FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 12. Juni. Analyse der gestrigen Geschäfte im Commitment of Traders COT-Bericht. Der Euro muss über 1,0758 zurückkehren.

Letzten Freitag gab es keine Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0768 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Euro fiel, aber es kam nicht zu einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau. Im zweiten Teil des Tages ermöglichte der Handel um 1,0768 auch keine vernünftigen Einstiegspunkte in den Markt.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Das Fehlen von Statistiken heute kann dem Euro helfen, die Verluste vom Freitag auszugleichen. Aber vor der wichtigen Sitzung der Federal Reserve, bei der es immer noch unklar ist, was der Regulator tun wird, muss man sehr vorsichtig sein. Aus diesem Grund werden Entscheidungen nur bei einem Rückgang in die Unterstützungszone bei 1,0734 getroffen, die aufgrund der Ergebnisse des heutigen Tages gebildet wurde. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird ein Kaufsignal geben und es ermöglichen, bis zur neuen Widerstandszone bei 1,0758 zu gelangen, wo die gleitenden Durchschnitte auf der Bärenseite spielen. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten wird die Nachfrage nach Euro zurückbringen und die Chance auf einen Ausbruch auf 1,0784 erhalten. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,0807, wo Gewinne erzielt werden.

Im Falle einer Abwertung des EUR/USD und fehlender Käufer bei 1,0734, was in der ersten Tageshälfte wahrscheinlicher ist, wird der Druck auf das Paar aufrechterhalten und die Bären werden versuchen, das gesamte Wachstum zu kompensieren, das am vergangenen Donnerstag beobachtet wurde. Daher wird nur die Bildung eines falschen Durchbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0705 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde lange Positionen erst nach einem Rückprall vom Minimum von 1,0669 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Die Bären haben sich ziemlich gut gezeigt und jetzt müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um ein Überschreiten des Niveaus von 1,0758 zu verhindern, das letzte Woche als Unterstützung fungierte. Ein falscher Durchbruch bei 1,0758 wird ein Verkaufssignal geben, das EUR/USD erneut auf 1,0734 drücken wird - eine Unterstützung, die eine wichtige Rolle in der täglichen Richtung des Paares spielt. Eine Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben - der direkte Weg zu 1,0705. Das fernste Ziel wird das Minimum von 1,0669 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Aufwärtstrends von EUR/USD während der europäischen Sitzung und des Fehlens von Bären bei 1,0758 wird der Handel in den Rahmen eines seitlichen Kanals mit einem Vorteil für Käufer verlagert, die sicherlich die Pause der Federal Reserve im Zyklus der Zinserhöhungen nutzen werden, die möglicherweise an diesem Mittwoch angekündigt wird. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,0784 verschieben. Dort kann auch verkauft werden, aber nur nach einem erfolglosen Festhalten. Ich werde Short-Positionen sofort nach dem Rückprall vom Maximum von 1,0807 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Empfehlenswert zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 30. Mai wurde eine Reduzierung von Long- und Short-Positionen beobachtet. Die Anzahl der Long-Positionen wurde deutlich stärker reduziert, was auf eine Abnahme der Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten hinweist. Die Sorgen um eine Verlangsamung der europäischen Wirtschaft und das Einsetzen einer Rezession, zusammen mit der Beibehaltung einer aggressiven Politik seitens der Europäischen Zentralbank trotz erster Anzeichen einer Verlangsamung des grundlegenden Inflationsdrucks, all dies hält Investoren vorerst vom Kauf von Euro ab und zwingt sie, eine abwartende Position einzunehmen. In der Zwischenzeit zeigt der US-Arbeitsmarkt weiterhin Stärke, so dass die Fed nach der Pause im Juni wahrscheinlich die Zinssätze weiter erhöhen wird, um die Nachfrage nach dem Dollar aufrechtzuerhalten. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 8.253 auf 241.817 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 242 auf 76.092 gefallen sind. Insgesamt sank die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche auf 163.054 gegenüber 185.045. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0732 gegenüber 1,0793.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was darauf hinweist, dass die Bären versuchen, in den Markt zurückzukehren.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1.0734 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Auf dem Chart in Grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9

• Bollinger-Bänder. Periode 20

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.

• Die Gesamt-Netto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen.