FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 14. Juni. Analyse der gestrigen Geschäfte im Commitment of Traders COT-Bericht. Das Pfund setzt seinen Aufwärtstrend fort und dafür gibt es Gründe.

Gestern gab es mehrere ausgezeichnete Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2553 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Durchbruch und der umgekehrte Test von oben nach unten bei 1,2553 führten zu einem Kaufsignal, das in einen Aufwärtstrend von 40 Punkten mündete. In der zweiten Tageshälfte gab es einen falschen Ausbruch bei 1,2596, der ein Verkaufssignal auslöste, woraufhin das Paar um etwa 20 Punkte fiel.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Heute wird eine weitere wichtige Statistik für Großbritannien veröffentlicht, die neue Käufe des Pfunds auslösen kann. Der Schwerpunkt sollte auf der Veränderung des BIP-Volumens, der Veränderung des Industrieproduktionsvolumens und der Veränderung des Produktionsvolumens der verarbeitenden Industrie in Großbritannien liegen. Gute Indikatoren werden zweifellos die Erwartungen der Ökonomen an eine Erholung der Wirtschaft am Ende des Jahres bestätigen, was es ermöglichen wird, selbst bei solch hohen Zinssätzen seitens der Bank of England eine Rezessionsentwicklung zu vermeiden.

Im Falle schlechter Zahlen wird der Druck auf das Pfund zurückkehren. In diesem Fall erwarte ich das Auftreten erster großer Käufer bei einer Korrektur im Bereich der Unterstützung von 1,2573, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf ihrer Seite spielen. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird zu einem Einstiegspunkt in Long-Positionen im Rahmen der Fortsetzung des Bullenszenarios führen. Das Ziel der Wiederherstellung des Paares wird eine neue Widerstandsmarke von 1,2628 sein. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich bilden ein zusätzliches Kaufsignal mit einem Anstieg auf 1,2674, was den Aufwärtstrend nur stärken wird. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1,2709 sein, dessen Test erst nach der Ankündigung der Entscheidung der Federal Reserve stattfinden wird. Dort werde ich Gewinne realisieren.

Bei einem Szenario mit einem Rückgang auf etwa 1,2573 und fehlender Aktivität seitens der Käufer wird der Druck auf das Pfund zunehmen. Es wäre jedoch falsch, von ernsthaften technischen Veränderungen in der Kräfteverteilung der Spieler zu sprechen, bevor die Entscheidung der Federal Reserve veröffentlicht wird. In diesem Fall wird nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2527 sowie ein falscher Durchbruch auf diesem Niveau ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur ab einem Rückprall von 1,2479 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Verkäufer haben derzeit wenig zu erwarten, da das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar selbst bei schwachen BIP-Zahlen kaum stark fallen wird. Die Entscheidung der Federal Reserve wird alles beeinflussen und das Interesse an risikoreichen Vermögenswerten unterstützen. Ich plane, das Pfund nur zu verkaufen, wenn es nach einem Test des Widerstands bei 1,2628 nach oben ausbricht, wo ich auf das Engagement großer Spieler hoffe. Ein falscher Ausbruch zusammen mit einer Divergenz im MACD-Indikator wird ein Signal für die Eröffnung von Short-Positionen sein, was zu einer leichten Abwärtsbewegung des Paares in den Bereich von 1,2573 führen kann. Nur ein Durchbruch und ein umgekehrter Test dieses Bereichs von unten nach oben werden einen schweren Schlag gegen die Käuferpositionen verursachen, was den Druck auf GBP/USD vor der Sitzung der Federal Reserve zurückbringen wird und ein Verkaufssignal mit einem Rückgang auf 1,2527 erzeugt. Das fernste Ziel bleibt bei einem Minimum von 1,2479, wo ich den Gewinn realisieren werde. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und keiner Aktivität bei 1,2628, was wahrscheinlicher ist, kann man eine weitere Entwicklung des Bullentrends von GBP/USD erwarten. In diesem Fall werde ich den Verkauf auf einen Test des nächsten Maximums bei 1,2674 verschieben. Ein falscher Ausbruch dort wird einen Einstiegspunkt in Short-Positionen geben. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich Short-Positionen in GBP/USD sofort nach einem Rückprall von 1,2709 eröffnen, aber nur in Erwartung einer Korrektur des Paares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Zur Kenntnisnahme empfohlen:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 6. Juni wurde eine Reduzierung der Short- und Long-Positionen beobachtet. Das Pfund hat in letzter Zeit ziemlich stark zugelegt. Dies deutet darauf hin, dass viele Marktteilnehmer weiterhin auf eine Erhöhung der Zinssätze durch die Bank of England setzen. Die jüngsten Prognosen und Erwartungen, dass die britische Wirtschaft in diesem Jahr einer Rezession entgehen wird, treiben auch die Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten an. Wir haben eine Pause im Zinserhöhungszyklus der Fed vor uns, was auch den Käufern von GBP/USD zugutekommen wird. Im letzten COT-Bericht wurde berichtet, dass die Short-Non-Commercial-Positionen um 4.056 auf 52.579 reduziert wurden, während die Long-Non-Commercial-Positionen um 5.257 auf 65.063 gesunken sind. Dies führte zu einem leichten Rückgang der Non-Commercial-Nettoposition auf 12.454 gegenüber 13.235 in der Vorwoche. Der wöchentliche Preis stieg auf 1,2434 gegenüber 1,2398.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf eine Aufwärtstendenz hinweist.

Anmerkung: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1,2572 Unterstützung bieten.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Auf dem Chart in Grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der Gleitenden Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder (Bollinger Bands). Periode 20

• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.

• Die Gesamt-Netto-Position der Nicht-Kommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.