FX.co ★ EUR/USD: Plan für die amerikanische Session am 2. Juni (Analyse der Morgen-Deals). Der Markt bereitet sich auf den Non-Farm Employment Change-Bericht vor.

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0800 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. Es gab keine aktiven Trades in der ersten Hälfte des Tages und das Paar blieb in der Nähe von 1,0763, was keinen Markteintritt ermöglichte. Wahrscheinlich wird die Volatilität während der amerikanischen Sitzung ansteigen, für die das technische Bild etwas überarbeitet wurde.

Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Bedingungen erforderlich:

Nur schwache Berichte über den Anstieg der Arbeitslosigkeit in den USA und die Reduzierung der Beschäftigten im nicht-landwirtschaftlichen Sektor im Mai dieses Jahres werden es den Euro-Käufern ermöglichen, Long-Positionen aufzubauen. Ein ziemlich interessanter Bericht wird auch über die Veränderung der durchschnittlichen Stundenlöhne veröffentlicht, die die Inflation in den USA beeinflussen wird. Wenn die Daten die Prognosen der Ökonomen übertreffen, setze ich auf einen Rückgang von EUR/USD und werde in diesem Fall Long-Positionen in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1.0725 suchen, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Seite der Bullen spielen.

Die Bildung eines falschen Durchbruchs dort wird es ermöglichen, sich von der Anwesenheit von Marktteilnehmern zu überzeugen, die den Euro nach oben drücken möchten, was die Möglichkeit bietet, Long-Positionen mit dem Ziel des Anstiegs auf das Niveau von 1,0759 einzugehen, wo derzeit gehandelt wird. Das Halten des Handels über diesem Bereich oder der Durchbruch und Test von oben nach unten nach dem Rückgang werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und einen zusätzlichen Einstiegspunkt für den Aufbau von Long-Positionen mit einer Aktualisierung des Maximums im Bereich von 1,0800 schaffen. Das fernste Ziel bleibt der Bereich von 1,0833, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und des Fehlens von Käufern bei 1,0759 und 1,0725, was bei guten Arbeitsmarktzahlen in den USA ebenfalls nicht ausgeschlossen werden kann, kann man eine Rückkehr der Bären erwarten. Daher wird nur die Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich des Minimums von 1,0687 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen erst ab 1,0662 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:

Bären sind nicht sehr aktiv, da es derzeit einfach keinen Grund gibt, riskante Vermögenswerte zu präsentieren. Gute Arbeitsmarktdaten in den USA werden amerikanische Politiker kaum davon überzeugen, eine Pause im Zinserhöhungszyklus einzulegen, können jedoch zu einer Korrektur des Paares nach unten führen. Ich werde jedoch nur handeln, wenn es von der nächsten Widerstandsstufe bei 1.0800 aus steigt, wie ich es bereits in der Morgenstrategie beschrieben habe.

Ein falscher Durchbruch auf diesem Niveau wird ein Verkaufssignal geben, das das Paar zurück auf das Niveau von 1,0759 bringen kann - eine neue Unterstützung, die am Ende der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Eine Konsolidierung unter diesem Bereich sowie ein Rücktest von unten nach oben führen direkt zu 1,0725, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Bullenseite spielen. Das fernste Ziel ist der Bereich von 1,0687, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD während der amerikanischen Sitzung und der Abwesenheit von Bären bei 1,0800 kann man auf eine Fortsetzung des Anstiegs des Paares hoffen. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum Niveau von 1,0833 verschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Abschluss. Ich werde Short-Positionen sofort nach dem Rückprall vom Maximum von 1,0870 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Ich empfehle Ihnen auch, sich vertraut zu machen:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 23. Mai wurde eine Verkürzung der Long-Positionen und ein Anstieg der Short-Positionen beobachtet. Der Rückgang des Euro setzte sich fort, da die Situation mit der Staatsschuldenkrise zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelöst war und die Risiken einer schwereren Rezession in den USA nicht verschwunden waren. Aber auch nach den Nachrichten über die Einigung und Vermeidung eines US-amerikanischen Zahlungsausfalls blieb die Nachfrage nach dem Dollar bestehen. Die jüngsten Inflationsdaten bestätigten die Notwendigkeit einer weiteren Erhöhung der Fed-Zinssätze, so dass Investoren für den Sommer keine Ruhe mehr erwarten. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 8.666 auf 250.070 reduziert wurden, während die Short-Non-Commercial-Positionen sofort um 4.687 auf 76.334 stiegen. Insgesamt stieg die Non-Commercial-Nettoposition in der Woche auf 185.045 gegenüber 187.089. Der wöchentliche Schlusskurs fiel auf 1,0793 gegenüber 1,0889.

Indikatorsignale: Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was auf eine mögliche Aufwärtskorrektur hinweist. Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem Tages-Chart D1.

Bei einem Anstieg wird der obere Bereich des Bollinger-Bands um 1,0780 als Widerstand dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Auf dem Chart in Grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bands (Bollinger-Bänder). Zeitraum 20.

• Non-Profit-Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.

• Lange Non-Profit-Positionen stellen die Gesamtsumme der langen offenen Positionen von Non-Profit-Tradern dar.

• Kurze Non-Profit-Positionen stellen die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen von Non-Profit-Tradern dar.

• Die Gesamt-Non-Profit-Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen von Non-Profit-Tradern.