FX.co ★ Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 9. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte. Anstieg der Euro-Währung auf der Stelle.

Analyse EUR/USD 5M.

Das Währungspaar EUR/USD hat während des vierten Handelstages der Woche fast 100 Punkte zugelegt. Die Aufwärtsbewegung begann bereits in der Nacht und hatte im Laufe des Tages definitiv keine Grundlage. Der Markt beschloss einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt, den Euro zu kaufen, was zu einem erheblichen Anstieg führte. Die Situation wird durch den Bericht über das BIP für das erste Quartal der Europäischen Union verschärft, der gestern unter den Prognosen lag und einen Rückgang der Wirtschaft verzeichnete. Der Markt hat jedoch keine Beachtung geschenkt und weiterhin gekauft, als ob nichts passiert wäre. Das ist alles, was man jetzt über die Logik der Bewegungen wissen muss. Das Paar stieg auf seinen letzten lokalen Höhepunkt, aber es gab keine Grundlage, um zu wachsen, und es gibt immer noch keine. Wir werden nicht überrascht sein, wenn das Paar heute in die entgegengesetzte Richtung geht.

Die Situation mit Handelssignalen war gestern gut, da wir den ganzen Tag eine starke Bewegung in eine Richtung beobachtet haben. Das erste Kaufsignal wurde gebildet, als die Linien des Ichimoku-Indikators überschritten wurden. Später überwand der Preis auch das Niveau von 1,0762, und es wurden bis zum Ende des Tages keine Verkaufssignale gebildet. Daher musste die einzige Long-Position am Abend manuell geschlossen werden. Der Gewinn betrug mindestens 40 Punkte.

COT-Bericht:

Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 30. Mai veröffentlicht. In den letzten 9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch und die europäische Währung bleibt im Vergleich zum Dollar sehr hoch positioniert.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein relativ hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies signalisiert der erste Indikator, bei dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 8,2 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 0,2 Tausend sank. Folglich sank die Nettoposition um 8 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist bei den Non-Commercial-Trader um 165 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte, was einen sehr großen Unterschied darstellt. Die Differenz ist mehr als dreifach. Die Korrektur hat begonnen und kann nicht nur eine Korrektur, sondern auch der Beginn eines neuen Abwärtstrends sein. Derzeit ist klar, dass das Paar ohne COT-Berichte weiterhin fallen wird.

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EUR/USD-Analyse 1H.

Auf dem Stunden-Chart hat das Paar zum zweiten Mal die absteigende Trendlinie durchbrochen und versucht dennoch, eine aufsteigende Korrektur zu bilden. Es gibt jedoch keine Gründe für den Anstieg des Euro, daher gehen wir davon aus, dass der Abwärtstrend in naher Zukunft wieder aufgenommen wird. Natürlich wird es in der nächsten Woche wichtige Ereignisse geben, wie zum Beispiel den Bericht über die Inflation in den USA oder die Sitzung der Fed. Und danach kann das Paar in jede Richtung gehen. Aber wir halten immer noch den Rückgang des Paares für das logischste und begründetste Szenario.

Am 9. Juni haben wir folgende Handelsniveaus identifiziert: 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0734) und die Kijun-sen-Linie (1,0727). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages variieren, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe generiert. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu setzen, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.

Heute wird der stellvertretende Vorsitzende der EZB, Luis de Guindos, in der Europäischen Union sprechen, und das ist das einzige Ereignis des Tages. Trader werden wieder nichts zu reagieren haben, aber gestern hat gezeigt, dass keine fundamentalen Hintergründe erforderlich sind. Heute könnten wir durchaus einen Rückgang des Währungspaares beobachten.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Preisunterstützungs- und Widerstandsniveaus (Resistance/Support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.

Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.

Indikator 1 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.

Indikator 2 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".