FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 16. Juni. Commitment of Traders COT-Berichte (Analyse der gestrigen Geschäfte). Aussagen von Christine Lagarde stärken die Positionen des Euro.

Gestern gab es mehrere ausgezeichnete Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0822 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Durchbruch und der anschließende Test von oben nach unten dieses Bereichs führten zu einem Signal für die Eröffnung von Long-Positionen, was etwa 25 Punkte Gewinn brachte. In der zweiten Tageshälfte führte ein ähnlicher Durchbruch und eine Festigung über 1,0862 zu einem weiteren Einstiegspunkt für den Kauf von Euro, was zu einem Anstieg um mehr als 90 Punkte führte.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Der Euro reagierte auf die Entscheidung der EZB zur Leitzinssatz, aber der Treibstoff für eine große Aufwärtsbewegung war die Pressekonferenz von Christine Lagarde, bei der die Politikerin deutlich machte, dass die Erhöhung der Zinssätze noch nicht abgeschlossen ist und der Kampf gegen hohe Inflation in Zukunft fortgesetzt wird. Gerade heute werden die wichtigsten Inflationsindikatoren für die Eurozone im Mai veröffentlicht, auf die besonderes Augenmerk gelegt werden sollte. Berichte über den Verbraucherpreisindex der Eurozone und die Kernpreise werden erwartet, die besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden, da Christine Lagarde gestern genau darauf den Schwerpunkt legte.

Im Falle eines plötzlichen Rückgangs der Indikatoren über den Erwartungen der Ökonomen wird der Druck auf den Euro definitiv zunehmen. Daher werde ich bei den aktuellen Niveaus äußerst vorsichtig mit Käufen sein. Die Entscheidung über die Eröffnung von Long-Positionen soll nur in der Nähe der neuen Unterstützung von 1,0932 getroffen werden, die gestern gebildet wurde. Nur die Bildung eines falschen Durchbruchs dort wird ein Kaufsignal geben und es ermöglichen, den Anstieg auf ein neues Maximum von 1,0976 fortzusetzen. Der Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance bieten, auf 1,1002 - eine neue Widerstandsstufe - zu steigen. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,10289, wo ich Gewinne realisieren werde.

Wenn der EUR/USD fällt und es keine Käufer bei 1,0932 gibt, sollten Sie sich nicht wundern, wenn die Bären aktiver werden und darauf hoffen, den gestrigen Anstieg des Paares zu überwinden. Daher wird nur ein falscher Ausbruch im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0898 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst ab dem Minimum von 1,0862 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Verkäufer des Euro haben derzeit keine Chance. Das Einzige, worauf sie heute hoffen können, ist ein plötzlicher Rückgang des Preisdrucks in der Eurozone. Ich werde jedoch nur handeln, wenn es zu einem Anstieg und einem falschen Durchbruch im Bereich des neuen Widerstands bei 1,0976 kommt, wohin das Paar jetzt geht. Eine erfolglose Festigung dort wird ein Verkaufssignal geben, das in der Lage ist, EUR/USD erneut auf 1,0932 zu drücken - eine Unterstützung, die gestern gebildet wurde. Eine Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben - der direkte Weg zu 1,0898, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Seite der Bullen spielen. Das fernste Ziel wird das Minimum von 1,0862 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Aufwärtstrends von EUR/USD während der europäischen Sitzung und des Fehlens von Bären bei 1,0976 wird sich der Bullentrend fortsetzen. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,1002 verschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Festigung. Ich werde Short-Positionen nicht sofort nach dem Rückprall vom Maximum von 1,1029 eröffnen, sondern mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Ich empfehle zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 6. Juni gab es eine Reduzierung der Long-Positionen und einen leichten Anstieg der Short-Positionen. Trotz alledem kann die Entscheidung der Federal Reserve über die Zinssätze in dieser Woche die Kräfteverhältnisse auf dem Markt erheblich verändern, so dass man auf die oben genannten Änderungen nicht besonders achten muss. Wenn die Fed beschließt, den Zinserhöhungszyklus zu stoppen, wird der Euro deutlich an Gewicht gewinnen und der US-Dollar wird fallen. Zusammen mit der Fortsetzung der aggressiven Politik der Europäischen Zentralbank, trotz erster Anzeichen einer Verlangsamung des grundlegenden Inflationsdrucks, wird dies alles zu einer Fortsetzung des Anstiegs von risikoreichen Vermögenswerten gegenüber dem US-Dollar führen. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 5.757 auf 236.060 reduziert wurden, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 1.457 auf 77.060 gestiegen sind. Insgesamt sank die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche und betrug 158.224 gegenüber 163.054. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0702 gegenüber 1,0732.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen weiteren Anstieg des Paares hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf der H1-Stunden-Chart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf der D1-Tages-Chart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1,0862 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. In der Grafik gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. In der Grafik grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9

• Bollinger-Bänder. Periode 20

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.

• Die Gesamt-Netto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen.