FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 6. Juni. Analyse der gestrigen Geschäfte im Commitment of Traders COT-Bericht. Der Euro stieg nach Aussagen von Lagarde.

Gestern gab es nur ein Signal für den Markteintritt. Ich schlage vor, einen Blick auf den 5-Minuten-Chart zu werfen und zu verstehen, was passiert ist. In meiner Prognose habe ich auf das Niveau von 1,0718 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs führten zu einem ausgezeichneten Einstiegspunkt für den Verkauf des Euro, aber es kam nicht zu einem großen Rückgang. Nach einem Rückgang um 15 Punkte kehrte die Nachfrage nach dem Euro zurück.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Bevor wir über die weiteren Perspektiven der EUR/USD-Bewegung sprechen, lassen Sie uns einen Blick auf den Futures-Markt werfen und wie sich die Positionen des Commitment of Traders geändert haben. Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 30. Mai gab es eine Reduzierung der Long- und Short-Positionen. Die Long-Positionen wurden viel stärker reduziert, was auf eine Abnahme der Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten hinweist. Die Sorgen um die Verlangsamung der europäischen Wirtschaft und den Eintritt in eine Rezession sowie die Beibehaltung einer aggressiven Politik seitens der Europäischen Zentralbank trotz erster Anzeichen einer Verlangsamung des Baselinflationsdrucks - all dies hält Investoren vorerst vom Kauf von Euro ab und zwingt sie, eine abwartende Position einzunehmen. In der Zwischenzeit zeigt der US-Arbeitsmarkt weiterhin Stärke, so dass die Fed nach der Pause im Juni wahrscheinlich die Zinssätze weiter erhöhen wird, was die Nachfrage nach dem Dollar aufrechterhält. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 8.253 auf 241.817 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 242 auf 76.092 gesunken sind. Insgesamt sank die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche auf 163.054 gegenüber 185.045. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0732 gegenüber 1,0793.

Heute haben Euro-Käufer einen guten Grund, das Wachstum fortzusetzen, aber dafür sind definitiv ziemlich gute Daten zu den Produktionsaufträgen in Deutschland und dem Geschäftsklimaindex im Bauwesen Deutschlands von IHS Markit erforderlich. Der Einzelhandelsumsatz der Eurozone wird kaum Auswirkungen auf die Marktrichtung haben, da die Daten mit einer zweimonatigen Verzögerung veröffentlicht werden, obwohl ein unerwarteter Anstieg und ein starker Anstieg auch die beobachtete Nachfrage nach Euro unterstützen können. Aber heute werde ich auf einem Rückgang handeln.

Nur nach der Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich der Zwischenstütze bei 1,0716, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Bullenseite spielen, werde ich Long-Positionen eröffnen, die auf einen Anstieg des Paares in den Widerstandsbereich bei 1,0749 abzielen. Ein Durchbruch und Test dieses Bereichs von oben nach unten wird die Nachfrage stärken und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit einer Aktualisierung des Höchststands der letzten Woche im Bereich von 1,0778 bilden. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,0805, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn die Bären versuchen, sich bei 1,0716 zu erinnern und es keine Käufer gibt, kann man einen Druck auf das Paar erwarten. Daher wird nur die Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0690 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst nach einem Rückprall vom Minimum bei 1,0662 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Die Verkäufer erhielten gestern einen ziemlich schweren Schlag, aber im Großen und Ganzen hat sich das Gesamtbild des Marktes nach dem Freitagsrückgang nicht wesentlich verändert. Im Falle einer Fortsetzung der Aufwärtskorrektur nach Veröffentlichung der fundamentalen Statistik für Deutschland wird der Schutz der nächsten Widerstandslinie bei 1,0749 die vorrangige Aufgabe der Bären sein. Ein falscher Durchbruch auf diesem Niveau wird ein Verkaufssignal geben, das in der Lage ist, das Paar auf die Zwischenstütze bei 1,0716 zu drücken. Eine Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie ein Rücktest von unten nach oben - der direkte Weg in den Bereich von 1,0690. Das fernste Ziel wird das Minimum von 1,0662 sein, wo Gewinne realisiert werden. Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der europäischen Sitzung und des Fehlens von Bären bei 1,0749 - und auch dieses Szenario kann nicht ausgeschlossen werden, da gute Nachrichten aus Deutschland und der Eurozone die Stimmung der Käufer verbessern werden - werden die Bullen versuchen, sich zu erholen und in den Markt zurückzukehren. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum Niveau von 1,0778 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Festhalten. Ich werde Short-Positionen sofort nach dem Rückprall vom Maximum von 1,0805 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

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Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet im Bereich von 30 und 50 gleitenden Durchschnitten statt, was auf eine Marktunsicherheit in Bezug auf die Richtung hinweist.

Anmerkung: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1,0690 Unterstützung bieten. Im Falle eines Anstiegs wird die obere Grenze des Indikators im Bereich von 1,0735 als Widerstand dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Auf dem Chart in Grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9

• Bollinger-Bänder. Periode 20

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.

• Die Gesamt-Netto-Position der Nichtkommerziellen ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen.