FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 14. Juni. Analyse der gestrigen Geschäfte im Commitment of Traders COT-Bericht. Käufer müssen 1.0766 schützen.

Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.0800 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf 1.0800 ermöglichten ein Signal zum Verkauf des Euro, aber es kam nicht zu einer großen Abwärtsbewegung. In der zweiten Tageshälfte führte der Durchbruch und der umgekehrte Test von oben nach unten auf 1.0800 zu einem Kaufsignal, das in einer Aufwärtsbewegung von 15 Punkten resultierte und damit alles endete.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Die aktive Senkung der Inflation in den USA half gestern dem EUR/USD-Paar, wöchentliche Höchststände zu erreichen, aber es gelang ihm nicht, sich darauf zu behaupten. Heute gibt es am Vormittag keine wichtigen Statistiken, daher wird der Schwerpunkt erneut auf die amerikanische Sitzung und die Entscheidung der Federal Reserve zu den Zinssätzen gelegt. Aber darüber werden wir im Prognose für die zweite Tageshälfte ausführlicher sprechen. Die Daten zur Veränderung des Industrieproduktionsvolumens in der Eurozone im April dieses Jahres werden das Marktrichtung kaum ernsthaft beeinflussen, so dass in der ersten Tageshälfte eine leichte Abwertung des Euro erwartet werden kann.

Aus diesem Grund wird die Entscheidung zum Kauf nur in der Nähe der Zwischenstütze bei 1,0766 getroffen, die gestern gebildet wurde. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird ein Kaufsignal geben und es ermöglichen, bis zum Widerstand bei 1,0795 zu gelangen, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Bärenseite spielen. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten wird die Nachfrage nach dem Euro wiederherstellen und die Chance auf einen Ausbruch auf 1,0822 - einen neuen Widerstand - erhalten. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,0870, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und des Fehlens von Käufern bei 1,0766, was in der ersten Tageshälfte wahrscheinlicher ist, wird der Druck auf das Paar aufrechterhalten und die Bären werden versuchen, das gesamte Wachstum zu überwinden, das bisher beobachtet wurde. Daher wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0734 ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde lange Positionen nur bei einem Rückprall vom Minimum von 1,0705 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Die Bären haben sich während der asiatischen Sitzung recht gut gezeigt, aber es ist unwahrscheinlich, dass man auf ihre Aktivität und darüber hinaus zählen kann. Die Pause im Zinserhöhungszyklus seitens der Federal Reserve wird sicherlich auf der Seite der Bullen spielen. Aus diesem Grund sollten Verkäufe sehr vorsichtig durchgeführt werden. Die Bären sollten nicht zulassen, dass das Paar unterhalb des Niveaus von 1,0795 ausbricht, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf ihrer Seite spielen. Ein falscher Ausbruch dort wird ein Verkaufssignal geben, das in der Lage ist, EUR/USD erneut auf 1,0766 - eine Unterstützung, die eine wichtige Rolle in der Tagesrichtung des Paares spielt - zu drücken. Eine Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben - der direkte Weg nach 1,0734. Das fernste Ziel wird das Minimum von 1,0705 sein, wo ich Gewinne realisieren werde.

Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der europäischen Sitzung und der Abwesenheit von Bären bei 1,0795 wird der Handel in den Rahmen des Seitwärtskanals verlagert, wobei der Vorteil auf der Seite der Käufer bleibt, die sicherlich die Pause der Federal Reserve im Zinserhöhungszyklus nutzen möchten. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,0822 verschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach erfolgloser Konsolidierung. Ich werde Short-Positionen sofort nach dem Rückprall vom Maximum von 1,0870 eröffnen, um eine Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten zu erreichen.

Ich empfehle zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 6. Juni gab es eine Reduzierung der Long-Positionen und einen leichten Anstieg der Short-Positionen. Trotz alledem kann die Entscheidung der Federal Reserve über die Zinssätze in dieser Woche die Kräfteverhältnisse auf dem Markt erheblich verändern, so dass man auf die oben genannten Änderungen nicht besonders achten muss. Wenn die Fed beschließt, den Zinserhöhungszyklus zu stoppen, wird der Euro deutlich an Gewicht gewinnen und der US-Dollar wird fallen. Zusammen mit der Fortsetzung der aggressiven Politik der Europäischen Zentralbank, trotz erster Anzeichen einer Verlangsamung des grundlegenden Inflationsdrucks, wird dies alles zu einer Fortsetzung des Anstiegs von risikoreichen Vermögenswerten gegenüber dem US-Dollar führen. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 5.757 auf 236.060 reduziert wurden, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 1.457 auf 77.060 gestiegen sind. Insgesamt sank die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche und betrug 158.224 gegenüber 163.054. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0702 gegenüber 1,0732.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was darauf hinweist, dass die Bären versuchen, auf den Markt zurückzukehren.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1.0780 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Auf dem Chart in Grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9

• Bollinger-Bänder. Periode 20

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.

• Die Gesamt-Netto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen.