Die Tatsache, dass die Federal Reserve in ihrem Zyklus der restriktiven Geldpolitik eine Pause eingelegt hat und die Bank of England derzeit keine Pläne hat, dies zu tun, macht das britische Pfund ziemlich attraktiv. Der letzte COT-Bericht besagt, dass nicht-kommerzielle kurze Positionen um 17.069 auf 69.648 gestiegen sind, während nicht-kommerzielle lange Positionen um 11.320 auf 76.383 angestiegen sind. Dies führte zu einem leichten Rückgang der nicht-kommerziellen Nettoposition auf 6.736 gegenüber 12.454 in der Vorwoche. Der wöchentliche Preis stieg auf 1,2605 gegenüber 1,2434.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt im Bereich der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte, was auf Marktunsicherheit hinweist.

Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stunden-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Bestimmung der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tages-Chart.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1.2741 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Gelb auf dem Chart markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Grün auf dem Chart markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder (Periode 20)

• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen long-Positionen von nicht-kommerziellen Tradern.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der offenen short-Positionen von nicht-kommerziellen Tradern.

• Die Gesamtsumme der nicht-kommerziellen Nettopositionen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen von nicht-kommerziellen Tradern.