FX.co ★ Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 15. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte. Hat die Euro-Währung ihr Wachstumspotenzial erschöpft?

Analyse EUR/USD 5M.

Das Währungspaar EUR/USD stieg während des dritten Handelstages erneut an. Wir haben bereits erwähnt, dass der Anstieg des Paares aus technischer Sicht durchaus gerechtfertigt ist, da nach einem monatlichen Rückgang eine Korrektur notwendig war. Aus fundamentaler Sicht gab es jedoch erneut viele Fragen zum Anstieg des Euro. Zum Beispiel stieg der Euro gestern praktisch den ganzen Tag und gewann etwa 80 Punkte bis zur Sitzung der Fed, und es gab nur einen sekundären Bericht über die Industrieproduktion und den Produzentenpreisindex in den USA als makroökonomische Ereignisse. Gestern war vielleicht ein schlechtes Beispiel, da der Markt offensichtlich die Ergebnisse der Fed-Sitzung verarbeitete. Als diese jedoch bekannt wurden, fiel das Paar, da der Markt begann, Gewinne aus langen Positionen zu realisieren, die es nicht mehr sinnvoll war, zu halten.

Es kann nur ein Handelssignal identifiziert werden. Zu Beginn der amerikanischen Handelssitzung überwand das Paar das Niveau von 1,0806 und stieg bis zum Ziel von 1,0868 vor der Sitzung der Federal Reserve an. Es war vernünftig, in der Nähe dieses Niveaus Long-Positionen zu schließen, unabhängig von allem. Es machte keinen Sinn, vor einem so wichtigen Ereignis wie der Bekanntgabe der Ergebnisse der Federal Reserve-Sitzung im Markt zu bleiben. Vor allem, weil die Position bereits in gutem Gewinn war. Es war nicht ratsam, das Verkaufssignal zu nutzen, da es zu spät kam und der Preis in jede Richtung springen konnte.

COT-Bericht:

Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 6. Juni veröffentlicht. In den letzten 9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch und die europäische Währung bleibt im Vergleich zum Dollar sehr hoch bewertet.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein relativ hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeuten kann, dass ein Aufwärtstrend zu Ende geht. Dies signalisiert der erste Indikator, bei dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende eines Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 5,7 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 1,5 Tausend stieg. Dementsprechend sank die Nettoposition um 7,2 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte übersteigt die Anzahl der SELL-Kontrakte bei den nicht-kommerziellen Händlern um 159 Tausend, was ein sehr großer Unterschied ist. Die Differenz ist mehr als dreifach. Die Korrektur hat begonnen und kann nicht nur eine Korrektur, sondern auch der Beginn eines neuen Abwärtstrends sein. Derzeit ist klar, dass das Paar ohne COT-Berichte weiterhin fallen wird.

Zur Kenntnisnahme empfohlen:

Überblick über das Währungspaar EUR/USD. 15. Juni. Die EZB wird den Zinssatz noch zweimal erhöhen und ihn auf 4,25% bringen, wie im Jahr 2008.

Überblick über das Währungspaar GBP/USD. 15. Juni. Der Dollar setzt seinen Rückgang aufgrund der Erwartungen des Marktes bezüglich des Zinssatzes der Fed im Jahr 2023 fort.

Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 15. Juni. Detaillierte Analyse der Kursbewegung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.

EUR/USD-Analyse 1H.

Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seinen Aufwärtstrend fort, aber es gibt immer noch wenige Gründe für den Anstieg des Euro. Wir haben davor gewarnt, dass Bewegungen in dieser Woche aufgrund vieler wichtiger Ereignisse absolut unvorhersehbar sein können. Die europäische Währung kann die technische Aufwärtskorrektur fortsetzen, aber es ist auch an der Zeit, dass sie endet. Eine Festigung unterhalb der Kijun-Sen-Linie und der Trendlinie kann bereits heute erfolgen, was uns über den Beginn eines neuen kurzfristigen Abwärtstrends informieren wird.

Am 15. Juni haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0712) und die Kijun-sen-Linie (1,0798). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Widerstands- und Unterstützungsniveaus, aber in ihrer Nähe werden keine Signale gebildet. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremniveaus und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um bei einer Bewegung von 15 Punkten in die richtige Richtung ohne Verluste zu bleiben. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch ist.

Heute werden die Ergebnisse der Sitzung der EZB im Europäischen Parlament bekannt gegeben und der Leitzins wird wahrscheinlich um 0,25% steigen, was der Markt bereits erwartet hat. Wir sind immer noch der Meinung, dass es keine Gründe gibt, warum der Euro steigen sollte, und es wird heute keine geben, egal wie der fundamentale Hintergrund aussieht. In den USA werden heute Berichte über die industrielle Produktion, den Einzelhandelsumsatz und die Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht. Nicht die wichtigsten Veröffentlichungen.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (resistance/support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.

Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extremum-Levels - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.

Der Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.

Der Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".