FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 16. Juni. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Das Pfund setzt seinen Aufwärtstrend fort.

Gestern gab es nur ein Signal für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2669 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau ermöglichten einen Einstiegspunkt in Short-Positionen, was zu einem Rückgang des Paares um 30 Punkte führte. In der zweiten Tageshälfte habe ich keine günstigen Einstiegspunkte für Long-Positionen gefunden.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Offensichtlich hat die Entscheidung der EZB, die Zinssätze zu erhöhen, positive Auswirkungen auf das Pfund, da die Bank of England nächste Woche eine ähnliche Entscheidung treffen wird. Das Fehlen fundamentaler Statistiken heute wird den Käufern zugutekommen, aber Probleme können durch die Divergenz entstehen, die auf dem Stunden-Chart des MACD-Indikators entstanden ist. Aus diesem Grund werde ich in der ersten Hälfte des Tages nicht in Eile sein, um Käufe zu tätigen. Ich erwarte das Auftreten erster großer Käufer bei einer Korrektur in der Unterstützungszone von 1,2757. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird zu einem Einstiegspunkt in Long-Positionen im Rahmen der Entwicklung des Bullenszenarios führen. Das Ziel, das Paar in diesem Fall wiederherzustellen, wird der Widerstand bei 1,2798 sein. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich bilden ein zusätzliches Kaufsignal mit einem Sprung auf ein neues Monatshoch von 1,2837, was den Aufwärtstrend nur stärken wird. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1,2876 sein, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Szenario mit einem Rückgang auf etwa 1,2757 und fehlender Aktivität seitens der Käufer, was wahrscheinlicher ist, wird der Druck auf das Pfund gegen Ende der Woche zunehmen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass von ernsthaften technischen Veränderungen in der Kräfteverteilung der Spieler gesprochen werden kann. Im besten Fall wird das Paar in einer Seitwärtsbewegung stecken bleiben. In diesem Fall wird nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2713, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Käuferseite spielen, sowie ein falscher Ausbruch ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur ab einem Rückprall von 1,2669 zu kaufen, um eine Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages zu erreichen.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Gestern hatten die Bären keine Chance und heute sieht es nicht anders aus. Ich plane, das Pfund nur bei einem Anstieg nach dem Test des Widerstands bei 1,2798 nach einem falschen Ausbruch zu verkaufen und die Divergenz auf dem MACD-Indikator beizubehalten. Der Rückgang von diesem Niveau sollte ziemlich schnell sein, daher ist es am besten, auf einem bullischen Markt auf Short-Positionen zu verzichten, wenn innerhalb von einigen Stunden nach dem Signal für eine Abwärtsbewegung auf 1,2757 nichts passiert ist. Nur ein Durchbruch und ein umgekehrter Test von unten nach oben bei 1,2757 werden den Käuferpositionen einen schwerwiegenderen Schlag versetzen, was den Druck auf GBP/USD erhöht und ein Verkaufssignal mit einem Rückgang auf 1,2713 auslöst. Das fernste Ziel bleibt bei einem Minimum von 1,2669, wo ich Gewinne realisieren werde.

Bei einem Anstieg von GBP/USD und keiner Aktivität bei 1,2798, was wahrscheinlicher ist, werden die Bullen den Markt weiterhin kontrollieren und auf eine Erneuerung der monatlichen Höchststände setzen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des Widerstands bei 1,2837 verschieben. Ein falscher Ausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich Short-Positionen bei GBP/USD sofort nach einem Rückprall von 1,2876 eröffnen, aber nur in Erwartung einer Korrektur des Paares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Ich empfehle zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 6. Juni wurde eine Reduzierung der Short- und Long-Positionen beobachtet. Das Pfund hat in letzter Zeit ziemlich stark zugelegt. Dies deutet darauf hin, dass viele Marktteilnehmer weiterhin auf eine Erhöhung der Zinssätze durch die Bank of England setzen. Die jüngsten Prognosen und Erwartungen, dass die britische Wirtschaft in diesem Jahr einer Rezession entgehen wird, treiben auch die Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten an. Wir haben eine Pause im Zinserhöhungszyklus der Fed vor uns, was auch den Käufern von GBP/USD zugutekommen wird. Im letzten COT-Bericht wurde berichtet, dass die Short-Non-Commercial-Positionen um 4.056 auf 52.579 reduziert wurden, während die Long-Non-Commercial-Positionen um 5.257 auf 65.063 gesunken sind. Dies führte zu einem leichten Rückgang der Non-Commercial-Nettoposition auf 12.454 gegenüber 13.235 in der Vorwoche. Der wöchentliche Preis stieg auf 1,2434 gegenüber 1,2398.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf eine Aufwärtstendenz hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1,2713 Unterstützung bieten.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. In der Grafik gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. In der Grafik grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der Gleitenden Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder (Periode 20)

• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.

• Die Gesamt-Netto-Position der Nicht-Kommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nicht-Kommerziellen.