FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 8. Juni. Analyse der gestrigen Geschäfte im Commitment of Traders COT-Bericht. Der Euro bleibt in einer Seitwärtsbewegung.

Gestern gab es mehrere ausgezeichnete Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.0669 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau führten zu einem Kaufsignal, auf das ich hingewiesen habe, was zu einem Anstieg um mehr als 50 Punkte führte. In der zweiten Tageshälfte führte der aktive Schutz bei 1.0731 zu einem Verkaufssignal, das es ermöglichte, weitere 30 Punkte Gewinn vom Markt zu nehmen.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Das Einzige, worauf man heute in der ersten Hälfte des Tages achten kann, sind die Daten zum Wachstum der europäischen Wirtschaft. Es wird erwartet, dass der revidierte Bericht über das BIP der Eurozone für das vierte Quartal 2022 sowie für das erste Quartal 2023 veröffentlicht wird. Es wird prognostiziert, dass die Daten nach unten korrigiert werden, was den Euro unter Druck setzen und den Käufern keinen weiteren Anstieg ermöglichen könnte. Aus diesem Grund werde ich im Rahmen des seitlichen Kanals handeln und bei einem Rückgang von 1,0705 agieren, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Käuferseite spielen.

Die Bildung eines falschen Durchbruchs dort wird ein Signal zum Kauf geben und ermöglicht es, auf 1,0739 zurückzukehren, wo gestern die Verkäufer aktiv waren. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten wird die Nachfrage nach Euro stärken, die Chance auf einen Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung erhalten und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit einer Aktualisierung von 1,0770 bilden. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,0800, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und fehlender Käufer bei 1,0705, was in der ersten Tageshälfte wahrscheinlicher ist, wird der Druck auf das Paar zunehmen. Daher wird nur die Bildung eines falschen Durchbruchs in der Nähe der unteren Grenze des Seitwärtskanals bei 1,0669 ein Signal zum Kauf von Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst ab dem Minimum von 1,0637 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Die Bären haben gestern am Nachmittag gut abgeschnitten und werden heute auf weitere schwache Statistiken aus der Eurozone hoffen, die darauf hinweisen, dass die Region langsam, aber sicher in eine technische Rezession abrutscht. Aber ich plane heute keine Eile beim Verkauf: Die Verteidigung der Widerstandslinie bei 1,0739 wird nach dem gestrigen Tag ein geeignetes Szenario für den Aufbau von Short-Positionen sein. Ein falscher Ausbruch bei 1,0739 wird ein Verkaufssignal geben, das das Paar auf 1,0705 - die Mitte des Seitwärtskanals - drücken kann. Eine Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie ein Rücktest von unten nach oben führen direkt zu 1,0669. Das fernste Ziel wird das Minimum von 1,0637 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der europäischen Sitzung und des Fehlens von Bären bei 1,0739 können die Bullen den Markt übernehmen, was die Chancen auf den Aufbau eines neuen Trends erhöht. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,0770 verschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Festhalten. Ich werde Short-Positionen erst nach einem Rückprall vom Maximum von 1,0800 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Ich empfehle zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 30. Mai wurde eine Reduzierung von Long- und Short-Positionen beobachtet. Die Anzahl der Long-Positionen wurde deutlich stärker reduziert, was auf eine Abnahme der Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten hinweist. Die Sorgen über eine Verlangsamung der europäischen Wirtschaft und das Einsetzen einer Rezession, zusammen mit der Beibehaltung einer aggressiven Politik seitens der Europäischen Zentralbank, trotz erster Anzeichen einer Verlangsamung des grundlegenden Inflationsdrucks - all dies hält Investoren vorerst vom Kauf von Euro ab und zwingt sie, eine abwartende Position einzunehmen. In der Zwischenzeit zeigt der US-Arbeitsmarkt weiterhin Stärke, so dass die Fed nach der Pause im Juni wahrscheinlich die Zinssätze weiter erhöhen wird, um die Nachfrage nach dem Dollar aufrechtzuerhalten. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 8.253 auf 241.817 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 242 auf 76.092 gefallen sind. Insgesamt sank die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche auf 163.054 gegenüber 185.045. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0732 gegenüber 1,0793.

Indikatorsignale: Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet etwas über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was darauf hinweist, dass die Bullen versuchen, in den Markt zurückzukehren. Hinweis: Der Autor betrachtet die Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1.0690 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der Gleitenden Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder (Periode 20)

• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.

• Die Gesamt-Netto-Position der Nicht-Kommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nicht-Kommerziellen.