FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 7. Juni. Analyse der gestrigen Geschäfte im Commitment of Traders COT-Bericht. Der Euro steckt in einer Seitwärtsbewegung fest.

Gestern gab es mehrere ausgezeichnete Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0716 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Durchbruch und der anschließende Test von unten nach oben dieses Bereichs gaben ein Verkaufssignal, das zu einem Abwärtstrend von 25 Punkten führte. In der zweiten Tageshälfte bot die ausgezeichnete Unterstützung bei 1,0672 nach der Aktualisierung des wöchentlichen Minimums einen Einstiegspunkt in Long-Positionen, was zu einer Korrektur des Euro um weitere 25 Punkte führte.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Das Fehlen von Statistiken aus den USA ermöglichte es den Bullen, das Paar vor einem weiteren großen Ausverkauf zu bewahren. Heute wird viel von der Reaktion des Marktes auf weitere schwache Daten aus Deutschland sowie auf die Aussagen von Vertretern der Europäischen Zentralbank abhängen. Bei schwachen Zahlen zur industriellen Produktion in Deutschland wird der Druck auf den Euro zurückkehren und die Bullen werden sich bemühen müssen, den nächsten Support und gleichzeitig die untere Grenze des Seitwärtskanals bei 1,0669 zu verteidigen.

Die Bildung eines falschen Ausbruchs zusammen mit den aggressiven Aussagen der Vertreter der EZB De Guindos und Fabio Panetta ermöglichen es, auf 1,0703 zurückzukehren, wo sich gleitende Durchschnitte auf der Verkäuferseite befinden und das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen. Ein Durchbruch und Test von 1,0703 von oben nach unten wird die Nachfrage nach Euro stärken und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit einer Aktualisierung der oberen Grenze des Seitwärtskanals von 1,0726 schaffen, von wo aus der Euro gestern bereits einmal gefallen ist. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,0750, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und fehlender Käufer bei 1,0669 werden die Bullen in Schwierigkeiten geraten. Daher wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0637 ein Signal zum Kauf von Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst ab dem Minimum von 1,0595 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Bären haben gestern gut abgeschnitten und werden heute auf weitere schwache Statistiken aus Deutschland hoffen, die darauf hinweisen, dass das Land langsam, aber sicher in eine technische Rezession abrutscht. Aber ich werde mich heute nicht beeilen, Verkäufe zu tätigen: Die Widerstandsschutzlinie bei 1.0800 wird ein geeignetes Szenario für den Aufbau von Short-Positionen sein.

In Anbetracht der Tatsache, dass es heute keine Daten zur Eurozone außer der Statistik für Deutschland gibt, kann man auch einige Versuche zur Wiederherstellung des Euro erwarten. Ein falscher Durchbruch bei 1,0703 wird ein Verkaufssignal geben, das das Paar auf 1,0669 bringen kann. Eine Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben - der direkte Weg zu 1,0637. Das fernste Ziel wird das Minimum von 1,0595 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der europäischen Sitzung und des Fehlens von Bären bei 1,0703 wird es keine ernsthaften Marktveränderungen in der Kräfteverteilung geben, aber ich werde meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,0726 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Festhalten. Ich werde Short-Positionen sofort nach dem Abprall vom Maximum von 1,0750 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Ich empfehle zur Kenntnisnahme:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 30. Mai wurde eine Reduzierung der Long- und Short-Positionen beobachtet. Die Anzahl der Long-Positionen wurde deutlich stärker reduziert, was auf eine Abnahme der Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten hinweist. Die Sorgen über eine Verlangsamung der europäischen Wirtschaft und das Einsetzen einer Rezession, zusammen mit der Beibehaltung einer aggressiven Politik seitens der Europäischen Zentralbank, trotz erster Anzeichen einer Verlangsamung des Baselinflationsdrucks - all dies hält Investoren vorerst vom Kauf von Euro ab und zwingt sie, eine abwartende Position einzunehmen. In der Zwischenzeit zeigt der US-Arbeitsmarkt weiterhin Stärke, so dass die Fed nach der Pause im Juni wahrscheinlich die Zinssätze weiter erhöhen wird, um die Nachfrage nach dem Dollar aufrechtzuerhalten. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 8.253 auf 241.817 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 242 auf 76.092 gefallen sind. Insgesamt sank die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche und betrug 163.054 gegenüber 185.045. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0732 gegenüber 1,0793.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet etwas unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was darauf hinweist, dass die Bären versuchen, in den Markt zurückzukehren. Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1.0669 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Auf dem Chart in Grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9

• Bollinger-Bänder. Periode 20

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.

• Die Gesamt-Netto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Trader.