FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 21. Juni. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Das Pfund setzte die Korrektur fort.

Gestern gab es mehrere ausgezeichnete Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2801 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau führten zu einem Signal zum Verkauf des Pfunds, was zu einem Rückgang von mehr als 40 Punkten führte. Der Durchbruch und der Rücktest von 1,2737 in der zweiten Tageshälfte gaben ein weiteres Verkaufssignal, was zu einem weiteren Rückgang von 25 Punkten führte.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Die heute veröffentlichten Inflationsdaten in Großbritannien führten zu Käufen des Pfunds zu Beginn der europäischen Sitzung, was von Verkäufern im Bereich von 1,2795 aktiv aufgenommen wurde. Ein weiterer Anstieg des Pfunds, ebenso wie der Anstieg der Inflation, ist möglich, aber das Aufwärtspotenzial wird durch die morgige Sitzung der Bank of England begrenzt sein, bei der der Regulator zwar weiterhin die Zinssätze erhöhen wird, aber was die weitere Politik betrifft, ist es derzeit schwer zu sagen.

Aus diesem Grund bevorzuge ich Korrekturen im Bereich der neuen Unterstützung bei 1,2737, die gestern gebildet wurde. Ein falscher Ausbruch dort würde zu einem Einstiegspunkt für den Kauf im Rahmen der Trendentwicklung führen. Das Ziel in diesem Fall ist der Widerstand bei 1,2795. Die Bullen müssen sich an diesem Niveau festhalten, daher wird ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich ein zusätzliches Kaufsignal mit einem Anstieg auf ein neues Monatshoch von 1,2842 bilden, was den Aufwärtstrend nur stärken wird. Das fernste Ziel ist der Bereich von 1,2876, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Szenario eines Rückgangs auf den Bereich von 1,2737 und fehlender Aktivität seitens der Käufer wird der Druck auf das Pfund ziemlich stark zunehmen, was mögliche technische Veränderungen in der Kräfteverteilung der Spieler signalisiert. In diesem Fall werden nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2683 und ein falscher Ausbruch ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur bei einem Rückprall ab 1,2625 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages, aber ich bezweifle, dass es dazu kommen wird.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Die Bären haben eine ziemlich gute Korrektur erreicht und jetzt wird viel von der Entscheidung der Bank of England abhängen. Die heutigen Inflationsdaten haben die Nachfrage nach dem Pfund wiederhergestellt und Verkäufer haben sich bereits im Bereich von 1,2795 gezeigt. Solange der Handel unter diesem Bereich stattfindet, kann man mit einer Fortsetzung der Abwärtskorrektur rechnen. Ein weiterer falscher Ausbruch über 1,2795 wird ein Verkaufssignal liefern, aber der Rückgang von diesem Niveau sollte ziemlich schnell sein. Wenn der Handel nach einem leichten Rückgang des Paares auf 1,2795 zurückkehrt, ist es am besten, auf Short-Positionen auf einem solchen Bullenmarkt zu verzichten.

Eine nicht weniger wichtige Zielsetzung der Bären wird der Durchbruch und der Rücktest von unten nach oben bei 1,2737 sein, was einen schwerwiegenderen Schlag gegen die Positionen der Käufer darstellen wird, das Druck auf GBP/USD zurückbringt und ein Verkaufssignal mit einer Korrektur auf 1,2683 bildet. Das fernste Ziel bleibt das Minimum von 1,2625, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1,2795 wird die Abwärtskorrektur enden und die Bullen werden den Markt weiterhin kontrollieren, in Erwartung einer Erneuerung der monatlichen Höchststände. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des Widerstands bei 1,2842 verschieben. Ein falscher Ausbruch dort wird einen Einstiegspunkt in Short-Positionen geben. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich Short-Positionen bei GBP/USD bei einem sofortigen Rückprall von 1,2876 eröffnen, aber nur in Erwartung einer Korrektur des Paares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Ich empfehle zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 13. Juni gab es einen deutlichen Anstieg sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Das Pfund hat in letzter Zeit ziemlich stark zugelegt, was das Interesse der Verkäufer auf sich gezogen hat. Die aggressive Politik der Bank of England und die jüngsten Inflationsdaten aus Großbritannien bringen jedoch auch neue Käufer auf den Markt, die auf weitere Zinserhöhungen hoffen. Die Tatsache, dass die Federal Reserve eine Pause im Zinserhöhungszyklus eingelegt hat und die Bank of England vorerst nicht vorhat, dies zu tun, macht das Pfund ziemlich attraktiv. Im letzten COT-Bericht heißt es, dass die Short-Non-Commercial-Positionen um 17.069 auf 69.648 gestiegen sind, während die Long-Non-Commercial-Positionen um 11.320 auf 76.383 gestiegen sind. Dies führte zu einem leichten Rückgang der Non-Commercial-Nettoposition auf 6.736 gegenüber 12.454 in der Vorwoche. Der wöchentliche Preis stieg auf 1,2605 gegenüber 1,2434.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet im Bereich der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf eine Marktunsicherheit hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf der H1-Stunden-Chart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf der D1-Tages-Chart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1,2735 Unterstützung bieten.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. In der Grafik gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. In der Grafik grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der Gleitenden Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder (Periode 20)

• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.

• Die Gesamt-Netto-Position der Nicht-Kommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nicht-Kommerziellen.