FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 12. Juni. Analyse der gestrigen Geschäfte im Commitment of Traders COT-Bericht. Das Pfund braucht eine Pause.

Letzten Freitag gab es mehrere ausgezeichnete Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2560 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der aktive Widerstand der Verkäufer bei 1,2560 ermöglichte es, Short-Positionen einzugehen, was zu einem Rückgang von GBP/USD um fast 30 Punkte führte. In der zweiten Tageshälfte kehrten die Bullen zu 1,2560 zurück, und der Durchbruch und der Rücktest gaben ein Kaufsignal, das zu einem Anstieg um mehr als 25 Punkte führte.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Heute gibt es immer noch keine Statistiken aus Großbritannien, was theoretisch dem Pfund helfen sollte, seinen Anstieg gegenüber dem US-Dollar fortzusetzen. Die Rede von Catherine L. Mann, Mitglied des MPC der Bank of England, und die jüngsten Daten des britischen Industrieverbands, die auf ein Wachstum des BIP um 0,4% im Jahr 2023 und um 1,8% im Jahr 2024 hinweisen, werden dem Pfund definitiv Unterstützung bei seinen Zielen zur Erneuerung der monatlichen Höchststände bieten. Das Treffen des Federal Reserve Systems könnte jedoch das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen.

Aus diesem Grund werde ich mich auf eine Reduzierung des "Shorts" konzentrieren. Eine Abwärtsbewegung und die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich der neuen Unterstützung bei 1,2560, die am Ende des letzten Freitags gebildet wurde, führen zu einem Einstiegspunkt in Long-Positionen im Rahmen der Fortsetzung des Bullenszenarios. Das Ziel der Wiederherstellung des Währungspaares wird eine neue Widerstandsmarke von 1,2587 sein. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich bilden ein zusätzliches Kaufsignal mit einem Anstieg auf 1,2611. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1,2636 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Bei einem Szenario eines Rückgangs auf den Bereich von 1,2560 und einer fehlenden Aktivität seitens der Käufer wird der Druck auf das Pfund steigen. In diesem Fall wird nur der Schutz des nächsten Bereichs von 1,2534, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, sowie ein falscher Ausbruch ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur bei einem Rückprall ab 1,2506 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Am Freitag haben die Verkäufer nichts gezeigt und es ist für sie derzeit sehr schwierig, den Markt zu erfassen. Ich plane, das Pfund nur bei einem Anstieg nach dem Test des Widerstands bei 1,2587 zu verkaufen, wo ich auf das Auftreten großer Spieler hoffe. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort zusammen mit einer Divergenz im MACD-Indikator wird ein Signal für das Öffnen von Short-Positionen sein, was zu einer Bewegung des Paares nach unten in den Bereich von 1,2560 führen kann. Ein Durchbruch und ein umgekehrter Test dieses Bereichs von unten nach oben werden eine ernsthafte Belastung für die Käuferpositionen darstellen, was den Druck auf GBP/USD vor der Sitzung der Federal Reserve zurückbringen wird und ein Verkaufssignal mit einem Rückgang auf 1,2506 erzeugt. Das fernste Ziel bleibt bei einem Minimum von 1,2478, wo ich den Gewinn festhalten werde. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1,2587 kann man eine Fortsetzung des Bullentrends von GBP/USD erwarten. In diesem Fall werde ich den Verkauf auf den Test des nächsten Maximums bei 1,2611 verschieben. Ein falscher Ausbruch dort wird einen Einstiegspunkt in Short-Positionen geben. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich Short-Positionen in GBP/USD sofort ab dem Rückprall von 1,2636 eröffnen, aber nur in Erwartung einer Korrektur des Paares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Ich empfehle zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 30. Mai wurde eine Verringerung der Short-Positionen und ein Anstieg der Long-Positionen beobachtet. Das Pfund fiel ziemlich stark, aber gute Statistiken, die letzte Woche veröffentlicht wurden, ermöglichten es, den Rückgang zu stoppen und teilweise die Verluste im Mai auszugleichen. Allerdings begrenzt die Erwartung, dass die Federal Reserve die Zinssätze weiter erhöhen wird, das Aufwärtspotenzial des Paares. Trotz der Pause der Zentralbank im Juni wird der überhitzte Arbeitsmarkt dem Ausschuss nicht erlauben, den Zyklus der Verschärfung der Geldpolitik lange zu stoppen. Angesichts der weiteren Unsicherheit der Bank of England in Bezug auf die Geldpolitik wird dies einen deutlichen Druck auf das britische Pfund ausüben. Im letzten COT-Bericht wurde berichtet, dass die Short-Non-Commercial-Positionen um 529 auf 57.085 reduziert wurden, während die Long-Non-Commercial-Positionen um 1.117 auf 70.320 gestiegen sind. Dies führte zu einem Anstieg der Non-Commercial-Nettoposition auf 13.235 gegenüber 11.059 in der Vorwoche. Der wöchentliche Preis fiel auf 1,2398 gegenüber 1,2425.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf eine Aufwärtstendenz hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1,2560 Unterstützung bieten.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. In der Grafik gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. In der Grafik grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der Gleitenden Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder (Periode 20)

• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.

• Die Gesamt-Netto-Position der Nicht-Kommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nicht-Kommerziellen.