FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 19. Juni. Analyse der gestrigen Geschäfte im Commitment of Traders COT-Bericht. Das Pfund erreicht ein neues Hoch.

Letzten Freitag gab es mehrere ausgezeichnete Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2798 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau ermöglichten einen Einstiegspunkt in Short-Positionen, aber die Abwärtsbewegung betrug nur etwa 15 Punkte. Der Anstieg und die erfolglose Festigung über 1,2837 in der zweiten Tageshälfte ermöglichten einen erneuten Einstieg in den Verkauf, wonach das Paar um mehr als 35 Punkte fiel.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Die Erwartungen, dass die Bank of England die Zinssätze weiter erhöhen wird und dies in dieser Woche bekannt geben wird, zwingen Käufer des Pfunds, auch auf aktuellen Höchstständen aktiv zu sein. Heute gibt es erneut keine Statistiken aus Großbritannien, was den Käufern zugutekommt. Aber ich werde in der ersten Tageshälfte nicht in Eile sein, um Long-Positionen einzugehen. Ich erwarte, dass die ersten großen Käufer bei einer Korrektur in der Unterstützungszone bei 1,2802 auftreten werden, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Bullenseite spielen. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird zu einem Einstiegspunkt für den Kauf im Rahmen der Trendentwicklung führen. Das Ziel, das Paar in diesem Fall wiederherzustellen, ist der Widerstand bei 1,2842. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich bilden ein zusätzliches Kaufsignal mit einem Sprung auf ein neues Monatshoch von 1,2876, was den Aufwärtstrend nur stärken wird. Das fernste Ziel ist der Bereich von 1,2911, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Szenario mit einem Rückgang auf etwa 1,2802 und fehlender Aktivität seitens der Käufer wird der Druck auf das Pfund vor der Sitzung der Bank of England zunehmen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass von ernsthaften technischen Änderungen in der Aufstellung der Spieler gesprochen werden kann. Im besten Fall wird das Paar in einer Seitwärtsbewegung stecken bleiben. In diesem Fall wird nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2759 sowie ein falscher Durchbruch auf diesem Niveau ein Signal zum Öffnen von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur ab einem Rückprall von 1,2713 zu kaufen, um eine Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages zu erreichen.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Die Bären haben letzten Freitag ein weiteres monatliches Maximum erreicht und das ist vorerst alles, was sie können. Ich plane, das Pfund heute nur bei einem Anstieg nach dem Test des Widerstands bei 1,2842 bei einem falschen Ausbruch und der Aufrechterhaltung der Divergenz im MACD-Indikator zu verkaufen. Der Rückgang von diesem Niveau sollte ziemlich schnell erfolgen, daher ist es am besten, auf einem bullischen Markt auf Short-Positionen zu verzichten, wenn innerhalb von einigen Stunden nach dem Signal für eine Abwärtsbewegung auf 1,2802 keine Bewegung stattgefunden hat. Nur ein Durchbruch und ein umgekehrter Test von unten nach oben bei 1,2802, wo auch die gleitenden Durchschnitte verlaufen, werden den Positionen der Käufer einen schwerwiegenderen Schlag versetzen und den Druck auf GBP/USD erhöhen, was ein Verkaufssignal mit einer Korrektur auf 1,2759 auslöst. Das fernste Ziel bleibt das Minimum von 1,2713, wo ich Gewinne realisieren werde.

Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1,2842, was auch nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Bullen weiterhin den Markt kontrollieren und auf eine Erneuerung der monatlichen Höchststände setzen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des Widerstands bei 1,2876 verschieben. Ein falscher Ausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich Short-Positionen bei GBP/USD auf einen sofortigen Rückprall von 1,2911 eröffnen, aber nur in Erwartung einer Korrektur des Paares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Ich empfehle zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 6. Juni wurde eine Reduzierung der Short- und Long-Positionen beobachtet. Das Pfund hat in letzter Zeit ziemlich stark zugelegt. Dies deutet darauf hin, dass viele Marktteilnehmer weiterhin auf eine Erhöhung der Zinssätze durch die Bank of England setzen. Die jüngsten Prognosen und Erwartungen, dass die britische Wirtschaft in diesem Jahr eine Rezession vermeiden wird, treiben auch die Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten an. Wir haben eine Pause im Zinserhöhungszyklus der Fed vor uns, was auch den Käufern von GBP/USD zugutekommen wird. Im letzten COT-Bericht wurde berichtet, dass die Short-Non-Commercial-Positionen um 4.056 auf 52.579 reduziert wurden, während die Long-Non-Commercial-Positionen um 5.257 auf 65.063 gesunken sind. Dies führte zu einem leichten Rückgang der Non-Commercial-Nettoposition auf 12.454 gegenüber 13.235 in der Vorwoche. Der wöchentliche Preis stieg auf 1,2434 gegenüber 1,2398.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf eine Aufwärtstendenz hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1.2800 Unterstützung bieten.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Auf dem Chart in Grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der Gleitenden Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder (Periode 20)

• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.

• Die Gesamt-Netto-Position der Nicht-Kommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nicht-Kommerziellen.